AGROS RP SP. Z O.O. | KRS: 0000499746

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,6 mln

zysk

403 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów ZAKWATEROWANIE Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agros RP osiągnęła 4 560 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 542 356 zł. Pozostałe przychody to 18 023 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 139 305 zł.

Zysk netto wyniósł 403 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 386 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 560 379 zł w 2024 roku.
• 4 953 236 zł w 2023 roku.
• 1 065 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 051 zł w 2024 roku.
• 196 741 zł w 2023 roku.
• 44 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1853043.83

-21963.11

1878412.67

31973.01

1771466.97

55383.07

3540308.32

32027.17

4025469.59

-39388.73

1065769.56

44089.55

4953236.02

196740.66

4560379.07

403051.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agros RP wynosi 549 tys. zł.

EBITDA Agros RP wynosi 590 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 548 621 zł w 2024 roku.
• 219 639 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 589 975 zł w 2024 roku.
• 254 449 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agros RP wynosi 5 308 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 655 585 zł a 11 400 948 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 308 042 zł w 2024 roku.
• 4 442 417 zł w 2023 roku.
• 935 485 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1382510.32

4632609.58

171127.52

1551294.68

4696031.67

212664.82

1615175.08

4428667.42

236685.2

2724999.43

8850770.8

0

2890790.05

10063673.97

48613.39

935484.64

2664423.9

353296.83

4442416.82

12383090.05

655585.17

5308042.36

11400947.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agros RP wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agros RP wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agros RP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agros RP wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 533 zł.

Koszty operacyjne Agros RP wyniosły 3 993 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 533 zł w 2024 roku
• 185 344 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agros RP wyniosła 3 639 123 zł.

a

ktywa trwałe to 107 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 531 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 639 123 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 874 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 639 123 zł w 2024 roku.
• 4 019 811 zł w 2023 roku.
• 434 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

881799.42

885759.68

1159229.43

1372566.51

1886359.28

434858.67

4019811.34

3639122.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.11

-0.01

0.04

0.14

0.03

0.02

0.05

0.2

0.04

0.03

0.02

0.1

0.01

-0.02

-0.14

-0.01

0.1

0.68

0.06

0.04

0.05

0.42

0.04

0.11

0.46

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agros RP wyniosły 2 765 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 639 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 009 zł w 2024 roku
• 3 548 749 zł w 2023 roku
• 370 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

881799.42

685602.4

0.78

885759.68

657589.65

0.74

1159229.43

875676.33

0.76

1372566.51

1056986.24

0.77

1886359.28

1610167.74

0.85

434858.67

370040.81

0.85

4019811.34

3548748.9

0.88

3639122.88

2765009.32

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agros RP wykazała przychody na poziomie 4 560 379 zł.

Organizacja zarobiła 454 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 297 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 297 zł w 2024 roku
• 23 319 zł w 2023 roku
• 13 357 zł w 2022 roku

Wartość

0

8015

0

13357

23319

51297

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Agros RP wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12827

0.46694

0.45606

0.71416

0.19519

0.20394

0.19571

0.10294

0

0.50245

0.47858

0.45976

0.68304

0.36068

0.37246

0.45802

0.46431

0.56988

0.54095

0.48725

0.51585

0.69315

0.42928

0.43497

0.46918

0.5313

0

0.49875

0.59223

0.52949

0.72977

0.2723

0.2371

0.38608

0.407

0

0.09557

0.60096

0.581

0.77382

0.18363

0.16705

0.18475

0.08797

0

0.48259

0.41473

0.37258

0.77148

0.40937

0.46953

0.55239

0.80463

0.57444

0.58596

0.59932

0.67164

0.8087

0.42895

0.3655

0.42933

0.6869

0.60854

0.67113

0.55231

0.62007

0.75034

0.69096

0.73138

0.61663

0.73816

0.6882

Powiązania

P RUSLANA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2014

P Ruslana

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

25.02.2014

05.11.2014

Pavliv Ruslana

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

P Ruslana

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

05.11.2014

Pavliv Ruslana

Osoba

Udziałowcy

Pavliv Ruslana posiada 98 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2014 jest Pavliv Ruslana kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2014 do 05.11.2014 była Pavliv Ruslana kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGROS RP

	Organizacja	Numer KRS
1	MADO SYSTEMY SP. Z O.O.	0000305782
2	SP. Z O.O. GAMADEX	0000043295
3	OLEJNIK SYSTEMY MAGAZYNOWE SP. Z O.O.	0000017004
4	ANIGER SP. Z O.O.	0000210664
5	FILTERTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000596381
6	PSS GDAŃSK SP. Z O.O.	0000041136
7	FAS POLAND SP. Z O.O.	0000080776
8	GAMM - BUD SP. Z O.O.	0000020023
9	NIFTY4SALE SP. Z O.O.	0000743196
10	GRUPA LUKSOR SP. Z O.O.	0000608414
11	SKANTRADE SP. Z O.O.	0000223994
12	HELP-PARTNER SP. Z O.O.	0000694291
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JUMIKOP"	0000020713
14	ULTRA-GASTRO SP. Z O.O.	0000900728
15	GRAINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000608104
16	KRUPIŃSCY POMPY SP. Z O.O.	0000948064
17	BAGMASZ SP. Z O.O.	0000925427
18	DIANORMET SP. Z O.O. SP. K.	0000717815
19	4PEOPLE4SERVICE SP. Z O.O.	0000330351
20	TECHTRONIC SP. Z O.O.	0000167356
21	HERZ POLSKA SP. Z O.O.	0000183734
22	FLEXICO SP. Z O.O.	0000216896
23	RESIDENZ SP. Z O.O.	0000461230
24	ACCUTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000739736
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ACTIVUS"	0000199151
26	POLNA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000080555
27	LINTELI SP. Z O.O.	0000309095
28	TRENCHER-TECH SP. Z O.O.	0000883314
29	ASTOR MISSION CRITICAL SP. Z O.O.	0000677289
30	JANSER POLSKA SP. Z O.O.	0000200509

AGROS RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499746 NIP 5130237039 REGON 123047638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROS RP

AGROS RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499746 NIP
5130237039 REGON
123047638