ELDISY POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000229644

Podsumowanie

aktywa

91 mln

przychód

161,8 mln

zysk

-220 tys.

wartość firmy

162,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

POLNA, 27

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2005-03-04

Rozpoczęcie działalności

2005-04-01

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eldisy Polska osiągnęła 161 790 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 159 610 436 zł. Pozostałe przychody to 2 180 346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 830 016 zł.

Strata netto wyniosła 219 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 050 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 790 782 zł w 2024 roku.
• 197 922 275 zł w 2023 roku.
• 176 194 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 892 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 580 zł w 2024 roku.
• 4 091 461 zł w 2023 roku.
• -519 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

126439714.14

13027812.78

138925525.25

16477946.8

135457471.06

9938537.71

133058387.29

9788998.88

141563656.25

5821851.52

176194788.78

-519355.12

197922274.5

4091460.82

161790781.68

-219580.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eldisy Polska wynosi -837 tys. zł.

EBITDA Eldisy Polska wynosi 6,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 086 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -836 981 zł w 2024 roku.
• 6 487 483 zł w 2023 roku.
• -1 895 462 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 808 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 377 376 zł w 2024 roku.
• 14 030 225 zł w 2023 roku.
• 5 975 710 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eldisy Polska wynosi 162 943 136 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 404 476 954 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 553 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 943 136 zł w 2024 roku.
• 209 324 611 zł w 2023 roku.
• 179 577 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44416474.44

180820868.32

316099285.35

47907834.54

206436638.57

347313813.13

53443747.82

183502879.37

338643677.65

58137156.98

185998744.03

332645968.23

58218515.2

180166722.54

353909140.63

0

179577221.8

440486971.95

40914608.2

209324611.18

494805686.25

0

162943135.78

404476954.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eldisy Polska wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldisy Polska wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eldisy Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eldisy Polska wynosi 6,53 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,53 mln zł w 2024 roku.
• 7,41 mln zł w 2023 roku.
• 6,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 818 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,69 mln zł w 2024 roku.
• 16,27 mln zł w 2023 roku.
• 16,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 012 045 zł.

Koszty operacyjne Eldisy Polska wyniosły 160 447 416 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 406 177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 012 045 zł w 2024 roku
• 33 885 380 zł w 2023 roku
• 28 937 997 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eldisy Polska wyniosła 90 959 829 zł.

a

ktywa trwałe to 35 048 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 911 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 959 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 73 443 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 516 343 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 572 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 959 829 zł w 2024 roku.
• 99 884 275 zł w 2023 roku.
• 102 786 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72950541.34

80862880.96

88098243.59

91789956.26

95910974.47

102786859.33

99884275.17

90959828.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.22

0.11

0.1

0.2

0.26

0.11

0.12

0.11

0.14

0.07

0.11

0.13

0.06

0.07

0.06

0.07

0.04

-0.01

0

0.04

0.05

0.03

0.02

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eldisy Polska wyniosły 17 516 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 959 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 516 343 zł w 2024 roku
• 18 536 829 zł w 2023 roku
• 19 968 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72950541.34

13728575.42

0.19

80862880.96

16985768.24

0.21

88098243.59

16839913.16

0.19

91789956.26

14273746.95

0.16

95910974.47

12572913.64

0.13

102786859.33

19968153.62

0.19

99884275.17

18536828.64

0.19

90959828.79

17516342.58

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eldisy Polska wykazała przychody na poziomie 161 790 782 zł.

Organizacja zarobiła -131 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 443 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 889 zł w 2024 roku
• 184 685 zł w 2023 roku
• 171 192 zł w 2022 roku

Wartość

167993

210827

127998

231481

167773

171192

184685

87889

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

dane za rok

Organizacja Eldisy Polska wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95192

0.91584

0.89423

0.24747

0.79651

0.78659

0.825

0.65482

0.77604

0.96552

0.92444

0.90948

0.25701

0.8254

0.76923

0.8341

0.68075

0.81905

0.94118

0.9214

0.90756

0.23451

0.68182

0.61622

0.7193

0.56444

0.79817

0.95492

0.9205

0.90574

0.19912

0.60488

0.53093

0.68996

0.52655

0.83843

0.94048

0.92339

0.9127

0.22128

0.47368

0.43147

0.51055

0.40598

0.78661

0.09811

0.92636

0.92453

0.28685

0.27803

0.21429

0.2381

0.18327

0.77419

0.87266

0.92664

0.91386

0.27451

0.34498

0.34091

0.44706

0.33984

0.77823

0.15766

0.91121

0.90991

0.3105

0.28713

0.22798

0.29224

0.22374

0.72727

Powiązania

M JOLANTA - prokurent

STOFFEL ELMAR - reprezentacja

ELDISY GMBH - wspólnik

KOSTEWICZ EUGEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2007

29.11.2010

Vorwerk Dichtungssysteme Gmbh & Co.kg

Organizacja

wspólnik

04.03.2005

12.09.2006

Vorwerk Dichtungssysteme Gmbh

Organizacja

wspólnik

12.09.2006

05.09.2007

Vorwerk Dichtungssysteme Gmbh

Organizacja

wspólnik

29.11.2010

Eldisy Gmbh

Organizacja

prokurent

02.12.2005

25.05.2007

Ruppenthal Werner

Osoba

prokurent

01.07.2008

16.01.2012

M Jolanta

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

16.01.2012

M Jolanta

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

05.09.2007

01.07.2008

M Jolanta

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

16.01.2012

29.09.2014

Kostewicz Eugen

Osoba

prokurent

01.07.2008

16.01.2012

Kostewicz Eugen

Osoba

reprezentacja

04.03.2005

29.11.2010

Flaschel Peter

Osoba

reprezentacja

29.11.2010

11.01.2016

Kahl Martin

Osoba

reprezentacja

29.11.2010

11.01.2016

Kahl Joachim

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

Kostewicz Eugen

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

Stoffel Elmar

Osoba

Udziałowcy

Eldisy Gmbh posiada 100000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2010 jest Eldisy Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2007 do 29.11.2010 był Vorwerk Dichtungssysteme Gmbh & Co.kg kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.09.2006 do 05.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Vorwerk Dichtungssysteme Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELDISY POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ILPEA SP. Z O.O.	0000153430
2	UNIRUBBER SP. Z O.O.	0000147719
3	GUMOTIV SP. Z O.O. SP. K.	0000487960
4	MANULI HYDRAULICS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000358353
5	TAKONI SP. Z O.O.	0000172327
6	HABASIT POLSKA SP. Z O.O.	0000219848
7	SAG SP. Z O.O.	0000053066
8	DN AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000266137
9	MILKRITE INTERPULS SP. Z O.O.	0000899947
10	COBRA EUROPE SP. Z O.O.	0000214358
11	AMMEGA POLAND SP. Z O.O.	0000365560
12	ARMACELL POLAND SP. Z O.O.	0000015538
13	FROGUM SP. Z O.O.	0000963251
14	TOYO SEAL POLAND SP. Z O.O.	0000084666
15	SFC SOLUTIONS CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000142411
16	CONBELTS S.A.	0000125837
17	STARGUM STANKIEWICZ SP. J.	0000918934
18	MACIEJ TWARDOWSKI „TWARGUM" SP. J.	0000910798
19	GEYER & HOSAJA SP. Z O.O.	0000198119
20	VERPA FOLIE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000121704
21	"PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SP. Z O.O.	0000106513
22	AK SP. Z O.O.	0000156325
23	ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SP. Z O.O.	0000860220
24	AMERPLAST SP. Z O.O.	0000122107
25	WEGMANN AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000442560
26	PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000130202
27	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK SP. Z O.O.	0000102161
28	VERONI SP. Z O.O.	0000800137
29	ELPLAST+ SP. Z O.O.	0000112824
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE POMEL SP. Z O.O.	0000068746

ELDISY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229644 NIP 9131550705 REGON 020045702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELDISY POLSKA

ELDISY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229644 NIP
9131550705 REGON
020045702