Produkcja wyrobów z gumy, silikonu i TPE metodą wtrysku
Szeroka oferta uszczelek do rur i wyrobów dla przemysłu
Nowoczesny zakład w Polsce z ponad 200 pracownikami
Inicjatywy proekologiczne i innowacyjne technologie
Udział w targach branżowych dla promocji produktów
GUMOTIV to firma z siedzibą w południowo-wschodniej Polsce, specjalizująca się w produkcji wyrobów z gumy, silikonu i termoplastycznych elastomerów (TPE) z wykorzystaniem nowoczesnych metod wtrysku. Posiada nowoczesny zakład produkcyjny, który zajmuje powierzchnię 10 000 m2 i zatrudnia ponad 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników. W firmie znajduje się rozbudowany park maszynowy składający się z 44 nowoczesnych wtryskarek, co pozwala na wytwarzanie zaawansowanych produktów w średnich oraz dużych seriach produkcyjnych. GUMOTIV wyróżnia się na rynku dzięki elastycznym rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb klientów oraz wysokiej jakości swoich produktów. W ofercie znajdują się m.in. uszczelki do rur, wyroby dla przemysłu AGD, gazowego, elektrycznego i maszynowego. Firma aktywnie dąży do innowacji, co potwierdza wprowadzenie nowej linii uszczelek wykonanych w technologii Zero Waste, która wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, a także korzysta z projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. GUMOTIV uczestniczy w branżowych targach, takich jak PLASTPOL, gdzie prezentuje swoje osiągnięcia i ofertę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gumotiv osiągnęła 96 042 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 757 753 zł. Pozostałe przychody to 284 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 844 654 zł.
Zysk netto wyniósł 5 913 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 000 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 042 034 zł w 2024 roku.
• 99 338 571 zł w 2023 roku.
• 111 601 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 779 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 913 098 zł w 2024 roku.
• 7 590 108 zł w 2023 roku.
• 9 598 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gumotiv wynosi 6,91 mln zł.
EBITDA Gumotiv wynosi 12,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
861 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 905 555 zł w
2024 roku.
• 8 084 895 zł w
2023 roku.
• 11 127 582 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 598 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 880 978 zł w
2024 roku.
• 14 437 238 zł w
2023 roku.
• 16 538 301 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gumotiv wynosi 134 865 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 185 506 zł a 251 656 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 862 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 865 922 zł w 2024 roku.
• 139 336 828 zł w 2023 roku.
• 151 727 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gumotiv wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gumotiv charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 056 584
zł.
Koszty operacyjne Gumotiv wyniosły 88 852 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 114 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 056 584 zł w 2024 roku
• 16 719 499 zł w 2023 roku
• 16 313 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gumotiv wyniosła 88 926 391 zł.
a
ktywa trwałe to 54 101 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 825 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 926 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 914 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 012 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 862 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 926 391 zł w 2024 roku.
• 88 013 470 zł w 2023 roku.
• 90 374 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gumotiv wyniosły 26 012 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 926 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 012 383 zł w 2024 roku
• 31 012 561 zł w 2023 roku
• 38 463 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gumotiv wykazała przychody na poziomie 96 042 034 zł.
Organizacja zarobiła 6 093 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 913 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 330 zł w 2024 roku
• 138 282 zł w 2023 roku
• 304 467 zł w 2022 roku