AFI PROJECT 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000740343

Podsumowanie

aktywa

66,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-5,5 mln

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 29 LISTOPADA, 20

Kod pocztowy

31-401

Rejestracja

2018-07-13

Rozpoczęcie działalności

2018-07-13

Kapitał zakładowy

7217800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WÓWCZAS KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH; STO TYSIĘCY 00/100). W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Reklama ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AFI Project 4 osiągnęła 1 662 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 204 998 zł. Pozostałe przychody to 1 457 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 742 819 zł.

Strata netto wyniosła 5 537 821 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 662 434 zł w 2024 roku.
• 6 574 215 zł w 2023 roku.
• 889 186 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -791 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 537 821 zł w 2024 roku.
• -562 609 zł w 2023 roku.
• -5 456 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1441.99

2145998.35

-1033368.25

931654.25

-7994001.51

2435333.78

-662481.77

889185.74

-5456237.28

6574215.14

-562609.16

1662433.94

-5537821.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AFI Project 4 wynosi 1 108 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 156 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 108 289 zł w 2024 roku.
• 4 382 810 zł w 2023 roku.
• 592 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4002.76

14232.04

0

1430665.57

5364995.88

0

621102.83

2329135.63

0

1623555.85

6088334.45

0

592790.49

2222964.35

0

4382810.09

16435537.85

0

1108289.29

4156084.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFI Project 4 wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AFI Project 4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AFI Project 4 wyniosły 2 644 903 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AFI Project 4 wyniosła 66 758 446 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 938 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 819 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 758 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -22 675 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 434 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 536 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 758 446 zł w 2024 roku.
• 64 748 626 zł w 2023 roku.
• 66 565 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4622.32

67136655.5

66848595.24

68976231.93

66565864.92

64748625.68

66758445.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -1,190%.

Marża netto wyniosła -333%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -170 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.41

-0.02

1

-8.7

-0.48

-0.12

0.89

-0.86

-8.58

-0.01

0.07

0.56

-0.27

-0.08

0.33

-2.26

-6.14

-0.01

0.03

-5.7

-0.09

-0.08

0.24

-11.9

-3.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AFI Project 4 wyniosły 89 434 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 758 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 776 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 434 016 zł w 2024 roku
• 81 886 375 zł w 2023 roku
• 83 141 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4622.32

1064.31

0.23

67136655.5

68166465.74

1.02

66848595.24

75872406.99

1.14

68976231.93

78662525.45

1.14

66565864.92

83141004.97

1.25

64748625.68

81886374.89

1.26

66758445.51

89434015.84

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AFI Project 4 wykazała przychody na poziomie 1 662 434 zł.

Organizacja zarobiła -5 325 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 212 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 537 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 592 zł w 2024 roku
• 80 392 zł w 2023 roku
• 513 503 zł w 2022 roku

Wartość

242541.2

650290.8

65520

513503

80392

212592

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AFI Project 4 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.00044

0.43104

0.18113

0.33234

0.12361

0.08665

0.02778

0.88247

0.97475

0.73219

0.36611

0.1864

0.33108

0.87831

0.97214

0.00619

0.81128

0.97664

0.81583

0.17758

0.27504

0.17137

0.84099

0.98473

0.03661

0.88117

0.97596

0.83328

0.37922

0.88689

0.37231

0.53533

0.92844

0.00591

0.77855

0.97303

0.85744

0.20516

0.23424

0.20969

0.66219

0.97818

0.04744

0.93959

0.97121

0.86087

0.40822

0.17826

0.36743

0.45197

0.93224

0.00669

0.797

0.96995

0.8764

0.20591

0.15579

0.19378

0.5965

0.95482

Powiązania

K SEBASTIAN - reprezentacja

J GRZEGORZ - reprezentacja

G NIR - reprezentacja

BARZILAY AVRAHAM - reprezentacja

AFI HOME B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2018

23.02.2022

Afi Europe N.v.

Organizacja

wspólnik

13.07.2018

03.08.2018

Adi Europe N.v.

Organizacja

wspólnik

23.02.2022

29.04.2025

Afi Home B.v.

Organizacja

wspólnik

29.04.2025

Afi Home B.v.

Organizacja

reprezentacja

13.07.2018

K Sebastian

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

G Nir

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

Barzilay Avraham

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

11.02.2025

S Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

J Grzegorz

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Afi Home B.v. posiada 144356 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2025 jest Afi Home B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2022 do 29.04.2025 był Afi Home B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.08.2018 do 23.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Afi Europe N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AFI PROJECT 4

	Organizacja	Numer KRS
1	MOMO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000261812
2	NAPOLLO 50 SP. Z O.O.	0000920478
3	MYRDAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689845
4	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
5	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000611324
6	SWAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000083386
7	C-INVEST SP. Z O.O.	0000897153
8	POLAND INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000795213
9	DZIELNICA PARKOWA 2 SP. Z O.O.	0000760237
10	NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA SP. J.	0000360449
11	IDEA HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000873759
12	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
13	CTP PROPERTY DELTA POLAND SP. Z O.O.	0000852224
14	OKRE GRÓJECKA SP. Z O.O.	0000278915
15	XI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000911779
16	LEOFOR SP. Z O.O. SP. K.	0000281696
17	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
18	NAPOLLO ŚRÓDZIEMNOMORSKA II SP. Z O.O.	0000438629
19	RYLL SP. Z O.O.	0000947680
20	NIPRES SP. Z O.O.	0000285589
21	HARMON SP. Z O.O.	0000924803
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
23	EUROSTORM SP. Z O.O.	0000259890
24	DEVELOPMENT INTAG SP. Z O.O. SP. K.	0000814035
25	LOOKAP SP. Z O.O.	0000841752
26	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
27	UNIKOFF SP. Z O.O.	0000787853
28	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000883954
29	REDMOUNT PARTNERS SP. Z O.O.	0000361761
30	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472

AFI PROJECT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740343 NIP 6762552244 REGON 380758202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFI PROJECT 4

AFI PROJECT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740343 NIP
6762552244 REGON
380758202