Organizacja Stonoga Group osiągnęła 1 876 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 876 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 877 916 zł.
Strata netto wyniosła 1564 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 067 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 876 352 zł w 2021 roku. • 2 175 325 zł w 2020 roku. • 4 011 318 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
20 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1564 zł w 2021 roku. • -91 191 zł w 2020 roku. • 40 155 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stonoga Group wynosi 1 264 856 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
752 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 264 856 zł w
2021 roku. • 1 429 545 zł w
2020 roku. • 2 769 447 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stonoga Group wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Stonoga Group wynosi 33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 517 zł w
2021 roku. • -51 907 zł w
2020 roku. • 54 648 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 517 zł w
2021 roku. • -51 907 zł w
2020 roku. • 54 648 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stonoga Group mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stonoga Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 października 2023 (MSiG nr 190/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1235435. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/563060/23/167]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1235434. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/563060/23/766]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 491864. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/306047/21/605]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 745894. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/239804/20/136]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 808366. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/158640/19/964]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 808365. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/158639/19/361]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 498208. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/332001/18/799]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 498207. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2014.
[RDF/332000/18/398]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244703. STONOGA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000498678.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52294/17/894]
MSiG 159/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 247823. STONOGA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000498678. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.02.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45407/16/613]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stonoga Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonoga Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,90% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Stonoga Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stonoga Group wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku. • 70 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2019 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2021 roku. • 87 tys. zł w 2020 roku. • 160 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
161 057 zł.
Koszty operacyjne Stonoga Group wyniosły
1 843 835 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
178 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 161 057 zł w 2021 roku • 206 049 zł w 2020 roku • 518 151 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,7% w 2021 roku •
9,3% w 2020 roku •
13,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonoga Group wyniosła 3 389 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 389 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 257 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 618 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 46 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 389 386 zł sumy bilansowej i 131 773 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 250 481 zł sumy bilansowej i 133 337 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 154 151 zł sumy bilansowej i 224 528 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,19%.
Marża operacyjna wyniosła 1,73%.
Marża netto wyniosła -0,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonoga Group wyniosły 3 257 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 257 613 zł w 2021 roku • 3 117 143 zł w 2020 roku • 2 929 623 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2021 roku • 96% w 2020 roku • 93% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Stonoga Group ma 3 257 613 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 896 692 zł (58%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 381 864 zł (12%), państwu 144 845 zł (4%).
Pozostali, 834 212 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
145 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
382 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
834 tys. zł
26%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2017: 47%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 14% (2017) do 12% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stonoga Group wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 116 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku • 1,08 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stonoga Group wobec banków i pożyczkodawców: 381 864 zł, gotówka: 22 092 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 359 772 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 31 645 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 11,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 257 613 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 360 tys. zł
0 zł382 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców382 tys. zł
gotówka22 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 32 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 11,1 roku - długo.
W roku 2017 organizacja miała też 2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 360 tys. zł • 2020: 511 tys. zł • 2019: 638 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 1 raz • 2020: strata operacyjna • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stonoga Group wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 375 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -360 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 647 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 79 199 zł, z czego 79 199 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-360 dni
firma płaci dostawcom 360 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
375 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 375 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2021 roku • 14 dni w 2020 roku • 6 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stonoga Group wynoszą 1 843 832 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 276 188 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 284 685 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 135 102 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 69%
Usługi obce285 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)135 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii112 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty742 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2021 roku • 2,2 mln zł w 2020 roku • 4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stonoga Group wykazała przychody na poziomie 1 876 352 zł.
Organizacja poniosła stratę 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 800 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1564 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 800 zł w 2021 roku • 806 zł w 2020 roku • 8515 zł w 2019 roku
Organizacja Stonoga Group wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 835 663,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 835 663,55
B. Koszty działalności operacyjnej1 843 832,45
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii111 510,67
III. Usługi obce284 685,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)742,00
V. Wynagrodzenia135 101,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 955,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 649,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 276 188,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 168,90
D. Pozostałe przychody operacyjne40 688,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje39 221,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 467,56
E. Pozostałe koszty operacyjne2,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)32 517,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33 281,13
I. Odsetki, w tym: (+1)31 644,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 636,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-763,92
J. Podatek dochodowy800,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 563,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stonoga Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 341 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+11 mies. 11 dni21-09-2023
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Danowski Michał posiada 114 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.05.2014 jest Danowski Michał kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 19.02.2014 do 26.05.2014 najwięcej udziałów posiadał
Bre Management (100%).
