SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja spersonalizowanych gadżetów reklamowych.
Logistyka i serwis związane z transportem i obsługą materiałów.
Projektowanie i produkcja materiałów reklamowych, w tym opakowań.
A1 Agencja Reklamowa to elastyczna agencja marketingowa, która posiada długoletnie doświadczenie w branży. Specjalizuje się w marketingu zintegrowanym, łącząc różnorodne elementy działań promocyjnych, by skutecznie wspierać swoich klientów. Zespół A1 składa się z doświadczonych specjalistów oraz młodych kreatywnych umysłów, co umożliwia im wypracowanie oryginalnych rozwiązań marketingowych. A1 oferuje szeroki zakres usług, w tym marketing retailowy, eventowy, a także out of home. Kluczowym aspektem działalności agencji jest organizacja i realizacja eventów, od małych spotkań po ogromne targi i koncerty. A1 zajmuje się również projektowaniem i produkcją spersonalizowanych gadżetów reklamowych oraz efektywną logistyką związana z transportem i obsługą materiałów promocyjnych. Jej podejście do marketingu wyróżnia unikalna umiejętność łączenia sprawdzonych działań z nowatorskimi pomysłami, co pozwala na realizację skutecznych kampanii reklamowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A1 osiągnęła 6 822 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 804 494 zł. Pozostałe przychody to 17 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 851 764 zł.
Zysk netto wyniósł 952 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 974 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 822 211 zł w 2024 roku.
• 5 217 101 zł w 2023 roku.
• 3 121 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 952 730 zł w 2024 roku.
• 1 184 413 zł w 2023 roku.
• 633 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A1 wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA A1 wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 019 887 zł w
2024 roku.
• 1 297 035 zł w
2023 roku.
• 565 431 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 038 827 zł w
2024 roku.
• 1 326 445 zł w
2023 roku.
• 578 126 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A1 wynosi 10 181 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 822 382 zł a 17 055 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 181 442 zł w 2024 roku.
• 9 323 554 zł w 2023 roku.
• 5 298 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A1 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A1 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A1 wynosi 359 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 846 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 846 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 846 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 608
zł.
Koszty operacyjne A1 wyniosły 5 784 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 608 zł w 2024 roku
• 197 621 zł w 2023 roku
• 205 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A1 wyniosła 4 468 138 zł.
a
ktywa trwałe to 11 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 456 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 468 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 429 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 468 138 zł w 2024 roku.
• 3 369 971 zł w 2023 roku.
• 1 958 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A1 wyniosły 2 038 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 468 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 038 295 zł w 2024 roku
• 1 892 857 zł w 2023 roku
• 1 048 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A1 wykazała przychody na poziomie 6 822 211 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 952 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 336 zł w 2024 roku
• 106 219 zł w 2023 roku
• 37 839 zł w 2022 roku