DERSTONE SP. Z O.O. | KRS: 0000496479

Podsumowanie

aktywa

304 tys.

przychód

238 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

331 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. TADEUSZA ROMANOWICZA, 17

Kod pocztowy

30-702

Rejestracja

2014-02-03

Rozpoczęcie działalności

2013-09-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM ALBO PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PEŁOMOCNIKIEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derstone osiągnęła 237 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 629 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.

Całkowite koszty wyniosły 235 895 zł.

Zysk netto wyniósł 1734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 683 zł w 2024 roku.
• 670 169 zł w 2023 roku.
• 574 411 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1734 zł w 2024 roku.
• 16 122 zł w 2023 roku.
• 13 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

142534.01

33704.54

281079.91

-18611.67

190781.24

180940.1

195270.95

82137.95

521013.77

131311.97

574410.59

13595.15

670169.29

16122.01

237682.55

1733.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derstone wynosi 331 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 338 zł a 884 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 202 zł w 2024 roku.
• 708 362 zł w 2023 roku.
• 622 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21502.91

251343.75

471863.56

0

194930.77

702699.77

0

850947.89

2533161.4

79585.08

538317.51

1149931.3

174806.3

1047396.7

1838367.58

135951.5

622323.66

1436026.47

161220.1

708361.74

1675423.23

17337.9

331201.71

884328.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Derstone wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029177

0.0291736

0.0291817

0.0291779

0.02917

0.0291692

0.0291638

0.0291781

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derstone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003061

0.0006656

0.0011877

0.0002758

0.0001594

0.0001832

0.0003366

0.0002916

Wiarygodność firmy

dane za rok

Derstone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Derstone wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 77 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4276.02

6439.13

10034.69

0

3116

11243.19

0

12780.62

36188.02

5858.13

17022.49

37139.7

15630.41

35708.75

81576.27

2719.03

30933.86

86334.58

0

31918.31

91977.28

346.76

23282.19

77378.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 246 zł.

Koszty operacyjne Derstone wyniosły 230 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 246 zł w 2024 roku
• 157 552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

61929.32

0

39956

125035

157552.19

33246.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derstone wyniosła 303 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 303 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 948 zł w 2024 roku.
• 397 523 zł w 2023 roku.
• 285 300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

260123.95

216385.69

0

244140.18

300163.89

285300.07

397522.71

303947.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

1.18

0.29

0.24

-0.09

-1.85

-0.07

0.95

0.34

0.77

0.47

0.42

0.44

0.56

0.3

0.25

0.05

0.06

0.08

0.02

0.04

0.06

-0.02

0.02

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derstone wyniosły 82 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 866 zł w 2024 roku
• 134 730 zł w 2023 roku
• 38 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260123.95

231453.4

0.89

216385.69

206326.81

0.95

0

244140.18

138026.74

0.57

300163.89

67088.82

0.22

285300.07

38629.85

0.14

397522.71

134730.48

0.34

303947.68

82865.66

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derstone wykazała przychody na poziomie 237 683 zł.

Organizacja zarobiła 3891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -683 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2157 zł w 2024 roku
• 2840 zł w 2023 roku
• 13 350 zł w 2022 roku

Wartość

6940

0

9873

24800

13350

2840

2157

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Derstone wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75929

0.48819

0.64802

0.71251

0.88953

0.90981

0.70573

0.91535

0.80327

0.1407

0.56825

0.62039

0.73939

0.23613

0.23229

0.23485

0.03652

0

0.87196

0.50908

0.00019

0.99136

0.98676

0

0.80394

0.53585

0.62921

0.56162

0.89988

0.91942

0.79914

0.7853

0.85545

0.82139

0.65881

0.6628

0.32911

0.82667

0.8582

0.85241

0.70354

0.88122

0.60962

0.64587

0.6417

0.27203

0.40496

0.57143

0.51548

0.40938

0.815

0.60248

0.65253

0.6835

0.46415

0.39774

0.25634

0.47809

0.39181

0.66199

0.45182

0.42857

0.59616

0.42034

0.35963

0.42214

0.421

0.32485

0.58696

Powiązania

S PAULINA - wspólnik

I GWIDON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2015

I Gwidon

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

03.02.2014

05.05.2015

I Gwidon

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

03.02.2014

05.05.2015

D Jerzy

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

05.05.2015

S Paulina

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

03.02.2014

05.05.2015

I Gwidon

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

05.05.2015

I Gwidon

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

03.02.2014

16.03.2015

D Jerzy

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Idziak Gwidon posiada 101 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Szczepaniak Paulina posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2015 jest Idziak Gwidon kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2014 do 05.05.2015:
• Idziak Gwidon (50% udziałów)
• Dobrzański Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do DERSTONE

	Organizacja	Numer KRS
1	RED WINE GROUP SP. Z O.O.	0000373508
2	ALIGANZA SP. Z O.O.	0000289159
3	AGENCJA REKLAMOWA BRANDBAY.PL SP. Z O.O.	0000733518
4	CROWD DESIGN SP. Z O.O.	0000513418
5	EXCELLENT KONRAD ADAMCZUK S.K.A.	0000955330
6	SSG SP. Z O.O.	0000597868
7	W2M SP. Z O.O.	0000512190
8	KOSMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000552343
9	SUPERSMART SP. Z O.O.	0000765670
10	PRONET GROUP SP. Z O.O.	0000402868
11	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
12	THE CREATION FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O.	0001029487
13	ADVERT SP. Z O.O.	0000284776
14	BS POLSKA SP. Z O.O.	0000611141
15	AD4YOU SP. Z O.O.	0000758663
16	PRIMA PEN SP. Z O.O.	0000159187
17	OKLEJANIE AUT SP. Z O.O.	0000810772
18	LUZ VERDE SP. Z O.O.	0000847324
19	MEDIA YOU NEED SP. Z O.O.	0000586750
20	RENEXPOL SP. Z O.O.	0000601677
21	CEPIXEL SP. Z O.O.	0000427180
22	RK MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000717682
23	TANDEM AGENCJA MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000555588
24	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
25	HEXAKO SP. Z O.O.	0000870337
26	LEMON CONCEPT SP. Z O.O.	0000701775
27	NOGALES SP. Z O.O.	0000792184
28	DMK SP. Z O.O.	0000425852
29	NIERUCHOMOŚCI WŁASNE M GRUPA PGS INVEST SP. Z O.O.	0000801007
30	ZUWI SP. Z O.O.	0000650117

DERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496479 NIP 6762469655 REGON 122977163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERSTONE

DERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496479 NIP
6762469655 REGON
122977163