ESTEL STUDIO SP. Z O.O. | KRS: 0000660258

Podsumowanie

aktywa

678 tys.

przychód

975 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

756 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. WICHROWA, 19

Kod pocztowy

05-094

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Pozostały transport lądowy pasażerski Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estel Studio osiągnęła 975 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 974 472 zł. Pozostałe przychody to 812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 948 045 zł.

Zysk netto wyniósł 26 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 975 284 zł w 2024 roku.
• 1 142 227 zł w 2023 roku.
• 2 030 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 426 zł w 2024 roku.
• 101 161 zł w 2023 roku.
• -343 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

286187.22

-37626.89

762346.85

-286426.25

817622.38

-119659.84

1328907.18

5426.62

2004846.04

-409174.03

2030627.16

-343885.89

1142226.62

101160.63

975283.82

26426.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estel Studio wynosi 755 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 438 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 755 895 zł w 2024 roku.
• 1 166 127 zł w 2023 roku.
• 1 353 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

387571.31

1049492.44

0

665001.45

1905867.13

0

545081.59

2044055.95

0

907644.6

3322267.95

0

1336564.03

5012115.1

0

1353751.44

5076567.9

0

1166126.93

2855566.55

0

755894.89

2438209.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estel Studio wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estel Studio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 591 zł.

Koszty operacyjne Estel Studio wyniosły 946 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 591 zł w 2024 roku
• 205 659 zł w 2023 roku
• 565 355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estel Studio wyniosła 677 881 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 555 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -763 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 441 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 878 zł w 2024 roku.
• 722 221 zł w 2023 roku.
• 722 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

272493.43

263780.14

231418.8

482341.64

635998.26

722611.48

722220.55

677877.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.13

-1.09

-1.37

-0.42

-0.38

-0.52

0.83

-0.18

-0.15

0.01

-0.04

-0.1

0

-0.64

0.75

-0.25

-0.2

-0.48

0.39

-0.2

-0.17

0.14

-0.13

0.09

0.04

-0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estel Studio wyniosły 1 441 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 441 637 zł w 2024 roku
• 1 512 406 zł w 2023 roku
• 1 613 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 209% w 2023 roku
• 223% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

272493.43

10120.32

0.04

263780.14

54753.18

0.21

231418.8

375131.78

1.62

482341.64

620628

1.29

635998.26

1183458.65

1.86

722611.48

1613957.76

2.23

722220.55

1512406.2

2.09

677877.65

1441636.88

2.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estel Studio wykazała przychody na poziomie 975 284 zł.

Organizacja zarobiła 26 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Estel Studio wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26

0

0.13239

0.50575

0.535

0.15408

0.2037

0.20136

0.18544

0.13343

0

0.03322

0.61489

0.53293

0.28299

0.13507

0.12119

0.05409

0.03807

0

0.05657

0.62424

0.51702

0.87034

0.18129

0.1716

0.08429

0.85337

0

0.6005

0.70678

0.6325

0.84071

0.34266

0.20767

0.49202

0.1899

0

0.02157

0.73711

0.6534

0.89359

0.16473

0.15075

0.07634

0.83062

0

0.02334

0.71066

0.66178

0.91367

0.15073

0.13431

0.08477

0.68571

0

0.76445

0.60725

0.62909

0.91622

0.73492

0.72219

0.72606

0.12405

0

0.59467

0.53216

0.57758

0.9159

0.52435

0.489

0.53118

0.20934

0

Powiązania

C ADAM - wspólnik

B BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

C Adam

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

06.03.2023

C Adam

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

06.03.2023

B Barbara

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Chodowiec Adam posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTEL STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAPEBEAUTY SP. Z O.O.	0000475357
2	JINGMAO SP. Z O.O.	0000592514
3	GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTRO-MAX SP. Z O.O.	0000703107
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIASTKOWIE	0000128284
5	FOTOENERGY SP. Z O.O.	0000870700
6	E-VOLE SP. Z O.O.	0000749481
7	VTECH SP. Z O.O.	0000519909
8	JDK GROUP SP. Z O.O.	0001012518
9	"ROLNIK"HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000012829
10	VADEMECUM GROUP SP. Z O.O.	0000858287
11	MASIS SP. Z O.O.	0000183883
12	WYTOMY SP. Z O.O.	0000653138
13	BAMBI SP. Z O.O.	0000834307
14	EYEHOLIC SP. Z O.O.	0000692650
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJATOR"	0000550438
16	E G K SP. Z O.O.	0000487061
17	NOWAK SP. Z O.O.	0000587520
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŻARKI	0000132292
19	ADO-ART SP. Z O.O.	0000511161
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W POTOKU GÓRNYM W LIKWIDACJI	0000185370
21	BEKLER SP. Z O.O.	0000782803
22	KSM TRADERS SP. Z O.O.	0000726259
23	MM.RS SP. Z O.O.	0000741862
24	TANNMARK SP. Z O.O.	0000704295
25	ROYAL COMPANY SP. Z O.O.	0000628044
26	TEXTILE SHOP SP. Z O.O.	0000970296
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JOŃCU	0000182764
28	NEBBIA SP. Z O.O.	0000599144
29	MULTITECH SP. Z O.O.	0000185023
30	ESTIMEA SP. Z O.O.	0000351127

ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660258 NIP 5342537757 REGON 366421028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTEL STUDIO

ESTEL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660258 NIP
5342537757 REGON
366421028