Organizacja Grodzieńska 15 osiągnęła 637 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 937 zł.
Zysk netto wyniósł 67 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 958 zł w 2024 roku.
• 573 014 zł w 2023 roku.
• 500 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 020 zł w 2024 roku.
• -40 982 zł w 2023 roku.
• -42 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodzieńska 15 wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Grodzieńska 15 wynosi 574 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodzieńska 15 wynosi 730 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 235 zł a 1 594 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 730 622 zł w 2024 roku.
• 382 010 zł w 2023 roku.
• 351 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodzieńska 15 wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grodzieńska 15 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730
zł.
Koszty operacyjne Grodzieńska 15 wyniosły 157 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2024 roku
• 14 730 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodzieńska 15 wyniosła 5 464 764 zł.
a
ktywa trwałe to 5 336 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 464 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 415 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 464 764 zł w 2024 roku.
• 5 501 537 zł w 2023 roku.
• 5 603 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodzieńska 15 wyniosły 5 415 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 464 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 902 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 415 117 zł w 2024 roku
• 5 518 910 zł w 2023 roku
• 5 579 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodzieńska 15 wykazała przychody na poziomie 637 958 zł.
Organizacja zarobiła 67 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku