ILPEA SP. Z O.O. | KRS: 0000153430

Podsumowanie

aktywa

133,2 mln

przychód

183,4 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

189,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CHEŁSTÓWEK

Adres

, 2A

Kod pocztowy

56-416

Rejestracja

2003-02-28

Rozpoczęcie działalności

2003-02-28

Kapitał zakładowy

33000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ilpea.net.pl/

Email

hr.poland@ilpea.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, TO PRAWO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MA PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI I WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja pozostałych metali nieżelaznych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Opis

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD
Działa na rynku międzynarodowym, z siedzibą we Włoszech
Zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce
Oferta obejmuje standardowe i specjalistyczne komponenty
Posiada certyfikaty potwierdzające jakość produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilpea osiągnęła 183 420 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 182 846 000 zł. Pozostałe przychody to 574 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 752 000 zł.

Zysk netto wyniósł 4 094 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 308 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 420 000 zł w 2024 roku.
• 214 519 000 zł w 2023 roku.
• 205 887 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 543 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 094 000 zł w 2024 roku.
• 5 531 000 zł w 2023 roku.
• -6 779 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

118260000

289000

130621000

-6182000

135247000

-6583000

137335000

5234000

180303000

-1391000

205887000

-6779000

214519000

5531000

183420000

4094000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilpea wynosi 6,21 mln zł.

EBITDA Ilpea wynosi -7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 402 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 210 000 zł w 2024 roku.
• 6 642 000 zł w 2023 roku.
• -4 194 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 366 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 996 000 zł w 2024 roku.
• -6 770 000 zł w 2023 roku.
• -18 527 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilpea wynosi 189 936 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 940 000 zł a 458 550 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 729 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 936 500 zł w 2024 roku.
• 213 346 667 zł w 2023 roku.
• 181 319 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2890000

135833500

297800000

0

138281666.67

326552500

0

136428416.67

338117500

50189250

162681916.67

343337500

0

169348000

450757500

0

181319750

514717500

48210000

213346666.67

536297500

40940000

189936500

458550000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilpea wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -30 794 000 zł.

Koszty operacyjne Ilpea wyniosły -176 636 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 042 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -30 794 000 zł w 2024 roku
• -27 852 000 zł w 2023 roku
• -25 472 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilpea wyniosła 133 178 000 zł.

a

ktywa trwałe to 81 110 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 068 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 178 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 374 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 804 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -332 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 178 000 zł w 2024 roku.
• 144 387 000 zł w 2023 roku.
• 164 468 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135505000

145588000

139882000

148715000

163744000

164468000

144387000

133178000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

-0.04

-0.09

-0.03

-0.05

-0.11

-0.04

-0.05

0.04

0.08

0.07

0.04

-0.01

-0.02

0

-0.01

-0.04

-0.12

-0.02

-0.03

0.04

0.09

0.03

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilpea wyniosły 64 804 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 178 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 535 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 804 000 zł w 2024 roku
• 80 107 000 zł w 2023 roku
• 105 719 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135505000

61055000

0.45

145588000

77320000

0.53

139882000

78197000

0.56

148715000

81796000

0.55

163744000

98216000

0.6

164468000

105719000

0.64

144387000

80107000

0.55

133178000

64804000

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilpea wykazała przychody na poziomie 183 420 000 zł.

Organizacja zarobiła 4 326 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 232 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 094 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 000 zł w 2024 roku
• 756 000 zł w 2023 roku
• 455 000 zł w 2022 roku

Wartość

279000

616000

568000

462000

1126000

455000

756000

232000

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

dane za rok

Organizacja Ilpea wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69524

0.90196

0.93333

0.475

0.28161

0.42771

0.27363

0.15578

0.80928

0.01709

0.9115

0.94017

0.54839

0.18421

0.24044

0.22374

0.09722

0.91038

0.0125

0.91342

0.9375

0.57895

0.235

0.2246

0.2

0.11454

0.88636

0.91903

0.92149

0.93522

0.62719

0.47826

0.58163

0.48485

0.43421

0.875

0.03529

0.92829

0.9451

0.65126

0.25

0.24

0.2375

0.173

0.91322

0.02256

0.9305

0.93985

0.71429

0.18304

0.17536

0.16206

0.09127

0.87149

0.90038

0.92913

0.9272

0.65613

0.40175

0.33182

0.43874

0.40945

0.88066

0.90476

0.93671

0.92857

0.67073

0.39189

0.4

0.46341

0.39024

0.81579

Powiązania

L LUCA - reprezentacja

TALAMONA CLAUDIO - reprezentacja

INDUSTRIE ILPEA S.P.A. - wspólnik

CITTADINI GIULIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2006

14.12.2007

Industrie Ilpea S.p.a.

Organizacja

wspólnik

28.02.2003

18.12.2003

Industrie Ilpea S.p.a.

Organizacja

wspólnik

30.11.2009

Industrie Ilpea S.p.a.

Organizacja

wspólnik

14.12.2007

30.11.2009

Industrie Ilpea S.p.a.

Organizacja

wspólnik

18.12.2003

23.06.2006

Industrie Ilpea S.p.a.

Organizacja

wspólnik

23.06.2006

28.08.2006

Industrie Ilpea S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

28.02.2003

26.05.2025

Andreoletti Roberto

Osoba

reprezentacja

28.02.2003

27.06.2018

Lugli Luca Fabio

Osoba

reprezentacja

28.02.2003

Talamona Claudio

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

26.05.2025

L Luca

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

26.05.2025

L Luca

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

26.05.2025

Cittadini Giulio

Osoba

Udziałowcy

Industrie Ilpea S.p.a. posiada 33000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2009 jest Industrie Ilpea S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2007 do 30.11.2009 był Industrie Ilpea S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.08.2006 do 14.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Industrie Ilpea S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILPEA

	Organizacja	Numer KRS
1	HABASIT POLSKA SP. Z O.O.	0000219848
2	DN AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000266137
3	MANULI HYDRAULICS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000358353
4	SFC SOLUTIONS CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000142411
5	ELDISY POLSKA SP. Z O.O.	0000229644
6	ARMACELL POLAND SP. Z O.O.	0000015538
7	GEYER & HOSAJA SP. Z O.O.	0000198119
8	SAG SP. Z O.O.	0000053066
9	UNIRUBBER SP. Z O.O.	0000147719
10	BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000224887
11	TAKONI SP. Z O.O.	0000172327
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CENTRUM"	0000057569
13	VORWERK AUTOTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000227571
14	GUMOTIV SP. Z O.O. SP. K.	0000487960
15	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL"	0000049087
16	GREIF POLAND SP. Z O.O.	0000343477
17	FROGUM SP. Z O.O.	0000963251
18	COBRA EUROPE SP. Z O.O.	0000214358
19	PASS POLSKA SP. Z O.O.	0000095255
20	ADIENT FOAM POLAND SP. Z O.O.	0000251430
21	"PROFIL" WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SP. Z O.O.	0000106513
22	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK SP. Z O.O.	0000102161
23	FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH "FAGUMIT"	0000166340
24	GEKOPLAST S.A.	0000357223
25	NEOTHERM E. HERZYK, RUTKA, NOWAK SP. K.	0000366138
26	MACIEJ TWARDOWSKI „TWARGUM" SP. J.	0000910798
27	PROTAN POLSKA SP. Z O.O.	0000150657
28	MS WIĘCEJ NIŻ OKNA SP. Z O.O.	0000042683
29	NMC POLSKA SP. Z O.O.	0000023726
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLSTYR" SP. Z O.O.	0000197202

ILPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153430 NIP 8992471208 REGON 932895484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILPEA

ILPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153430 NIP
8992471208 REGON
932895484