AGENCJA TECHNICZNA HANZA MAŁECKI DZIENNIAK SP. J. | KRS: 0000642806

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

13,1 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

20 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LUBICHOWO

Adres

UL. STAROGARDZKA, 27

Kod pocztowy

83-240

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

przemek@hanza.at

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak osiągnęła 13 046 511 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 042 548 zł. Pozostałe przychody to 3962 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 448 719 zł.

Zysk netto wyniósł 2 593 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 174 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 046 511 zł w 2024 roku.
• 28 655 334 zł w 2023 roku.
• 12 518 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 432 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 593 830 zł w 2024 roku.
• 6 534 666 zł w 2023 roku.
• 2 013 135 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4584425.16

742709.1

0

10162058.17

2723429.96

12518901.56

2013134.82

28655334.32

6534666.46

13046510.6

2593829.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wynosi 2,62 mln zł.

EBITDA Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wynosi 2,67 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wynosi 19 963 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 890 344 zł a 36 313 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 285 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 963 337 zł w 2024 roku.
• 47 424 760 zł w 2023 roku.
• 19 950 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

247345.18

1319174.32

557031.82

6584151.67

11461062.9

0

1062776.82

5668143.04

2042572.47

19710997.76

38128019.44

3552423.58

19950897.24

31297253.9

2182537.51

47424759.57

91485330.44

890344.38

19963336.67

36313614.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wynosi 409 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 522 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 522 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 975 tys. zł w 2023 roku.
• 699 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 582 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 071 zł.

Koszty operacyjne Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wyniosły 10 424 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 012 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 071 zł w 2024 roku
• 78 071 zł w 2023 roku
• 70 842 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wyniosła 3 507 377 zł.

a

ktywa trwałe to 60 736 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 446 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 507 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 187 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 320 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 507 377 zł w 2024 roku.
• 4 630 394 zł w 2023 roku.
• 6 299 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2328919.57

1344671.46

3099915.52

4390074.32

6299785.23

4630394.43

3507377.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 218%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.55

1

0.16

0

0.62

1

0.27

0.32

0.42

0.17

0.16

1.41

2.25

0.23

0.74

2.19

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wyniosły 2 320 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 507 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 320 252 zł w 2024 roku
• 1 720 344 zł w 2023 roku
• 1 563 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2328919.57

1999125.99

0.86

1344671.46

601962.36

0.45

3099915.52

1682879.76

0.54

4390074.32

1666644.36

0.38

6299785.23

1563220.45

0.25

4630394.43

1720344.41

0.37

3507377.43

2320251.59

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wykazała przychody na poziomie 13 046 511 zł.

Organizacja zarobiła 2 593 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 593 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26761

0

0.76408

0.71233

0.2699

0.19493

0

0.88186

0.7642

0.67055

0.43613

0.79079

0.7833

0.92405

0.902

0

0.2926

0.00165

0.79904

0.51858

0.29298

0.22615

0

0.94624

0.85804

0.82181

0.36139

0.88725

0.90711

0.9459

0.88742

0

0.93047

0.87424

0.85503

0.29695

0.76067

0.75977

0.85965

0.68167

0

0.97744

0.92747

0.8015

0.3766

0.86232

0.82955

0.99205

0.9695

0

0.93878

0.85305

0.73098

0.59924

0.86694

0.84017

0.96597

0.96786

0

Powiązania

M PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

M Przemysław

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

19.10.2016

D Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

M Przemysław

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

D Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGENCJA TECHNICZNA HANZA MAŁECKI DZIENNIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTEZ SP. Z O.O.	0000421963
2	POLVER SP. Z O.O. SP. K.	0000397509
3	GG PLAST TECHNOLOGY G. NOWAK SP. K.	0000746810
4	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "ATUT" SP. Z O.O.	0000138697
5	AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP. Z O.O.	0000229321
6	DATALINE AUTOMATION SUPPORT SP. Z O.O.	0000236406
7	VALCO MELTON POLAND SP. Z O.O.	0000607297
8	ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000029039
9	UNGAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000517009
10	INVENTPOWER SP. Z O.O.	0000421510
11	FRISTAM POLSKA SP. Z O.O.	0000205658
12	TRADE & CONSULT LTD. SP. Z O.O.	0000149982
13	MARCO MARINE SP. Z O.O.	0000228674
14	RECA POLSKA SP. Z O.O.	0000118706
15	BECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000313602
16	EUROPEAN TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000273971
17	AB GROUP GLOBAL SP. Z O.O.	0000944819
18	PERMETAL SP. Z O.O.	0000813152
19	SLIDER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000414482
20	ITA SUPPORT SP. Z O.O.	0000702631
21	BEISSBARTH POLAND SP. Z O.O.	0000763440
22	MITSUI & CO.DEUTSCHLAND GMBH SP. Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE	0000068876
23	ESDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000399581
24	M&M POLSKA SP. Z O.O.	0000333282
25	TECHRAIL BRYŁA I ORŁOWSKI SP. J.	0000480448
26	ULTIMA PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000717397
27	MECHANIKA AERO GRUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000817318
28	MARCHESINI GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000586634
29	ROVEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000552310
30	EUROPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000784037

AGENCJA TECHNICZNA HANZA MAŁECKI DZIENNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000642806 NIP 5922267576 REGON 365673874

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA TECHNICZNA HANZA MAŁECKI DZIENNIAK

AGENCJA TECHNICZNA HANZA MAŁECKI DZIENNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000642806 NIP
5922267576 REGON
365673874