ERED 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000491199

Podsumowanie

aktywa

61,1 mln

przychód

15,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

32 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2013-12-17

Rozpoczęcie działalności

2013-12-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

"DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE"

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ered 3 osiągnęła 15 846 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 239 898 zł. Pozostałe przychody to 606 149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 412 137 zł.

Zysk netto wyniósł 1 827 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 846 047 zł w 2024 roku.
• 20 065 703 zł w 2023 roku.
• 15 646 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 827 761 zł w 2024 roku.
• 3 712 154 zł w 2023 roku.
• -626 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15702976.46

2492267.77

12473508.23

-2191387.77

13415470.38

610004.44

13733107.44

-3370341.21

13770002.64

1597448.67

15646948.6

-626219.66

20065702.61

3712154.15

15846047.32

1827761.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ered 3 wynosi 3,91 mln zł.

EBITDA Ered 3 wynosi 5,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 293 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 909 403 zł w 2024 roku.
• 3 681 300 zł w 2023 roku.
• 2 682 183 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 259 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 719 750 zł w 2024 roku.
• 5 649 663 zł w 2023 roku.
• 4 765 459 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ered 3 wynosi 31 948 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 073 624 zł a 75 059 329 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -199 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 948 701 zł w 2024 roku.
• 40 928 555 zł w 2023 roku.
• 20 349 987 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12904059.28

33341781.33

68821649.48

0

19576190.6

60056098.4

6100044.4

23101686.46

62496116.16

0

18345670.83

49014751.32

10388352.38

25958148.82

55404546

0

20349986.7

52899667.36

12702803.24

40928554.92

67748283.96

14073624.2

31948700.87

75059329.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ered 3 wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ered 3 wyniosły 11 330 495 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ered 3 wyniosła 61 111 965 zł.

a

ktywa trwałe to 59 955 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 156 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 111 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 764 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 347 132 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 904 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 111 965 zł w 2024 roku.
• 63 698 294 zł w 2023 roku.
• 72 418 023 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81446340.29

80421790.71

78359942.71

76529469.95

73958268.56

72418022.97

63698293.8

61111964.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.15

0.16

-0.03

-0.15

0.16

-0.18

0.01

0.04

0.2

0.05

-0.04

-0.28

0.22

-0.25

0.02

0.12

0.28

0.12

-0.01

-0.05

0.17

-0.04

0.06

0.22

0.18

0.03

0.1

0.26

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ered 3 wyniosły 42 347 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 111 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 127 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 347 132 zł w 2024 roku
• 46 761 223 zł w 2023 roku
• 59 193 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81446340.29

64240927.92

0.79

80421790.71

65407766.11

0.81

78359942.71

62735913.67

0.8

76529469.95

64275782.12

0.84

73958268.56

60107132.06

0.81

72418022.97

59193106.13

0.82

63698293.8

46761222.81

0.73

61111964.76

42347132.49

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ered 3 wykazała przychody na poziomie 15 846 047 zł.

Organizacja zarobiła 2 114 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 286 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 827 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 915 zł w 2024 roku
• 220 506 zł w 2023 roku
• 132 658 zł w 2022 roku

Wartość

0

109120

202689

34272

101680

132658

220506

286915

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ered 3 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9729

0.97639

0.97946

0.54171

0.73984

0.71375

0.80102

0.66243

0

0.01879

0.96796

0.97751

0.55175

0.44171

0.70123

0.31831

0.13831

0.95365

0.93372

0.97018

0.97737

0.55042

0.61563

0.72992

0.70326

0.53836

0.96819

0.01275

0.97022

0.97865

0.56712

0.39496

0.70942

0.27039

0.09897

0.92608

0.95742

0.97029

0.97796

0.53221

0.6637

0.76393

0.71649

0.57443

0.94203

0.04752

0.97235

0.97425

0.52194

0.47332

0.69215

0.39358

0.1894

0.94883

0.97539

0.97507

0.96633

0.47863

0.71293

0.72267

0.76213

0.60782

0.95927

0.95282

0.97742

0.97887

0.50221

0.63803

0.72783

0.66958

0.48029

0.97103

Powiązania

BERGOLD GROUP - wspólnik

F DEBORAH - reprezentacja

D MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2013

27.06.2014

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

27.06.2014

04.08.2023

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

04.08.2023

Bergold Group

Organizacja

reprezentacja

17.12.2013

31.05.2016

G Aleksander

Lipiec 1929

Osoba

reprezentacja

17.12.2013

18.02.2016

D Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

D Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

F Deborah

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Bergold Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.08.2023 jest Bergold Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2014 do 04.08.2023 był Bergold Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.12.2013 do 27.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Bergold Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ERED 3

	Organizacja	Numer KRS
1	CERESCO POLAND SP. Z O.O.	0000092585
2	ONYX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000735658
3	SOFTWARE PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000308614
4	RNG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000280816
5	POLAND BUSINESS PARK IX SP. Z O.O.	0000040653
6	ELF2 KONOTOPA SP. Z O.O.	0000663240
7	WROCŁAW KG GROUP SP. Z O.O.	0000874158
8	WOMAK GAMMA SP. Z O.O.	0000149495
9	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
10	WOMAK ALFA SP. Z O.O.	0000190466
11	EUROSTORM SP. Z O.O.	0000259890
12	BLIZZARD REAL SP. Z O.O.	0000096640
13	INWESTYCJE HRYNIEWICZ.PL SP. Z O.O.	0000468372
14	PASAŻ POKOYHOF SP. Z O.O.	0000244594
15	ELF2 SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000640261
16	NIPRES SP. Z O.O.	0000285589
17	JABON GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG ODDZIAŁ	0000746453
18	HBK 1 PROJEKT KUTNO SP. Z O.O.	0000867100
19	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
20	CC PL INVEST SP. Z O.O.	0000113213
21	SPV II SP. Z O.O.	0000298905
22	PASSAT REAL SP. Z O.O.	0000039905
23	DRACARYS SP. Z O.O.	0000593626
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
25	INWESTYCJE WIELKOPOLSKI PLAC WOLNOŚCI 6	0000574917
26	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
27	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
28	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
29	NC3 II SP. Z O.O.	0000914100
30	BUL POLAND SP. Z O.O.	0000797124

ERED 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491199 NIP 7010407913 REGON 147031140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERED 3

ERED 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491199 NIP
7010407913 REGON
147031140