Systemy ERP dla firm produkcyjnych|Obsługa 500 klientów w 15 branżach|Wyjątkowa elastyczność oprogramowania
GRAFFITI.ERP to wiodący dostawca zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania klasy ERP, zaprojektowanych z myślą o firmach produkcyjnych. Firma obsługuje ponad 500 klientów działających w 15 różnych branżach, oferując wyjątkowy poziom elastyczności oprogramowania. Współpracując zarówno z małymi, jak i dużymi przedsiębiorstwami, GRAFFITI.ERP dostarcza rozwiązania, które usprawniają procesy biznesowe i poprawiają efektywność operacyjną firm. Dzięki swojej długoletniej obecności na rynku, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, co potwierdza jej pozycję jako lidera w sektorze oprogramowania ERP. Historia firmy i jej zaangażowanie w rozwój technologii sprawiają, że GRAFFITI.ERP jest nie tylko dostawcą rozwiązań, ale także partnerem wspierającym rozwój swoich klientów. Misją GRAFFITI.ERP jest zapewnienie firmom narzędzi, które pozwolą im osiągnąć lepszą organizację pracy i większą konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GRAFFITI.ERP osiągnęła 12 007 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 001 360 zł. Pozostałe przychody to 5676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 710 348 zł.
Zysk netto wyniósł 296 688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 020 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 007 036 zł w 2023 roku. • 10 459 954 zł w 2022 roku. • 9 965 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 296 688 zł w 2023 roku. • 21 170 zł w 2022 roku. • 308 454 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GRAFFITI.ERP wynosi 13 687 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 926 798 zł a 29 612 063 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
970 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 687 371 zł w
2023 roku. • 11 317 020 zł w
2022 roku. • 11 747 159 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GRAFFITI.ERP wynosi 447 tys. zł.
EBITDA GRAFFITI.ERP wynosi 784 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 447 304 zł w
2023 roku. • 91 029 zł w
2022 roku. • 440 467 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 784 100 zł w
2023 roku. • 428 581 zł w
2022 roku. • 843 957 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GRAFFITI.ERP wynosi 35 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 35 os. w 2023 roku. • 37 os. w 2022 roku. • 40 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji GRAFFITI.ERP.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 czerwca 2025 (MSiG nr 108/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 466751. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13081/25/206]
Rzuć okiemMSiG 108/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BŁAWAT
2. JOANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
X V. W P I S Y D
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1322453. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28319/24/829]
Rzuć okiemMSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
X V. W P I S Y D
w skład organu wykreślić: 1 1. GETLER 2. TOMASZ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOLBERT 2. RAFAŁ
KONRAD 3. [ukryto]
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1088814. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26028/20/292]
Rzuć okiemMSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOJAN 2. BARTOSZ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZALEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 74744. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3362/20/246]
Rzuć okiemMSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BADORA 2. BARBARA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KURZAWSKI
2. KAROL MAREK 3. [ukryto]
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 378943. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
A GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31068/17/248]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 16363. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/39900/16/588]
Rzuć okiemMSiG 13/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. GIGNO LIMITED 5. TAK wpisać: 2 1. DM
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361563433 4. 0000559087
5. TAK
Poz. 106485. GRAFFITI.ERP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000494887. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38135/15/674]
Rzuć okiemMSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. CS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO4, WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 301526982 4. 0000364127
5. TAK wpisać: 2 1. GIGNO LIMITED 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZEŚKOWIAK
2. ARTUR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH wpisać: 2 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 ——- 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 ——- 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ wpisać: 3 ——- 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 4 ——- 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GRAFFITI.ERP nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GRAFFITI.ERP wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GRAFFITI.ERP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GRAFFITI.ERP wynosi 649 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 649 tys. zł w 2023 roku. • 583 tys. zł w 2022 roku. • 593 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku. • 1,55 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 862 604 zł.
Koszty operacyjne GRAFFITI.ERP wyniosły
11 554 056 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
104 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 862 604 zł w 2023 roku • 4 010 448 zł w 2022 roku • 4 070 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,4% w 2023 roku •
38,7% w 2022 roku •
42,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GRAFFITI.ERP wyniosła 8 456 922 zł.
Aktywa trwałe to 1 444 602 zł.
Aktywa obrotowe to 7 012 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 456 922 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 244 497 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 212 425 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 148 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 160 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 456 922 zł sumy bilansowej i 6 244 497 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 262 117 zł sumy bilansowej i 5 944 297 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 8 416 626 zł sumy bilansowej i 5 923 128 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,75%.
Marża operacyjna wyniosła 3,73%.
Marża netto wyniosła 2,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GRAFFITI.ERP wyniosły 2 212 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 456 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 140 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 212 425 zł w 2023 roku • 2 317 820 zł w 2022 roku • 2 493 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2023 roku • 28% w 2022 roku • 30% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja GRAFFITI.ERP ma 2 212 425 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 734 678 zł (33%).
Dalej: dostawcom 577 073 zł (26%), państwu 540 192 zł (24%); 2 mniejsze pozycje razem 333 113 zł (15%).
Pozostali, 27 369 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 77 334 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
24%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
577 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
540 tys. zł
24%
Pracownicy
wynagrodzenia
231 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
102 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
735 tys. zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 tys. zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 33% (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 23% (2017) do 5% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GRAFFITI.ERP wynosi 4,92 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,87 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,72 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 4,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 83 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,92 zł, z czego 1,72 zł w gotówce.
4,92
płynność bieżąca
4,87
płynność szybka
1,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,92 w 2023 roku • 4,34 w 2022 roku • 4,02 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GRAFFITI.ERP wobec banków i pożyczkodawców: 101 797 zł, gotówka: 2 442 303 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 340 506 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 450 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 39,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 212 425 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,3 mln zł
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców102 tys. zł
gotówka2,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 39,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 2,3 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 2,2 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 39,1 raza • 2022: 7,7 raza • 2021: 62,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GRAFFITI.ERP wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 69 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 875 661 zł, z czego 2 875 661 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
18 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2023 roku • 89 dni w 2022 roku • 90 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GRAFFITI.ERP wynoszą 11 547 412 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 294 594 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 250 388 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 617 117 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,5 mln zł
Usługi obce6,3 mln zł · 55%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 28%
Zużycie materiałów i energii617 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia612 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe354 tys. zł · 3%
Amortyzacja337 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty50 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów32 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,5 mln zł w 2023 roku • 10,4 mln zł w 2022 roku • 9,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GRAFFITI.ERP wykazała przychody na poziomie 12 007 036 zł.
Organizacja zarobiła 439 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 143 181 zł w 2023 roku • 67 377 zł w 2022 roku • 123 770 zł w 2021 roku
Organizacja GRAFFITI.ERP wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 916 749,45
– od jednostek powiązanych15 349,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 879 158,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów37 591,04
B. Koszty działalności operacyjnej11 547 411,74
I. Amortyzacja336 796,34
II. Zużycie materiałów i energii617 116,57
III. Usługi obce6 294 593,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)50 194,51
V. Wynagrodzenia3 250 387,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)612 215,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe353 742,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów32 364,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)369 337,71
D. Pozostałe przychody operacyjne84 610,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych81 300,81
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 310,00
E. Pozostałe koszty operacyjne6 644,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 644,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)447 304,02
G. Przychody finansowe5 675,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 675,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 110,86
I. Odsetki, w tym: (+1)11 449,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 660,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)439 868,99
J. Podatek dochodowy143 181,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)296 687,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GRAFFITI.ERP składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 278 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 91 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+278
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 1 dzień14-10-2024
2022
+24 dni08-08-2023
2021
+4 mies. 8 dni20-02-2023
2020
+11 mies. 18 dni28-09-2022
2019
+23 mies. 23 dni28-09-2022
2018
+7 mies. 25 dni06-03-2020
2017
+5 mies. 9 dni21-12-2018
2016
+17 mies. 13 dni20-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
