PROJEKT DOBRA ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000386176

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

956 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2011-05-20

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność agencji reklamowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt Dobra Energia osiągnęła 2 052 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 366 157 zł. Pozostałe przychody to 685 962 zł.

Całkowite koszty wyniosły 410 128 zł.

Zysk netto wyniósł 956 028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 052 119 zł w 2024 roku.
• 370 906 zł w 2023 roku.
• 532 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 028 zł w 2024 roku.
• -147 587 zł w 2023 roku.
• -144 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

57055.5

-1954.68

449574.04

59834.64

805838.45

145034.31

1922726.49

445052.21

532521.79

-144013.32

370905.97

-147586.84

2052118.68

956028.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt Dobra Energia wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Projekt Dobra Energia wynosi 380 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt Dobra Energia wynosi 6 227 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 035 103 zł a 13 384 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 888 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 227 295 zł w 2024 roku.
• 565 352 zł w 2023 roku.
• 783 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8392.72

44761.2

0

86648.54

259261.52

93487.52

632542.1

1123935.1

202263.25

1319626.12

2030480.34

536059.9

3598086.4

6230730.94

0

783064.44

2282932.88

0

565352

1696433.88

1035102.65

6227295.33

13384397.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Dobra Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt Dobra Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 544 zł.

Koszty operacyjne Projekt Dobra Energia wyniosły 1 051 338 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 935 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 544 zł w 2024 roku
• 160 825 zł w 2023 roku
• 21 529 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt Dobra Energia wyniosła 2 127 536 zł.

a

ktywa trwałe to 733 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 393 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 127 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 380 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 399 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 127 536 zł w 2024 roku.
• 1 526 937 zł w 2023 roku.
• 1 533 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

917553.86

924975.87

1920065.19

2323721.74

1226218.66

1533702.55

1526937.07

2127535.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.03

0.48

-0.06

0.13

0.06

0.54

0.2

0.18

0.36

0.62

0.22

0.23

-0.09

-0.25

-0.66

-0.27

-0.1

-0.35

-0.54

-0.4

0.45

0.69

0.23

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt Dobra Energia wyniosły 747 399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 127 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 399 zł w 2024 roku
• 1 102 829 zł w 2023 roku
• 962 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

917553.86

906363.56

0.99

924975.87

860160.49

0.93

1920065.19

1795415.17

0.94

2323721.74

2054037.41

0.88

1226218.66

511472.12

0.42

1533702.55

962969.33

0.63

1526937.07

1102828.6

0.72

2127535.6

747398.74

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt Dobra Energia wykazała przychody na poziomie 2 052 119 zł.

Organizacja zarobiła 961 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5456 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4466

15740

44356

0

5456

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt Dobra Energia wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.00694

0.56071

0.66177

0.48324

0.32826

0

0.41651

0.59477

0.56474

0.6126

0.51911

0.48374

0.48441

0.22482

0

0.82151

0.74654

0.65966

0.62123

0.69802

0.4565

0.77114

0.76262

0.84613

0.8629

0.79962

0.69767

0.59077

0.70696

0.69102

0.78934

0.76118

0.8992

0.90609

0.86167

0.60406

0.36905

0.7545

0.72131

0.9291

0.76089

0.91123

0.12689

0.72094

0.61882

0.43343

0.38346

0.30236

0.1977

0.10948

0

0.1192

0.65472

0.60878

0.47753

0.32175

0.29025

0.17447

0.08842

0

0.92992

0.81877

0.61078

0.32105

0.88498

0.72732

0.94586

0.76516

0.71468

Powiązania

N AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2011

11.06.2011

B Robert

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

11.06.2011

28.02.2013

N Agnieszka

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

28.02.2013

09.03.2018

N Prus Anna

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

09.03.2018

N Agnieszka

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

26.10.2011

28.02.2013

B Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

20.05.2011

11.06.2011

B Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

11.06.2011

28.02.2013

N Agnieszka

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2013

09.03.2018

B Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

N Agnieszka

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Nowak Agnieszka posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2018 jest Nowak Agnieszka kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2013 do 09.03.2018 była Nowak Prus Anna kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 11.06.2011 do 28.02.2013 najwięcej udziałów posiadała Nowak Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do PROJEKT DOBRA ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756054
2	WILLA W PARKU SP. Z O.O. SP. K.	0000576904
3	PODKARPACKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564864
4	WARSAW BRIDGE SP. Z O.O.	0000778133
5	FEMCA STUDIO SP. Z O.O.	0000938976
6	KANCELARIA INWESTYCYJNA ZGODA SP. Z O.O.	0000098525
7	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
8	LEXA SP. Z O.O.	0000474495
9	SOLIMPEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000050278
10	B&P INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000743680
11	ZKR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000696574
12	GRUPA INWESTYCYJNA "SYNTAT" SP. Z O.O.	0000166186
13	SWEET PROPERTY SP. Z O.O.	0000865791
14	ALFA INWEST SP. Z O.O.	0000379861
15	QRE GROUP SP. Z O.O.	0000962906
16	GLOBKARAT SP. Z O.O.	0000112530
17	STAIRE SP. Z O.O.	0000353184
18	MTX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688712
19	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
20	INBUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000568768
21	SPORTY DEPARTMENT STORE SP. Z O.O.	0000553402
22	ALLEGIS SP. Z O.O.	0000722866
23	OPAL COMPENSATION SP. Z O.O.	0000306429
24	FF1 SP. Z O.O.	0000803847
25	LIVINGHOUSE SP. Z O.O.	0000602763
26	SPOKO PLUS SP. Z O.O.	0000603778
27	FLIPERIUM SP. Z O.O.	0000872364
28	TV 8 SP. Z O.O.	0000876784
29	UNIQUE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000829898
30	BELL-ART DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000816882

PROJEKT DOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000386176 NIP 9512340034 REGON 142944449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT DOBRA ENERGIA

PROJEKT DOBRA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000386176 NIP
9512340034 REGON
142944449