Specjalizacja w systemach regałów wysokiego składowania.
Projektowanie, dostawa, montaż i serwis systemów magazynowych.
Współpraca z wiodącymi producentami regałów i przenośników.
Realizacja dużych przedsięwzięć, w tym chłodni składowych.
Członkostwo w organizacjach branżowych.
OLEJNIK SYSTEMY MAGAZYNOWE to firma, która od swojego powstania w 2001 roku aktywnie działa w branży systemów magazynowych, specjalizując się w regałach wysokiego składowania oraz systemach transportu bliskiego. Przez lata swojej działalności, organizacja zdobyła zaufanie licznych klientów, a jej portfolio obejmuje znaczące projekty, w tym realizacje największych chłodni składowych w Polsce oraz na Litwie. OLEJNIK wyróżnia się elastycznością oraz solidnym podejściem do współpracy, oferując kompleksowe usługi od doradztwa i projektowania, przez dostawę, aż po montaż oraz serwisowanie systemów. Współprace z renomowanymi producentami, takimi jak Storax-Ramada w zakresie regałów ruchomych, oraz Conveyor Units w obszarze przenośników, przyczyniają się do wysokiej jakości oferowanych produktów. Firma dąży do optymalizacji procesów magazynowych swoich klientów, proponując nowoczesne rozwiązania, które zwiększają efektywność operacyjną oraz redukują koszty logistyczne. Uczestnictwo w organizacjach branżowych, takich jak Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, potwierdza jej silną pozycję na rynku oraz zaangażowanie w rozwój branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olejnik Systemy Magazynowe osiągnęła 6 050 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 048 145 zł. Pozostałe przychody to 2253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 961 318 zł.
Zysk netto wyniósł 86 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 050 398 zł w 2024 roku.
• 4 600 123 zł w 2023 roku.
• 8 073 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 827 zł w 2024 roku.
• -352 949 zł w 2023 roku.
• 319 295 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olejnik Systemy Magazynowe wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Olejnik Systemy Magazynowe wynosi 175 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 841 zł w
2024 roku.
• -313 677 zł w
2023 roku.
• 376 189 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 612 zł w
2024 roku.
• -254 948 zł w
2023 roku.
• 467 372 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olejnik Systemy Magazynowe wynosi 5 929 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
868 274 zł a 15 125 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 929 818 zł w 2024 roku.
• 4 550 538 zł w 2023 roku.
• 8 647 755 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olejnik Systemy Magazynowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olejnik Systemy Magazynowe wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olejnik Systemy Magazynowe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olejnik Systemy Magazynowe wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 423 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 423 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 499 tys. zł w 2023 roku.
• 763 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 375 460
zł.
Koszty operacyjne Olejnik Systemy Magazynowe wyniosły 5 957 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 375 460 zł w 2024 roku
• 1 191 523 zł w 2023 roku
• 1 237 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olejnik Systemy Magazynowe wyniosła 3 583 418 zł.
a
ktywa trwałe to 855 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 728 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 583 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 065 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 518 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 583 418 zł w 2024 roku.
• 4 176 879 zł w 2023 roku.
• 3 981 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olejnik Systemy Magazynowe wyniosły 1 518 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 583 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 518 205 zł w 2024 roku
• 2 198 493 zł w 2023 roku
• 1 330 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olejnik Systemy Magazynowe wykazała przychody na poziomie 6 050 398 zł.
Organizacja zarobiła 86 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 93 797 zł w 2022 roku