NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA SP. J. | KRS: 0000360449

Podsumowanie

aktywa

59,1 mln

przychód

6,4 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

42 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

SZOSA TORUŃSKA, 32-38

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2010-07-08

Rozpoczęcie działalności

1999-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY PIOTR JAN SZOSTAK ORAZ MARIUSZ STANISŁAW SZYMULA. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA osiągnęła 6 365 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 365 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 072 241 zł.

Zysk netto wyniósł 2 293 749 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -520 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 365 990 zł w 2024 roku.
• 6 042 740 zł w 2023 roku.
• 4 940 534 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 293 749 zł w 2024 roku.
• 447 876 zł w 2023 roku.
• -569 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10012982.21

1600892.56

9630408.07

1730721.89

8846110.49

1511470.24

5252125.81

1150222.31

23524603.53

18802206.01

4940533.52

-569046.39

6042739.78

447875.8

6365990.48

2293749.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wynosi 3,45 mln zł.

EBITDA NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wynosi 3,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 245 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 447 760 zł w 2024 roku.
• 1 475 818 zł w 2023 roku.
• 374 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 244 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 458 500 zł w 2024 roku.
• 1 486 888 zł w 2023 roku.
• 378 042 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wynosi 42 001 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 548 986 zł a 152 441 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 821 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 001 837 zł w 2024 roku.
• 32 682 530 zł w 2023 roku.
• 29 820 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2173100.85

15251992.56

25032455.53

2301142.27

15644301.87

24230106.46

2144744.95

14088032.9

22115276.23

1882411.68

9984718.13

16103112.34

28329066.19

119220959.25

263230884.14

0

29820316.13

141475344.6

4478758

32682530.35

143266847.8

9548985.72

42001836.6

152441844.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 365 zł.

Koszty operacyjne NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wyniosły 2 918 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 365 zł w 2024 roku
• 50 215 zł w 2023 roku
• 139 757 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wyniosła 59 111 444 zł.

a

ktywa trwałe to 56 490 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 620 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 111 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 110 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 000 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 744 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 111 444 zł w 2024 roku.
• 66 903 232 zł w 2023 roku.
• 77 547 684 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4899026.76

5417778.17

4798925.71

4137341.4

79646861.83

77547684.23

66903231.65

59111443.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.55

0.17

0.16

0.32

0.56

0.18

0.32

0.53

0.17

0.28

0.46

0.21

0.22

0.24

0.5

0.81

0.8

-0.01

-0.02

0.08

-0.12

0.01

0.24

0.07

0.04

0.06

0.54

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wyniosły 21 000 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 111 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 714 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 000 982 zł w 2024 roku
• 31 086 520 zł w 2023 roku
• 42 178 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4899026.76

2001558.96

0.41

5417778.17

2349588.48

0.43

4798925.71

1939265.78

0.4

4137341.4

1627459.16

0.39

79646861.83

41874773.58

0.53

77547684.23

42178848.08

0.54

66903231.65

31086519.7

0.46

59111443.61

21000982.4

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wykazała przychody na poziomie 6 365 990 zł.

Organizacja zarobiła 2 293 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 293 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96411

0.96331

0.76831

0.39865

0.7396

0.72821

0.94714

0.79436

0

0.96623

0.95866

0.79019

0.40404

0.75429

0.71483

0.94582

0.79326

0

0.96235

0.95753

0.77537

0.388

0.7394

0.70103

0.93481

0.77817

0

0.95257

0.93606

0.76711

0.37503

0.73845

0.69987

0.90506

0.73852

0

0.99516

0.98283

0.98062

0.41023

0.94939

0.95203

0.9023

0.72962

0

0.05091

0.92688

0.97741

0.39933

0.42829

0.60078

0.39361

0.22779

0

0.89805

0.93462

0.97234

0.37187

0.58927

0.73881

0.6418

0.41351

0

0.96231

0.92496

0.96462

0.3257

0.84645

0.89336

0.71748

0.45666

0

Powiązania

NDS - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

JPS INVEST - wspólnik

RDS INVESTMENT - wspólnik

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.07.2010

"nds" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

08.07.2010

S Piotr

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

08.07.2010

S Mariusz

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

01.10.2021

Jps Invest

Organizacja

wspólnik

01.10.2021

Rds Investment

Organizacja

reprezentacja

08.07.2010

S Piotr

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

08.07.2010

S Mariusz

Listopad 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA

	Organizacja	Numer KRS
1	REDIT SP. Z O.O.	0000753520
2	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
3	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
4	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
5	NAPOLLO 50 SP. Z O.O.	0000920478
6	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
8	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
9	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
10	SETE SP. Z O.O.	0000475183
11	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
12	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
13	NPARK ZĄBKI SP. Z O.O.	0000318115
14	BORKOS SP. Z O.O.	0000745148
15	PNK ESTATE SP. Z O.O.	0001048032
16	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
17	PERISKOP POLAND 1 SP. Z O.O.	0000885068
18	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000611324
19	BECHER SP. Z O.O.	0000928838
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
21	UNIKOFF SP. Z O.O.	0000787853
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
23	KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL	0000534871
24	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
25	ESTATE FELLOWS SP. Z O.O.	0000895647
26	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
27	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
28	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
29	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
30	GRUPO LAR HOLDING POLONIA SP. Z O.O.	0000251096

NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000360449 NIP 7441528283 REGON 510922029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA

NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000360449 NIP
7441528283 REGON
510922029