UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO JEST RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOMPLEMENTARIUSZ) W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD
Doradztwo technologiczne, prawne i finansowe|Pozyskiwanie nieruchomości - zakup i wynajem|Prowadzenie inwestycji budowlanych jako inwestor zastępczy|Konfiguracja linii produkcyjnych i wdrażanie nowych technologii|Tworzenie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie
RM Sp. z o. o. Sp. k. to firma zajmująca się kompleksowym wsparciem rozwoju swoich klientów przez profesjonalne doradztwo. Działa na rynku doradztwa technologicznego, prawnego oraz finansowego, gdzie tworzy dedykowane zespoły doradcze, które pomagają w realizacji różnorodnych inwestycji. Specjalizuje się w pozyskiwaniu nieruchomości, zarówno poprzez zakup, jak i długoterminowy wynajem. RM działa także jako inwestor zastępczy przy prowadzeniu inwestycji budowlanych, skupiając się na optymalizacji procesów inwestycyjnych. Dodatkowo, firma zajmuje się konfiguracją specjalistycznych linii produkcyjnych, wdrażając nowe technologie oraz systemy zarządzania jakością i ochroną środowiska. RM tworzy i wprowadza innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie dla swoich klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła doświadczenie, które umożliwia jej efektywne wspieranie klientów na każdym etapie realizacji ich planów rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RM osiągnęła 608 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 258 zł.
Zysk netto wyniósł 241 988 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
687 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 608 247 zł w 2020 roku. • 1 218 555 zł w 2019 roku. • 1 982 708 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
134 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 241 988 zł w 2020 roku. • 504 628 zł w 2019 roku. • 510 574 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RM wynosi 2 472 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
892 286 zł a 6 023 693 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
681 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 472 660 zł w
2020 roku. • 3 683 994 zł w
2019 roku. • 3 835 265 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RM wynosi 280 tys. zł.
EBITDA RM wynosi 323 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
150 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 279 784 zł w
2020 roku. • 557 520 zł w
2019 roku. • 580 109 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
257 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 323 183 zł w
2020 roku. • 598 647 zł w
2019 roku. • 838 240 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie RM mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji RM. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2022 (MSiG nr 106/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 317767. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000488419. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12882/22/335]
UWAGAMSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru K
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 564418. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/313420/21/885]
MSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 564417. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/313420/21/484]
MSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 909923. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/255308/20/375]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 558076. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/226367/20/655]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 733681. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/150563/19/804]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 130426. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
ć: 0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/994163/19/235]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y
Poz. 335307. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/188997/18/324]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 335306. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/188996/18/923]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 335305. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/188995/18/522]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 435027. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2013.
i [WR.VI NS-REJ.KRS/31153/17/23]
MSiG 234/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 44766. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000488419. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37856/16/356]
Rzuć okiemMSiG 35/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KUTNOWSKA nr domu 1-3 kod pocztowy 53-135 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. GRANICZNA nr domu 20 kod
pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 127277. RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000488419. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11541/16/287]
MSiG 99/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RM wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,76% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
RM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RM wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 308 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 308 tys. zł w 2020 roku. • 260 tys. zł w 2019 roku. • 159 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
56 558
zł.
Koszty operacyjne RM wyniosły
328 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 558 zł w 2020 roku • 51 802 zł w 2019 roku • 35 592 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2020 roku •
7,8% w 2019 roku •
2,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RM wyniosła 3 152 404 zł.
a
ktywa trwałe to 2 949 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 152 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 539 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 612 585 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 99 176 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 373 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 152 404 zł sumy bilansowej i 1 539 819 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 113 911 zł sumy bilansowej i 1 297 831 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 350 756 zł sumy bilansowej i 793 203 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,72%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 39,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RM wyniosły 1 612 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 152 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 472 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 612 585 zł w 2020 roku • 1 816 081 zł w 2019 roku • 2 557 553 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2020 roku • 58% w 2019 roku • 76% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja RM ma 1 612 585 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 116 490 zł (69%).
Poza tym: dostawcom 3269 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 492 827 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 916 450 zł (57%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
69%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,1 mln zł
69%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
493 tys. zł
31%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 69% (w 2017: 75%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RM wynosi 0,29 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (202 980 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (696 135 zł) o 493 156 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
203 tys. zł
696 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 117 tys. zł należności i inne: 80 tys. zł zapasy do sprzedania: 6 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,29 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
0,29
płynność bieżąca
0,28
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,29 w 2020 roku • 0,26 w 2019 roku • 0,48 w 2018 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji RM: 116 825 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 33 891 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)117 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RM wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 44 465 zł, z czego 44 465 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów4 dni
towar leży w magazynie 4 dni, zanim firma go sprzeda
4 dni
Należności handlowe44 tys. zł
klienci są winni firmie 44 tys. zł
do 12 miesięcy44 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2020 roku • 15 dni w 2019 roku • 12 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RM wynoszą 328 461 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 138 794 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 43 399 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 000 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem328 tys. zł
Usługi obce139 tys. zł · 42%
Amortyzacja43 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 328 tys. zł w 2020 roku • 661 tys. zł w 2019 roku • 860 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RM wykazała przychody na poziomie 608 247 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi603 320,00
I. Przychody netto ze sprzedaży603 320,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej328 461,23
I. Amortyzacja43 398,90
II. Zużycie materiałów i energii2 356,81
III. Usługi obce138 793,81
IV. Wynagrodzenia36 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 558,01
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)87 353,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)274 858,77
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4 926,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:37 795,85
I. Odsetki, w tym: (+1)33 891,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)241 988,29
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)241 988,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
