MARCHESINI GROUP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000586634

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

10,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOBROWIECKA, 8

Kod pocztowy

00-728

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z pakowaniem MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marchesini Group Polska osiągnęła 10 429 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 429 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 338 955 zł.

Zysk netto wyniósł 1 090 305 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 631 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 429 260 zł w 2024 roku.
• 11 252 210 zł w 2023 roku.
• 12 144 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 305 zł w 2024 roku.
• 1 667 418 zł w 2023 roku.
• 3 200 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6010562.43

1080783.99

7798108.97

1938603.04

7154557.98

1142622.58

8314261.46

2350437.75

7426846.06

1779606.53

12144215.96

3200387.48

11252210.01

1667418.32

10429259.96

1090305.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marchesini Group Polska wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Marchesini Group Polska wynosi 1,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 736 556 zł w 2024 roku.
• 2 689 348 zł w 2023 roku.
• 4 031 526 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 768 551 zł w 2024 roku.
• 2 732 958 zł w 2023 roku.
• 4 075 721 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1385113.72

1417574.82

2362339.58

2398218.45

1570841.35

1626216.58

2538822.63

2570817.62

2004565.3

2045804.29

4031526.4

4075721.39

2689348.02

2732957.59

1736556.07

1768551.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marchesini Group Polska wynosi 17 152 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 838 345 zł a 31 137 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 152 406 zł w 2024 roku.
• 20 616 763 zł w 2023 roku.
• 27 517 746 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1811309.21

10141486.79

15130975.86

3265261.49

16218412.97

27140442.56

3372228.43

12712424.07

17985218.28

5135056.74

20079648.71

32906128.5

4219761.64

16289418.46

24914491.42

6620052.25

27517746.14

44805424.72

6445615.99

20616762.61

34376618.6

5838344.92

17152405.85

31137839.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marchesini Group Polska wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0163565222173929

0.0163784548640251

0.0163779873400927

0.01639105938375

0.0163755659013987

0.0164375565946102

0.0164146292954683

0.0164143908768892

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marchesini Group Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000389045657357201

0.000350208982126787

0.000484756688820198

0.000403304467909038

0.000376346608391032

0.000324095482937992

0.000378580676624551

0.000403304467909038

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marchesini Group Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marchesini Group Polska wynosi 907 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 2,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 907 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,68 mln zł w 2024 roku.
• 2,95 mln zł w 2023 roku.
• 3,02 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180316.87

361091.24

838869.63

233943.27

613270.88

1523788.7

214636.74

555569.81

1469189.64

249427.84

848328.73

2303041.1

222805.38

698141.12

1887101.63

364326.48

1146064.24

3018435.5

333483.66

1031933.61

2948230.15

218061.05

906919.98

2676035.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 574 963 zł.

Koszty operacyjne Marchesini Group Polska wyniosły 8 692 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 256 685 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 574 963 zł w 2024 roku
• 2 704 383 zł w 2023 roku
• 2 940 509 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1778171.53

1857018.71

2439668.11

2845549.8

2196116.39

2940509.08

2704383.02

3574963.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marchesini Group Polska wyniosła 9 353 734 zł.

a

ktywa trwałe to 138 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 215 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 353 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 784 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 274 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 353 734 zł w 2024 roku.
• 9 432 435 zł w 2023 roku.
• 10 813 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3050266.74

5242359.57

5932231.29

8346405.83

6605580.49

10813556.57

9432435.2

9353733.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.45

0.23

0.18

0.37

0.45

0.31

0.25

0.19

0.25

0.22

0.16

0.28

0.34

0.32

0.28

0.27

0.32

0.27

0.24

0.3

0.36

0.33

0.26

0.18

0.19

0.24

0.15

0.12

0.14

0.17

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marchesini Group Polska wyniosły 1 569 274 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 353 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 274 zł w 2024 roku
• 838 281 zł w 2023 roku
• 1 986 820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3050266.74

635187.79

0.21

5242359.57

888677.58

0.17

5932231.29

1435926.72

0.24

8346405.83

1499663.51

0.18

6605580.49

979231.64

0.15

10813556.57

1986820.24

0.18

9432435.2

838280.55

0.09

9353733.56

1569273.67

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marchesini Group Polska wykazała przychody na poziomie 10 429 260 zł.

Organizacja zarobiła 1 556 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 466 433 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 433 zł w 2024 roku
• 373 169 zł w 2023 roku
• 878 556 zł w 2022 roku

Wartość

245131

494641

387629

571336

174373

878556

373169

466433

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Marchesini Group Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91

0.8029

0.81038

0.2517

0.86631

0.90935

0.88939

0.71946

0.92576

0.93298

0.84066

0.85891

0.23922

0.86728

0.89781

0.87743

0.71094

0.94391

0.91167

0.81897

0.87667

0.29433

0.79036

0.84842

0.76812

0.55818

0.94

0.93248

0.84983

0.89389

0.2766

0.858

0.9015

0.80844

0.61416

0.94783

0.92178

0.82047

0.86963

0.23102

0.87431

0.90711

0.80984

0.60596

0.89542

0.9528

0.87311

0.90413

0.24

0.8537

0.89844

0.8442

0.63782

0.95625

0.91194

0.85452

0.88806

0.15789

0.76895

0.83774

0.72627

0.45847

0.9261

0.8795

0.80926

0.8741

0.21852

0.71831

0.79332

0.64652

0.45505

0.94038

Powiązania

W ANNA - prokurent

K ANDRZEJ - reprezentacja

MARCHESINI GROUP S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2015

Marchesini Group S.p.a.

Organizacja

prokurent

09.12.2015

W Anna

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

K Andrzej

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Marchesini Group S.p.a. posiada 30000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MARCHESINI GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLVER SP. Z O.O. SP. K.	0000397509
2	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "ATUT" SP. Z O.O.	0000138697
3	LE-GUM MASZYNY-LEŚNIAK SP. Z O.O.	0000593169
4	INSOTEC SP. Z O.O.	0000358552
5	BECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000313602
6	ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000029039
7	POLTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000428560
8	INVENTPOWER SP. Z O.O.	0000421510
9	EUROPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000784037
10	GB AIRCRAFT SP. Z O.O.	0000276276
11	JOHN BEAN TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000319901
12	SKYDREAM SP. Z O.O.	0000413056
13	AB GROUP GLOBAL SP. Z O.O.	0000944819
14	OKI EUROPE LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000707315
15	TRANSFACTOR SP. Z O.O.	0000753817
16	ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000521707
17	FRISTAM POLSKA SP. Z O.O.	0000205658
18	UNGAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000517009
19	ITALTEC SP. Z O.O.	0000664902
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STAKOL"	0000216421
21	J-MARINE SP. Z O.O.	0000496783
22	MMC CONSULTING SP. Z O.O.	0000835246
23	TOX PRESSOTECHNIK SP. Z O.O.	0000293216
24	MARCO MARINE SP. Z O.O.	0000228674
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELJOT JACEK	0000011311
26	ROVEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000552310
27	GG PLAST TECHNOLOGY G. NOWAK SP. K.	0000746810
28	VALCO MELTON POLAND SP. Z O.O.	0000607297
29	TRADE & CONSULT LTD. SP. Z O.O.	0000149982
30	ANEST IWATA POLSKA SP. Z O.O.	0000439241

MARCHESINI GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586634 NIP 1231305421 REGON 362866578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCHESINI GROUP POLSKA

MARCHESINI GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586634 NIP
1231305421 REGON
362866578