MASTPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000567762

Podsumowanie

aktywa

167 tys.

przychód

542 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

448 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOSAKOWO

Adres

UL. HIACYNTOWA, 7

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIE WOLI JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mastpol osiągnęła 542 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 542 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 551 641 zł.

Strata netto wyniosła 9203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 438 zł w 2024 roku.
• 569 190 zł w 2023 roku.
• 510 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9203 zł w 2024 roku.
• 18 941 zł w 2023 roku.
• 4156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

504884.73

21933.36

557272.6

-10728.4

535768.58

61519.25

372820.41

-8512.05

397528.36

51274.97

510780.01

4155.5

569190.16

18940.84

542437.97

-9202.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mastpol wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Mastpol wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6881 zł w 2024 roku.
• -8450 zł w 2023 roku.
• -14 306 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 656 zł w 2024 roku.
• 2153 zł w 2023 roku.
• -14 306 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mastpol wynosi 447 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 356 095 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 840 zł w 2024 roku.
• 562 546 zł w 2023 roku.
• 450 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105814.06

530137.32

1262211.82

0

452832.8

1393181.5

127457.18

730713.23

1339421.45

0

331526.94

932051.02

121436.23

591555.01

993820.9

41555

450258.63

1276950.02

107322.26

562545.72

1422975.4

0

447839.88

1356094.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mastpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 083 zł.

Koszty operacyjne Mastpol wyniosły 535 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 083 zł w 2024 roku
• 247 274 zł w 2023 roku
• 235 527 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mastpol wyniosła 167 054 zł.

a

ktywa trwałe to 30 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 114 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 102 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 054 zł w 2024 roku.
• 199 956 zł w 2023 roku.
• 176 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

491695.18

344277.46

295029.21

145364.08

178260.68

176133.72

199956.07

167054.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.16

0

0.04

-0.03

-0.1

-0.05

-0.02

0.21

0.36

0.11

-0.06

-0.08

-0.07

-0.02

0.29

0.32

0.08

0.13

0.02

0.03

-0.03

0.01

0.09

0.13

-0.02

0.03

-0.06

-0.08

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mastpol wyniosły 52 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 102 zł w 2024 roku
• 56 860 zł w 2023 roku
• 51 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

491695.18

350609.77

0.71

344277.46

235853.81

0.69

295029.21

125086.31

0.42

145364.08

34724.08

0.24

178260.68

16345.71

0.09

176133.72

51978.22

0.3

199956.07

56859.73

0.28

167054.36

52101.6

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mastpol wykazała przychody na poziomie 542 438 zł.

Organizacja zarobiła -1894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -386% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7309 zł w 2024 roku
• 16 652 zł w 2023 roku
• 14 789 zł w 2022 roku

Wartość

9084

19991

14297

3191

4356

14789

16652

7309

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Mastpol wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7178

0.66505

0.7235

0.64794

0.56237

0.35026

0.5758

0.53735

0.79537

0.18742

0.66508

0.66521

0.63724

0.32714

0.28725

0.32087

0.18662

0.84347

0.7645

0.66182

0.64325

0.50392

0.68564

0.65942

0.73528

0.63527

0.8426

0.18288

0.61358

0.54197

0.37118

0.29686

0.25231

0.26082

0.18548

0.73064

0.71523

0.61219

0.55532

0.23197

0.6839

0.56412

0.77668

0.5988

0.71398

0.55462

0.60507

0.52073

0.42805

0.37778

0.27657

0.48926

0.37607

0.78279

0.61509

0.59052

0.52076

0.42265

0.47231

0.28947

0.59273

0.46747

0.78653

0.25104

0.54725

0.45256

0.46991

0.31603

0.36518

0.30245

0.20985

0.69341

Powiązania

MASTPOL - powiązanie zwrotne

P KAZIMIERZ - prokurent, wspólnik

P ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

P EWA - wspólnik, prokurent

T HUBERT - reprezentacja

P TALAŚKA AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

P Ewa

Październik 1947

Osoba

wspólnik

17.07.2015

P Kazimierz

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

17.07.2015

P Talaśka Agnieszka

Maj 1977

Osoba

wspólnik

17.07.2015

P Aleksandra

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

19.11.2015

P Kazimierz

Styczeń 1946

Osoba

prokurent

19.11.2015

P Ewa

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

T Hubert

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

19.11.2015

T Hubert

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

P Aleksandra

Lipiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

25.09.2015

Mastpol

Organizacja

Udziałowcy

Połcik Kazimierz posiada 36 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Połcik Ewa posiada 36 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Połcik Talaśka Agnieszka posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Połcik Aleksandra posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SBC SP. Z O.O.	0000509409
2	IT MANAGER SP. Z O.O.	0000479207
3	STRATOKIT POLSKA SP. Z O.O.	0000889191
4	ENDORSOFT SP. Z O.O.	0000801734
5	WEB COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000047836
6	CENTEO SP. Z O.O.	0000867997
7	ETOB SP. Z O.O.	0000019269
8	YUMA SP. Z O.O.	0000217213
9	CONDACTIS SP. Z O.O.	0000934838
10	SEIDO IT SP. Z O.O.	0000518892
11	BLUEDEW SP. Z O.O.	0000546208
12	PROJEKT 24 SP. Z O.O.	0000033164
13	AMIATYS SP. Z O.O.	0000284720
14	SKANFORD SP. Z O.O.	0000681601
15	DIGICONSULT POLAND SP. Z O.O.	0000884124
16	ERGONET.PL SP. Z O.O.	0000440342
17	VIPERA GAMES SP. Z O.O.	0000844517
18	TISOFT SP. Z O.O.	0000287869
19	ETACS SP. Z O.O.	0000222887
20	PROGRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333844
21	M.K.J. SP. Z O.O.	0000237403
22	AFI SP. Z O.O.	0000543372
23	SOLDIS SP. Z O.O.	0000785986
24	CTP ONE SP. Z O.O.	0000869804
25	IDEATIVE SP. Z O.O.	0000611567
26	MARKOD SP. Z O.O.	0000761184
27	BB SOFTWARE SP. Z O.O.	0000710291
28	SO EASY IT SP. Z O.O.	0000965466
29	SOFTPROJEKT INNOWACJE SP. Z O.O.	0000492865
30	RS GROUP SP. Z O.O.	0000686071

MASTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567762 NIP 5871704853 REGON 362037592

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTPOL

MASTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567762 NIP
5871704853 REGON
362037592