SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO : PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,PROKURENT -JEDNOOSOBOWO (PROKURA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT-SAMODZIELNIE(PROKURA SAMOISTNA) JEŻELI PROKURA ZOSTAŁA USTANOWIONA
Ubezpieczenia OC i AC dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Kompleksowe usługi finansowe: zarządzanie funduszami i inwestycje.
Profesjonalne doradztwo w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości.
Możliwość pracy zdalnej i obsługi online.
Elipsa Group to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo oferujące wszechstronne usługi w dziedzinie ubezpieczeń, finansów oraz nieruchomości. Zlokalizowane w Zabierzowie pod Krakowem, firma zyskuje uznanie za swoją zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta. Elipsa Group łączy dwie silne osobowości, które wzajemnie się uzupełniają - kreatywny zespół składający się z kobiety i mężczyzny, którzy swoją pasję do biznesu przekształcili w efektywne rozwiązania dla klientów. Klientów zachwyca indywidualne podejście oraz szeroka gama ofert dostosowanych do ich potrzeb. Firma specjalizuje się w polisach ubezpieczeniowych OC i AC, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co pozwala na wsparcie w różnych sytuacjach życiowych. Dodatkowo, Elipsa Group świadczy kompleksowe usługi finansowe, pomagając klientom zarządzać funduszami oraz inwestycjami. W obszarze nieruchomości firma oferuje profesjonalne doradztwo i pomoc w zakupie, sprzedaży czy wynajmie nieruchomości. Praca zdalna i możliwość obsługi online to znaki rozpoznawcze Elipsa Group, które gwarantują ciągłość działania nawet w trudnych warunkach. Dzięki innowacyjnemu podejściu i głębokiej wiedzy o branżach, firma skutecznie rozwiązuje problemy klientów oraz buduje z nimi długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elipsa osiągnęła 863 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 863 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 560 zł.
Zysk netto wyniósł 280 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 819 zł w 2024 roku.
• 729 733 zł w 2023 roku.
• 607 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 259 zł w 2024 roku.
• 209 617 zł w 2023 roku.
• 66 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elipsa wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Elipsa wynosi 358 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 587 zł w
2024 roku.
• 230 677 zł w
2023 roku.
• 73 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 987 zł w
2024 roku.
• 245 544 zł w
2023 roku.
• 78 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elipsa wynosi 1 991 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 020 zł a 3 923 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 991 935 zł w 2024 roku.
• 1 522 284 zł w 2023 roku.
• 760 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elipsa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elipsa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elipsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elipsa wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 745
zł.
Koszty operacyjne Elipsa wyniosły 552 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 745 zł w 2024 roku
• 369 517 zł w 2023 roku
• 409 678 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elipsa wyniosła 453 903 zł.
a
ktywa trwałe to 49 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 393 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 903 zł w 2024 roku.
• 297 610 zł w 2023 roku.
• 137 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elipsa wyniosły 60 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 543 zł w 2024 roku
• 34 509 zł w 2023 roku
• 17 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elipsa wykazała przychody na poziomie 863 819 zł.
Organizacja zarobiła 311 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 313 zł w 2024 roku
• 21 052 zł w 2023 roku
• 6755 zł w 2022 roku