STEFTRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000580661

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

27,2 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

21,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWE CZERNICE

Adres

, 33

Kod pocztowy

06-415

Rejestracja

2015-10-15

Rozpoczęcie działalności

2003-09-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: STEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADĄ JEJ REPREZENTACJI

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w portach śródlądowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Steftrans osiągnęła 27 169 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 082 691 zł. Pozostałe przychody to 2 086 885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 273 082 zł.

Strata netto wyniosła 190 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 716 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 169 576 zł w 2024 roku.
• 23 888 835 zł w 2023 roku.
• 26 013 733 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 391 zł w 2024 roku.
• -673 792 zł w 2023 roku.
• 375 580 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

511117.97

40505.98

15275183.57

990678.96

15566015.01

167672.02

16147722.23

-81908.02

18228085.93

354801.55

18918921.02

191105.6

0

-1514.98

26013732.65

375579.77

23888834.67

-673791.66

27169576.39

-190391.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Steftrans wynosi -231 tys. zł.

EBITDA Steftrans wynosi 1,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Steftrans wynosi 21 141 375 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 67 923 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 114 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 141 375 zł w 2024 roku.
• 19 097 007 zł w 2023 roku.
• 22 200 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

405059.8

1115009.18

3265279.72

1227798.36

15373969.91

38187958.92

1253139.69

12301171.11

38915037.52

0

11898315.61

40369305.58

3201429.01

16772692.5

45570214.83

1911056

16537269.95

47297302.55

0

3073715.35

16393148.56

3355400.18

22200207.7

65034331.63

0

19097007.47

59722086.68

0

21141375.08

67923940.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Steftrans wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steftrans wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Steftrans charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Steftrans wynosi 185 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 710 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 948 tys. zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 746 100 zł.

Koszty operacyjne Steftrans wyniosły 25 314 087 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 774 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 746 100 zł w 2024 roku
• 7 379 530 zł w 2023 roku
• 6 780 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Steftrans wyniosła 12 886 347 zł.

a

ktywa trwałe to 8 163 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 722 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 886 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 037 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 848 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 288 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 886 347 zł w 2024 roku.
• 14 419 515 zł w 2023 roku.
• 6 378 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

920604.4

6103156.92

6492653.17

6407654.76

6923337.12

6485167.35

5797879.6

6378111.53

14419515.48

12886346.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.07

0.08

0.16

0.61

0.07

0.06

0.03

0.1

0.02

0.01

-0.01

-0.05

0

-0.01

0.05

0.08

0.02

0.03

0.05

0.01

0

0.06

0.08

0.03

0.01

-0.05

-0.16

-0.01

-0.03

-0.01

-0.05

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Steftrans wyniosły 8 848 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 886 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 848 581 zł w 2024 roku
• 10 191 359 zł w 2023 roku
• 1 904 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

920604.4

104284.47

0.11

6103156.92

4466092.44

0.73

6492653.17

4821800.25

0.74

6407654.76

4896764.82

0.76

6923337.12

2654765.1

0.38

6485167.35

2271522.63

0.35

5797879.6

1699592.46

0.29

6378111.53

1904244.62

0.3

14419515.48

10191358.56

0.71

12886346.93

8848581.39

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Steftrans wykazała przychody na poziomie 27 169 576 zł.

Organizacja zarobiła -190 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 80 881 zł w 2022 roku

Wartość

0

80881

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Steftrans wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25862

0

0.94771

0.84127

0.88889

0.37755

0.76087

0.76744

0.87129

0.63542

0

0.97917

0.96916

0.9678

0.59312

0.74627

0.75

0.85556

0.7971

0

0.85194

0.90952

0.91295

0.54985

0.43696

0.47256

0.59554

0.49735

0

0.09666

0.91391

0.91565

0.55292

0.32186

0.35362

0.32456

0.17295

0

0.90762

0.92289

0.92337

0.3218

0.52545

0.48126

0.64214

0.45903

0

0.80803

0.92674

0.91611

0.31744

0.34296

0.33098

0.49805

0.37372

0

0.217

0.00096

0.9067

0.28206

0.28786

0.18514

0

0.82358

0.92991

0.90068

0.3001

0.33943

0.40987

0.53956

0.37357

0.87831

0.02527

0.92525

0.94848

0.58213

0.26279

0.28478

0.2605

0.13129

0

0.08287

0.9244

0.934

0.58289

0.28938

0.26981

0.30845

0.18001

0

Powiązania

STEFTRANS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

STEFTRANS - reprezentacja, wspólnik

Ś SYLWESTER - wspólnik

Ś JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.10.2015

Steftrans Spólka Jawna Stefan I Janusz Ślubowscy

Organizacja

wspólnik

15.10.2015

12.05.2025

Ś Stefan

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

15.10.2015

Ś Janusz

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

15.10.2015

Ś Sylwester

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

15.10.2015

Steftrans

Organizacja

reprezentacja

15.10.2015

Steftrans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEFTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOR-SPED SP. Z O.O.	0000597456
2	A&S CARGO SP. Z O.O.	0000700821
3	JAZDA POLSKA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000347215
4	MAXITRANS SP. Z O.O.	0000634971
5	BARSAN GLOBAL LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000257983
6	WIDE BRIDGE FORWARDING SP. Z O.O.	0000377176
7	GRUPA TOBI POLSKA SP. Z O.O.	0000810606
8	WEST-TRANS SP. Z O.O.	0000125998
9	INTER TP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422702
10	GEEST SP. Z O.O.	0000028208
11	MIRATRANS TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000026027
12	TRANSFIGIEL SP. Z O.O.	0000757147
13	TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SP. Z O.O.	0000838715
14	GAREX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000515787
15	STEFAR PHU SP. Z O.O. SP. K.	0000494259
16	IRS.EU SP. Z O.O.	0000778481
17	AGMAT J.SZCZECH SP. J.	0000381786
18	SPEDCOM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000904262
19	MTD MARIUSZ DZIURA SP. K.	0001022186
20	TSL OLESZAK SP. J.	0000896459
21	TRUCKS HIRE SP. Z O.O.	0000653754
22	LORIENT SP. Z O.O.	0000819097
23	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP. Z O.O.	0000181401
24	SOSTMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000103846
25	"ZŁOMSTAL" G.J. KOZA SP. J.	0000409799
26	AG-TRANS SP. Z O.O. SP. J.	0000909126
27	P & P AUTO PIOTR SIWECKI, PRZEMYSŁAW NIEWOLA SP. J.	0000399114
28	RAP-WAY SP. Z O.O.	0000458424
29	DARTIMEX SP. Z O.O.	0000590076
30	TERCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000696889

STEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000580661 NIP 7611463460 REGON 551302987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEFTRANS

STEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000580661 NIP
7611463460 REGON
551302987