POWER MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000495811

Podsumowanie

aktywa

483 tys.

przychód

495 tys.

zysk

267 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

AUGUSTÓW

Adres

ŚLUZOWA, 4

Kod pocztowy

16-300

Rejestracja

2014-01-24

Rozpoczęcie działalności

2014-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Power Management osiągnęła 494 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 493 052 zł. Pozostałe przychody to 1530 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 336 zł.

Zysk netto wyniósł 266 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 582 zł w 2024 roku.
• 819 208 zł w 2023 roku.
• 685 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 716 zł w 2024 roku.
• 465 583 zł w 2023 roku.
• 540 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

146245.8

-77275.33

329098.39

11111.43

20357.75

-70246.37

65712.16

-12018.67

150649.27

133681.87

685675.99

540595

819207.65

465582.95

494582.34

266715.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Power Management wynosi 1 751 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 464 zł a 3 734 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 751 050 zł w 2024 roku.
• 2 880 259 zł w 2023 roku.
• 3 123 741 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

149398.75

365614.5

60235.12

324079.77

822745.98

0

21122.18

50894.38

0

43808.11

164280.4

98797.75

733958.07

1871546.18

504244

3123741.32

7568330

471789.21

2880259.44

6518161.3

354464.44

1751049.88

3734023.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Management wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Power Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Power Management wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 164 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 000 zł.

Koszty operacyjne Power Management wyniosły 197 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 151 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 000 zł w 2024 roku
• 96 437 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Power Management wyniosła 482 650 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4125 zł.

a

ktywa obrotowe to 478 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 472 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 030 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 650 zł w 2024 roku.
• 646 570 zł w 2023 roku.
• 694 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114821.88

172434.8

26989.43

13048.46

149481.33

694114.33

646570.17

482649.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.67

-1.12

-0.53

0.06

0.14

0.03

-2.6

-6.98

-3.51

-3.45

-0.92

6.16

-0.28

-0.18

0.89

1.01

0.93

0.89

0.78

0.8

0.89

0.79

0.72

0.74

0.64

0.57

0.55

0.56

0.6

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Power Management wyniosły 10 030 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 030 zł w 2024 roku
• 17 518 zł w 2023 roku
• 21 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114821.88

45619.81

0.4

172434.8

92121.3

0.53

26989.43

16922.3

0.63

13048.46

15000

1.15

149481.33

17751

0.12

694114.33

21789

0.03

646570.17

17517.89

0.03

482649.62

10030.37

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Power Management wykazała przychody na poziomie 494 582 zł.

Organizacja zarobiła 293 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 501 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3786 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 501 zł w 2024 roku
• 46 333 zł w 2023 roku
• 53 571 zł w 2022 roku

Wartość

0

5811

53571

46333

26501

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Power Management wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09226

0.51039

0.53185

0.47376

0.16572

0.15495

0.1054

0.05632

0

0.65486

0.59807

0.57491

0.54889

0.50742

0.4703

0.599

0.50766

0

0.09313

0.37441

0.36493

0.62747

0.08845

0.07614

0.03258

0.01183

0

0.16512

0.43077

0.3011

0.84079

0.20002

0.17188

0.07568

0.98551

0

0.79596

0.49284

0.53406

0.2649

0.98664

0.98169

0.96681

0.8965

0.73456

0.88909

0.64386

0.70275

0.14874

0.97873

0.97992

0.94559

0.78442

0.88154

0.87816

0.64123

0.68051

0.14788

0.95181

0.95008

0.93975

0.78957

0.87189

0.81998

0.5359

0.60891

0.12332

0.94504

0.94414

0.90092

0.74498

0.81846

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K URSZULA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2014

29.07.2022

L Paweł

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

24.01.2014

K Rafał

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

29.07.2022

K Urszula

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

24.01.2014

K Rafał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

24.01.2014

29.07.2022

L Paweł

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Kuczwalski Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kuczwalska Urszula posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuczwalska Urszula (50% udziałów)
• Kuczwalski Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2014 do 29.07.2022:
• Luszyński Paweł (50% udziałów)
• Kuczwalski Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do POWER MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PMBJ SP. Z O.O.	0000799438
2	GIRAFFE STUDIO SP. Z O.O.	0000920122
3	POLSKA GRUPA IT SP. Z O.O.	0000721770
4	SOUND GLASSES SP. Z O.O.	0000832479
5	QCADOO LIMITED SP. Z O.O.	0000344950
6	21INFINITY SP. Z O.O.	0000888246
7	C4TH SP. Z O.O.	0000354138
8	NOWY SYSTEM SP. Z O.O.	0000682697
9	PROGNETICS SP. Z O.O.	0000832424
10	MERCO SK SP. Z O.O.	0000977162
11	GLOSSLIN SP. Z O.O.	0000754016
12	OVOO ENERGY SP. Z O.O.	0000925189
13	NIGRIV SP. Z O.O.	0000808806
14	MOBILE SOFT SP. Z O.O.	0000359981
15	NERO COMPUTING SYSTEM SP. Z O.O.	0000454042
16	ZIMA SP. Z O.O.	0000913876
17	LSB DATA SP. Z O.O.	0000019013
18	BASS GROUP SP. Z O.O.	0000955551
19	PROCEED SERVICES SP. Z O.O.	0000979514
20	IOPSYS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000976872
21	MOBILE MADNESS SP. Z O.O.	0000709762
22	DATACOMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000586229
23	MEDIATEC.NET POLSKA SP. Z O.O.	0000808144
24	HAVENOCODE SP. Z O.O.	0000919185
25	TOOGETHER SP. Z O.O.	0000921467
26	ARTOCON SP. Z O.O.	0000980337
27	NOT INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000435790
28	MEXT.PL SP. Z O.O.	0000611184
29	JAMNA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000848802
30	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000448080

POWER MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495811 NIP 8461661666 REGON 200831982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWER MANAGEMENT

POWER MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495811 NIP
8461661666 REGON
200831982