JDS SP. Z O.O. | KRS: 0000497693

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

17,8 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. WARSZTATOWA, 8

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2014-02-11

Rozpoczęcie działalności

2014-02-17

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JDS osiągnęła 17 836 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 832 851 zł. Pozostałe przychody to 3503 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 504 496 zł.

Zysk netto wyniósł 328 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 942 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 836 354 zł w 2024 roku.
• 17 033 184 zł w 2023 roku.
• 22 757 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 355 zł w 2024 roku.
• 384 709 zł w 2023 roku.
• 884 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11237963.98

350014.89

8856067.31

373446.22

4708451.74

-260329.79

14236491.39

-122456.32

19397956.38

670580.33

22757135.85

884103.68

17033184.16

384709.43

17836353.95

328355.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JDS wynosi 583 tys. zł.

EBITDA JDS wynosi 618 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 675 zł w 2024 roku.
• 568 392 zł w 2023 roku.
• 1 264 713 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 618 449 zł w 2024 roku.
• 646 900 zł w 2023 roku.
• 1 401 200 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JDS wynosi 16 079 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 875 175 zł a 44 590 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 079 499 zł w 2024 roku.
• 15 523 203 zł w 2023 roku.
• 21 048 215 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1226354.58

10118390.13

28094909.95

1506439.25

8904269

22140168.28

0

4450159.73

11771129.35

0

10710343.92

35591228.48

1677299.07

17291591.31

48494890.95

2340376.83

21048215.45

56892839.63

2628908.9

15523202.73

42582960.4

2875175.35

16079499.07

44590884.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JDS wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDS wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JDS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JDS wynosi 544 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 1,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 544 tys. zł w 2024 roku.
• 542 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 997 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 848 zł.

Koszty operacyjne JDS wyniosły 17 250 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 848 zł w 2024 roku
• 54 852 zł w 2023 roku
• 18 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JDS wyniosła 8 490 902 zł.

a

ktywa trwałe to 694 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 796 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 490 902 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 833 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 657 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 490 902 zł w 2024 roku.
• 7 694 788 zł w 2023 roku.
• 8 485 851 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7674907.06

8074898.9

7269261.73

6524653.38

5614649.33

8485851.13

7694787.89

8490901.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.21

0.05

0.03

0.05

0.19

0.09

0.04

-0.04

-0.15

0

-0.06

-0.02

-0.08

0.03

-0.01

0.12

0.3

0.05

0.03

0.1

0.28

0.06

0.04

0.05

0.11

0.03

0.02

0.04

0.09

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JDS wyniosły 4 657 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 490 902 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 657 335 zł w 2024 roku
• 4 189 576 zł w 2023 roku
• 5 365 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7674907.06

6039767.62

0.79

8074898.9

6066313.24

0.75

7269261.73

5521005.86

0.76

6524653.38

4898853.83

0.75

5614649.33

3378250.57

0.6

8485851.13

5365348.69

0.63

7694787.89

4189576.02

0.54

8490901.76

4657334.62

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JDS wykazała przychody na poziomie 17 836 354 zł.

Organizacja zarobiła 433 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 034 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 034 zł w 2024 roku
• 96 955 zł w 2023 roku
• 195 090 zł w 2022 roku

Wartość

51818

65475

18909

41963

152733

195090

96955

105034

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja JDS wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84184

0.79893

0.82653

0.59302

0.60294

0.69048

0.69653

0.64912

0.85507

0.84753

0.78571

0.83632

0.57426

0.65615

0.78472

0.69363

0.59158

0.84319

0.03617

0.72135

0.82766

0.6211

0.19174

0.26168

0.19762

0.12411

0.77962

0.08114

0.82441

0.8073

0.58969

0.28883

0.4564

0.24777

0.15056

0.83929

0.81703

0.8463

0.80254

0.4958

0.41237

0.48098

0.65063

0.57353

0.87597

0.82462

0.8471

0.83642

0.52852

0.49321

0.51313

0.62879

0.55323

0.87138

0.73368

0.80531

0.80928

0.48411

0.39333

0.4213

0.54376

0.46455

0.81031

0.70299

0.79565

0.78419

0.51754

0.40399

0.41071

0.49781

0.40919

0.79727

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2014

S Dariusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

11.02.2014

S Dariusz

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Szydłowski Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JDS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOBAGI POLSKA SP. Z O.O.	0000358660
2	TTCS SP. Z O.O.	0000526078
3	SOLO HOLDING SP. Z O.O.	0000555690
4	TRANS-PARTNER SP. Z O.O.	0000171117
5	FHU LIBELLA GRZEGORZ PIERZCHAŁA MARCIN PIERZCHAŁA	0000403395
6	BISPOL SP. Z O.O.	0000296286
7	BRW SP. Z O.O.	0000424201
8	XCAMP SP. Z O.O.	0000951268
9	TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM SP. Z O.O.	0000872908
10	PODKOWIŃSKI SP. Z O.O.	0000060790
11	TRUCK & TRAILER STORE POLSKA SP. Z O.O.	0000424558
12	ONE TICKET SP. Z O.O.	0000857507
13	AUTOMOBILE SP. Z O.O.	0000634103
14	TRANSA - M SP. Z O.O.	0001010384
15	"PHU DYREK" MATUSZEWSKI SP. K.	0000934157
16	AKSAMIT GLOBAL SP. Z O.O.	0000562533
17	MEGA TRAILERS SP. Z O.O.	0000412247
18	ROTHLEHNER - PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.	0000157547
19	LAG POLSKA SP. Z O.O.	0000151641
20	AGROTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000768495
21	TAF-POL SP. Z O.O.	0000817902
22	FROST - THERMO KING SP. Z O.O.	0000099352
23	TRUCK-GIGANT SP. Z O.O.	0000124861
24	INTERNATIONAL TRUCK & TRAILER COMPANY SP. Z O.O.	0000070194
25	WITMAR BIS MARIUSZ I ANETA WITCZAK SP. J.	0000578799
26	JI SERVICE SP. Z O.O.	0000271972
27	AUTOBUSY DVL SP. Z O.O.	0000973780
28	CARGO! POMORZE SP. Z O.O.	0000913456
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MOTODEMONT PIOTR I JANUSZ	0000145992
30	QUALITY IT SP. Z O.O.	0000454235

JDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497693 NIP 7642665615 REGON 302655457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JDS

JDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497693 NIP
7642665615 REGON
302655457