Specjalizuje się w obsłudze fabryk i zakładów produkcyjnych
Udostępnia dokumentację techniczną do produktów
AS Outsourcing to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie narzędzi i chemii technicznej. Działa na terenie całego kraju, nieustannie rozszerzając zakres swoich usług oraz portfolio oferowanych produktów. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę narzędzi skrawających, narzędzi ręcznych oraz chemii technicznej, co czyni ją atrakcyjna dla fabryk, zakładów produkcyjnych, firm remontowych, budowlanych oraz warsztatów samochodowych. AS Outsourcing wyróżnia się systematycznym poszerzaniem asortymentu, dzięki czemu może dostosować się do różnorodnych potrzeb klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Firma zapewnia również dostęp do dokumentacji technicznej oraz kart charakterystyki swoich produktów, co podkreśla jej profesjonalizm oraz zaangażowanie w zapewnienie odpowiednich informacji dla użytkowników. Misją AS Outsourcing jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które ułatwiają pracę w obszarze przemysłowym oraz budowlanym, dbając jednocześnie o jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AS Outsourcing osiągnęła 4 286 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 286 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 379 904 zł.
Zysk netto wyniósł 906 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 286 556 zł w 2024 roku.
• 3 771 468 zł w 2023 roku.
• 1 996 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 906 651 zł w 2024 roku.
• 991 907 zł w 2023 roku.
• 363 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AS Outsourcing wynosi 908 tys. zł.
EBITDA AS Outsourcing wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AS Outsourcing wynosi 8 377 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 893 287 zł a 12 693 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 094 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 377 595 zł w 2024 roku.
• 7 695 240 zł w 2023 roku.
• 3 272 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AS Outsourcing wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AS Outsourcing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 887 526
zł.
Koszty operacyjne AS Outsourcing wyniosły 3 378 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 887 526 zł w 2024 roku
• 449 255 zł w 2023 roku
• 272 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AS Outsourcing wyniosła 3 280 477 zł.
a
ktywa trwałe to 284 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 995 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 280 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 524 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 756 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 820 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 280 477 zł w 2024 roku.
• 2 154 244 zł w 2023 roku.
• 993 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AS Outsourcing wyniosły 756 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 280 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 756 095 zł w 2024 roku
• 536 513 zł w 2023 roku
• 344 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AS Outsourcing wykazała przychody na poziomie 4 286 556 zł.
Organizacja zarobiła 907 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 651 zł w 2024 roku
• 1359 zł w 2023 roku
• 4100 zł w 2022 roku