LAPENA NAGORKA SP. J. | KRS: 0000491797

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

9,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WÓLCZYŃSKA, 157

Kod pocztowy

01-919

Rejestracja

2013-12-23

Rozpoczęcie działalności

2013-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.lapena.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Dystrybucja środków smarnych do obróbki metali
Zaawansowane artykuły maskujące dla lakierni
Specjalistyczne produkty do precyzyjnego smarowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lapena Nagorka osiągnęła 9 870 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 869 572 zł. Pozostałe przychody to 608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 032 055 zł.

Zysk netto wyniósł 1 837 517 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 992 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 870 180 zł w 2021 roku.
• 7 630 410 zł w 2020 roku.
• 7 880 137 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 837 517 zł w 2021 roku.
• 1 632 836 zł w 2020 roku.
• 1 890 047 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

5899697.45

1618410.75

6839105.1

1603916.35

7880137.14

1890046.57

7630410.1

1632835.56

9870179.69

1837517.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lapena Nagorka wynosi 1,84 mln zł.

EBITDA Lapena Nagorka wynosi 1,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 843 739 zł w 2021 roku.
• 1 616 068 zł w 2020 roku.
• 1 899 619 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 882 936 zł w 2021 roku.
• 1 639 549 zł w 2020 roku.
• 1 913 285 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lapena Nagorka wynosi 15 458 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 528 138 zł a 25 725 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 921 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 458 328 zł w 2021 roku.
• 12 992 909 zł w 2020 roku.
• 14 381 146 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

1363808.06

11770582.7

22657750.5

1352937.26

12328006.06

22454828.9

1567534.93

14381145.97

26460651.98

1374626.67

12992908.98

22859697.84

1528138.07

15458327.59

25725244.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lapena Nagorka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lapena Nagorka wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lapena Nagorka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lapena Nagorka wynosi 397 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 277 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 637 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 277 tys. zł a 637 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 397 tys. zł w 2021 roku.
• 337 tys. zł w 2020 roku.
• 390 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 277 tys. zł w 2021 roku.
• 229 tys. zł w 2020 roku.
• 236 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 637 tys. zł w 2021 roku.
• 552 tys. zł w 2020 roku.
• 709 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 344 613 zł.

Koszty operacyjne Lapena Nagorka wyniosły 8 025 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 344 613 zł w 2021 roku
• 1 133 803 zł w 2020 roku
• 1 104 016 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lapena Nagorka wyniosła 5 367 050 zł.

a

ktywa trwałe to 216 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 150 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 367 050 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 037 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 329 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 367 050 zł w 2021 roku.
• 4 096 192 zł w 2020 roku.
• 3 163 994 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

2976238.85

2933391.76

3163993.5

4096191.98

5367049.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.89

0.27

0.55

0.89

0.23

0.6

0.9

0.24

0.4

0.89

0.21

0.34

0.9

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lapena Nagorka wyniosły 3 329 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 367 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 329 532 zł w 2021 roku
• 2 263 356 zł w 2020 roku
• 1 073 947 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
• 34% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2976238.85

1157828.1

0.39

2933391.76

1129475.41

0.39

3163993.5

1073946.93

0.34

4096191.98

2263356.42

0.55

5367049.62

3329532.19

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lapena Nagorka wykazała przychody na poziomie 9 870 180 zł.

Organizacja zarobiła 1 837 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 837 517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Lapena Nagorka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93613

0.80124

0.80876

0.3733

0.91176

0.92068

0.94369

0.86682

0

0.92606

0.81901

0.79401

0.37769

0.85388

0.85194

0.93398

0.84016

0

0.9401

0.83133

0.80033

0.37956

0.84519

0.8623

0.94213

0.85662

0

0.91479

0.84158

0.82797

0.52566

0.80439

0.81624

0.88246

0.87102

0

0.92627

0.85174

0.84946

0.533

0.81516

0.82016

0.86066

0.85762

0

Powiązania

L GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

N JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2013

15.09.2017

Nagorka Janusz

Osoba

wspólnik

23.12.2013

P Łukasz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

23.12.2013

L Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

15.09.2017

15.10.2019

N Ryszard

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

15.09.2017

15.10.2019

B Jadwiga

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

15.10.2019

N Janusz

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

15.09.2017

Nagorka Janusz

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

P Łukasz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

L Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

15.10.2019

N Ryszard

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

15.10.2019

B Jadwiga

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

15.10.2019

N Janusz

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LAPENA NAGORKA

	Organizacja	Numer KRS
1	I.E.S. POLSKA SKOLIK S.K.A.	0000959856
2	POLVER SP. Z O.O. SP. K.	0000397509
3	ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000521707
4	DATALINE AUTOMATION SUPPORT SP. Z O.O.	0000236406
5	TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE MUEHSAM SP. J.	0000252595
6	B2B-EUROPE.PL LEWANDOWSKA SP. K.	0000393003
7	AGENCJA TECHNICZNA HANZA MAŁECKI DZIENNIAK SP. J.	0000642806
8	SLIDER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000414482
9	INTROZAP SP. Z O.O.	0000005753
10	MITSUI & CO.DEUTSCHLAND GMBH SP. Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE	0000068876
11	TROAX SAFETY SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000507629
12	PATRICK MARINE SP. Z O.O.	0000612516
13	JO-MAR 2 SP. Z O.O.	0000628415
14	PERMETAL SP. Z O.O.	0000813152
15	CNC-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000550081
16	ROVEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000552310
17	PROXES POLSKA SP. Z O.O.	0000247012
18	MARTEZ SP. Z O.O.	0000421963
19	AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP. Z O.O.	0000229321
20	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MACHINERY WOJCIECH WIETECKI, ARNOLD	0000584940
21	MARCHESINI GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000586634
22	VALCO MELTON POLAND SP. Z O.O.	0000607297
23	BEISSBARTH POLAND SP. Z O.O.	0000763440
24	GROB POLSKA SP. Z O.O.	0000381239
25	AEROPRAKT POLSKA SP. Z O.O.	0000444015
26	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING SP. Z O.O.	0000601137
27	ITA SUPPORT SP. Z O.O.	0000702631
28	EPIFATECH POLAND SP. Z O.O.	0000720315
29	MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000634478
30	COLORSTAB SP. Z O.O.	0000908605

LAPENA NAGORKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000491797 NIP 1182095951 REGON 147037609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LAPENA NAGORKA

LAPENA NAGORKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000491797 NIP
1182095951 REGON
147037609