PIO-MAR-TRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000587245

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

24 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOGDANOWO

Adres

UL. KASZTANOWA, 21

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ ZASADĄ REPREZENTACJI - " DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE". CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PIOTR NIEDBALSKI I MARCIN NIEDBALSKI.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pio-Mar-Trans osiągnęła 24 018 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 926 862 zł. Pozostałe przychody to 91 165 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 657 170 zł.

Zysk netto wyniósł 1 269 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 148 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 018 026 zł w 2024 roku.
• 22 705 368 zł w 2023 roku.
• 21 781 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 269 692 zł w 2024 roku.
• 239 369 zł w 2023 roku.
• 2 484 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15981005.2

1650073.92

16310380.95

785318.76

16571200.36

1667224.86

17443104.28

2513012.66

18631555.64

2691280.66

21781698.63

2484063.46

22705368.03

239368.73

24018026.12

1269691.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pio-Mar-Trans wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Pio-Mar-Trans wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 658 856 zł w 2024 roku.
• 809 444 zł w 2023 roku.
• 3 112 266 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 147 630 zł w 2024 roku.
• 1 284 219 zł w 2023 roku.
• 3 554 729 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pio-Mar-Trans wynosi 28 080 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 989 800 zł a 60 045 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 974 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 080 584 zł w 2024 roku.
• 22 131 919 zł w 2023 roku.
• 30 315 392 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4006154.23

21260453.37

39952513

3357587.86

17372450.2

40775952.38

4021494.01

21737860.35

41428000.9

4653358.28

26334145.11

43607760.7

4787059.28

27973219.02

46578889.1

5858005.28

30315391.53

54454246.57

2393687.3

22131918.76

56763420.08

6989800.47

28080584

60045065.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pio-Mar-Trans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pio-Mar-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 905 658 zł.

Koszty operacyjne Pio-Mar-Trans wyniosły 22 268 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 522 078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 905 658 zł w 2024 roku
• 4 122 908 zł w 2023 roku
• 2 592 651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pio-Mar-Trans wyniosła 11 635 925 zł.

a

ktywa trwałe to 2 726 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 909 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 635 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 319 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 316 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 635 925 zł w 2024 roku.
• 11 860 753 zł w 2023 roku.
• 12 858 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8322394.65

7422288.8

8551892.94

9700844.47

11433828.91

12858401.49

11860753.08

11635924.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.31

0.1

0.11

0.18

0.05

0.2

0.31

0.1

0.26

0.41

0.14

0.24

0.42

0.17

0.14

0.19

0.32

0.14

0.11

0.02

0.03

0.04

0.01

0.11

0.14

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pio-Mar-Trans wyniosły 2 316 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 635 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 316 191 zł w 2024 roku
• 3 810 711 zł w 2023 roku
• 5 047 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8322394.65

2980855.68

0.36

7422288.8

2945504.99

0.4

8551892.94

3189900.93

0.37

9700844.47

3496366.76

0.36

11433828.91

5051083.2

0.44

12858401.49

5047727.79

0.39

11860753.08

3810710.65

0.32

11635924.93

2316190.97

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pio-Mar-Trans wykazała przychody na poziomie 24 018 026 zł.

Organizacja zarobiła 1 615 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 346 127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 269 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 127 zł w 2024 roku
• 237 738 zł w 2023 roku
• 632 968 zł w 2022 roku

Wartość

0

408064

632968

237738

346127

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pio-Mar-Trans wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97181

0.91161

0.92847

0.31611

0.83988

0.81469

0.86818

0.65162

0

0.94709

0.91463

0.92463

0.32554

0.71344

0.68766

0.77592

0.55476

0

0.97637

0.91584

0.93466

0.3169

0.79972

0.7903

0.84277

0.62995

0.97542

0.92174

0.94062

0.32194

0.78751

0.78558

0.81815

0.62382

0.97563

0.9219

0.94682

0.36728

0.80027

0.83193

0.81727

0.63624

0.97306

0.96306

0.91884

0.94537

0.35353

0.71165

0.74236

0.72413

0.53948

0.97402

0.79681

0.92022

0.93735

0.31006

0.39869

0.50938

0.49652

0.35827

0.9511

0.94076

0.91548

0.92964

0.22573

0.60645

0.63576

0.66518

0.47336

0.96528

Powiązania

PIO-MAR-TRANS - wspólnik, reprezentacja

N PIOTR - wspólnik

N MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2015

19.10.2016

N Lucyna

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

01.12.2015

Pio-Mar-Trans

Organizacja

wspólnik

19.10.2016

N Marcin

Luty 1989

Osoba

wspólnik

19.10.2016

N Piotr

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

Pio-Mar-Trans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIO-MAR-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	GAREX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000515787
2	WIDE BRIDGE FORWARDING SP. Z O.O.	0000377176
3	MAKAR SP. Z O.O.	0000398526
4	SOSTMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000103846
5	WMW SP. Z O.O.	0000263381
6	PIASTA SP. K.	0000698419
7	AG-TRANS SP. Z O.O. SP. J.	0000909126
8	DĘBICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000731639
9	GLOB-TRANS ITIS SP. Z O.O. SP. K.	0000557991
10	GSF POLSKA SP. Z O.O.	0000554938
11	TKS-TRANS KAZIMIERZ SYLIWONIUK SP. K.	0001027838
12	"GLOB TRUCK" M.JAMKA, E. JAMKA SP. J.	0000403447
13	MTD MARIUSZ DZIURA SP. K.	0001022186
14	INTER-TRUCK SP. Z O.O.	0000708877
15	AGMAT J.SZCZECH SP. J.	0000381786
16	MAXITRANS SP. Z O.O.	0000634971
17	NAWI-TRANS SP. Z O.O.	0000467580
18	PWR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000735617
19	INTER TP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422702
20	IMPEKS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000183697
21	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620
22	EURO-FLEX S.A.	0000490731
23	COMPLEX-TSL GROUP SP. Z O.O.	0000971176
24	GABER SP. Z O.O.	0000412722
25	GLOB TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000265134
26	DEBETTRANS LEBIODA SP. Z O.O. SP. K.	0000793182
27	ONESTA SP. Z O.O.	0000655936
28	T-HOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000234021
29	4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000361802
30	JKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529992

PIO-MAR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000587245 NIP 6060095467 REGON 363128279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIO-MAR-TRANS

PIO-MAR-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000587245 NIP
6060095467 REGON
363128279