EDEO to polska marka obuwnicza z ponad 50-letnią historią, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości obuwia skórzanego. Producent kładzie szczególny nacisk na dobór materiałów oraz rzemieślnicze wykonanie, co pozwala na oferowanie modeli o estetycznym wyglądzie oraz długotrwałej żywotności. W ofercie EDEO można znaleźć szeroką gamę produktów, od komfortowych butów sportowych po eleganckie czółenka, które adresują potrzeby różnych klientek, niezależnie od okoliczności – od codziennych spacerów po formalne wyjścia. Marka wyróżnia się tym, że całe jej obuwie produkowane jest w Polsce, co umożliwia kontrolę nad każdym etapem produkcji. EDEO nie tylko stawia na wszechstronność stylów i rozmiarów, ale również dba o innowacyjność w projektowaniu zgodnie z aktualnymi trendami. Dodatkowo w sklepie online dostępne są akcesoria do pielęgnacji obuwia, co pozwala na przedłużenie ich żywotności, oraz oferuje atrakcyjne warunki zakupu, takie jak darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edeo osiągnęła 1 293 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 248 714 zł. Pozostałe przychody to 44 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 225 991 zł.
Zysk netto wyniósł 22 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 293 462 zł w 2024 roku.
• 1 731 710 zł w 2023 roku.
• 2 158 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 723 zł w 2024 roku.
• 129 zł w 2023 roku.
• 263 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edeo wynosi 1 205 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 235 zł a 3 233 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 205 129 zł w 2024 roku.
• 1 389 873 zł w 2023 roku.
• 2 725 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edeo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 192
zł.
Koszty operacyjne Edeo wyniosły 1 225 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 192 zł w 2024 roku
• 183 708 zł w 2023 roku
• 76 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edeo wyniosła 613 491 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 613 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 613 491 zł w 2024 roku.
• 449 852 zł w 2023 roku.
• 815 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edeo wyniosły 277 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 613 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 589 zł w 2024 roku
• 136 673 zł w 2023 roku
• 502 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edeo wykazała przychody na poziomie 1 293 462 zł.
Organizacja zarobiła 25 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2325 zł w 2024 roku
• 111 zł w 2023 roku
• 26 087 zł w 2022 roku
Organizacja Edeo wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pasternak Jakub
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.