BLUE ROBOTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000504309

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

15,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

OPOLSKA, 188

Kod pocztowy

52-014

Rejestracja

2014-04-03

Rozpoczęcie działalności

2014-04-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.blue-robotics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRYZPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Specjalizacja w automatyce i robotyce.
Realizacja projektów automatyzacji i zwiększenia efektywności produkcji.
Uruchomienie 135 robotów przemysłowych i 114 napędów serwo.
Oferowanie budowy maszyn i stanowisk automatyzacji.
Zastosowanie wysokiej jakości komponentów w realizowanych projektach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Robotics osiągnęła 15 859 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 859 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 211 237 zł.

Zysk netto wyniósł 1 648 334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 223 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 859 571 zł w 2024 roku.
• 14 254 966 zł w 2023 roku.
• 13 039 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 235 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 648 334 zł w 2024 roku.
• 623 381 zł w 2023 roku.
• 101 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7296895.46

0

3170826.3

0

7108054.03

996326.68

6702573.2

437088.22

10463777.42

249031.81

13039945.3

101550.05

14254966.12

623381.44

15859571.15

1648334.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Robotics wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Blue Robotics wynosi 1,94 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 164 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 737 260 zł w 2024 roku.
• 683 594 zł w 2023 roku.
• 198 406 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 137 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 938 571 zł w 2024 roku.
• 753 623 zł w 2023 roku.
• 251 642 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2887128.33

2902266.55

-496728.52

-469156.33

1198073.68

1229177.2

252848.81

284655.67

365475.91

417520.41

198405.81

251642.23

683593.73

753623.18

1737259.93

1938571.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Robotics wynosi 22 661 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 494 644 zł a 39 648 928 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 174 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 661 030 zł w 2024 roku.
• 16 255 230 zł w 2023 roku.
• 12 665 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7436368.63

18242238.65

0

4341972.16

11883135.76

2975332.96

11699342.37

17770135.07

3303149.13

9519884.14

17616795.36

2490318.1

11461901.84

26159443.55

1015500.5

12665582.59

32599863.25

4258393.6

16255230.11

35637415.3

5494644.46

22661029.69

39648927.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Robotics wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289068

0.029059

0.0288967

0.0289344

0.028783

0.0287063

0.0286841

0.0285594

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Robotics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0048939

0.0040597

0.000598

0.0006488

0.0011206

0.0015879

0.0010217

0.0008977

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Robotics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Robotics wynosi 946 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 2,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 946 tys. zł w 2024 roku.
• 715 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

467375.06

1174606.77

0

290763.58

1004534.84

179711.05

506492.97

1369070.9

37927.32

494933.46

1503058.98

49806.36

558296.36

1582041.95

20310.01

589260.93

1621742.39

102539.06

714585.77

1927709.28

260588.99

946020.15

2510456.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 524 526 zł.

Koszty operacyjne Blue Robotics wyniosły 14 122 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 522 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 524 526 zł w 2024 roku
• 3 521 950 zł w 2023 roku
• 2 938 275 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

865214.19

1135888.97

1314441.85

1466907.02

2232407

2938275.03

3521950.15

4524525.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Robotics wyniosła 13 307 331 zł.

a

ktywa trwałe to 153 460 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 153 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 307 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 326 193 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 981 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 072 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 307 331 zł w 2024 roku.
• 8 676 115 zł w 2023 roku.
• 8 280 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5801327.99

4236375.23

6940154.82

6396553.14

8163547.52

8280833

8676115.1

13307330.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

0

-0.16

0

0.14

0.25

0.17

0.14

0.07

0.1

0.04

0.07

0.03

0.05

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.07

0.11

0.05

0.04

0.12

0.23

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Robotics wyniosły 5 981 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 307 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 515 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 981 138 zł w 2024 roku
• 2 998 257 zł w 2023 roku
• 3 526 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5801327.99

2372299.11

0.41

4236375.23

1265591.29

0.3

6940154.82

2973044.2

0.43

6396553.14

1992354.3

0.31

8163547.52

3510316.87

0.43

8280833

3526052.3

0.43

8676115.1

2998256.96

0.35

13307330.88

5981138.27

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Robotics wykazała przychody na poziomie 15 859 571 zł.

Organizacja zarobiła 1 648 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 648 334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 037 zł w 2022 roku

Wartość

0

203580

33047

79148

52037

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Blue Robotics wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32802

0.92879

0.94569

0.47942

0.36911

0.92518

0.36189

0.26348

0

0.33914

0.86427

0.92728

0.40575

0.36179

0.22381

0.36728

0.25885

0

0.95086

0.92181

0.95218

0.51129

0.73686

0.75271

0.67243

0.56964

0.95822

0.89781

0.91593

0.94511

0.42678

0.55398

0.45106

0.55755

0.44524

0.88979

0.84672

0.93534

0.95072

0.52896

0.40899

0.41821

0.5105

0.40772

0.9175

0.75057

0.93365

0.942

0.52182

0.37839

0.3841

0.47175

0.36711

0.87955

0.89955

0.93156

0.9409

0.4786

0.50525

0.49112

0.57061

0.45397

0

0.94276

0.9281

0.9511

0.56959

0.68338

0.66944

0.63198

0.5547

0

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2014

04.05.2016

B Piotr

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

04.05.2016

B Piotr

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

04.05.2016

K Jakub

Październik 1984

Osoba

wspólnik

03.04.2014

04.05.2016

K Jakub

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

B Piotr

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

K Jakub

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Bieda Piotr posiada 510 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kamiński Jakub posiada 490 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2016 jest Bieda Piotr kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2014 do 04.05.2016 był Bieda Piotr kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do BLUE ROBOTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	HUMAN2HUMAN SP. Z O.O.	0000585730
2	BASE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000398116
3	CARL ZEISS IQS SOFTWARE R&D CENTER SP. Z O.O.	0000356413
4	3D PRO SP. Z O.O.	0000245172
5	BLUE BRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000931003
6	PROGRUPA SP. Z O.O.	0000968355
7	VEROCEL - POLSKA SP. Z O.O.	0000084455
8	MAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000267503
9	ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000204874
10	IBEXA POLAND SP. Z O.O.	0000504357
11	INSOFT CONSULTING SP. Z O.O.	0000110936
12	X-CODE SP. Z O.O.	0000313947
13	TRITEM P.S.A.	0000972527
14	FQS POLAND SP. Z O.O.	0000033524
15	HORUS SP. Z O.O.	0000704495
16	OPOURA SP. Z O.O.	0000436812
17	ITIS SP. Z O.O.	0000274049
18	TECHSTEP POLAND SP. Z O.O.	0001082308
19	XELTO SP. Z O.O.	0000472643
20	MARCEL S.A.	0000589107
21	IDEA COMMERCE S.A.	0000875683
22	OPEN NEXUS SP. Z O.O.	0000335959
23	IT SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000395960
24	VALUEADD SP. Z O.O.	0000518166
25	TOP - TEAM TT SP. Z O.O.	0000257099
26	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ SP. Z O.O.	0000128081
27	VEMCO SP. Z O.O.	0000187797
28	VINCIT POLAND SP. Z O.O.	0000495557
29	STORWARE SP. Z O.O.	0000510131
30	BDY P.S.A.	0001009631

BLUE ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504309 NIP 8992752692 REGON 022389386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE ROBOTICS

BLUE ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504309 NIP
8992752692 REGON
022389386