Oferowanie markowego obuwia i odzieży sportowej oraz casualowej
Dostępność produktów od globalnych producentów, w tym Adidas, Nike i Puma
Bezpłatna wysyłka od zakupów powyżej 199 zł
Sprawny proces zwrotów i wymiany produktów
Rozwój sprzedaży online oraz program lojalnościowy dla stałych klientów
Trygon Sport to prężnie działająca sieć sklepów, która przez ponad 20 lat obecności na rynku oferuje wysokiej jakości odzież oraz obuwie od renomowanych markowych producentów. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno produktów sportowych, jak i casualowych, dostosowując ofertę do potrzeb różnych grup klientów. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment obuwia biegowego, casualowego, klapek, butów outdoorowych oraz odzieży sportowej i lifestylowej. Oprócz bogatej oferty produktów markowych, takich jak Adidas, Nike, Puma i Reebok, Trygon Sport wyróżnia się także możliwością darmowej wysyłki przy zakupach powyżej 199 zł oraz sprawnym systemem zwrotów i wymiany, co zwiększa komfort zakupów. Kluczowym elementem działalności jest również rozwój sprzedaży online, co przyciąga klientów poszukujących wygodnych zakupów przez internet. Trygon Sport angażuje się w budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez program lojalnościowy, który dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odysea osiągnęła 4 202 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 202 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 238 605 zł.
Strata netto wyniosła 35 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 202 824 zł w 2024 roku.
• 3 840 752 zł w 2023 roku.
• 4 594 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 781 zł w 2024 roku.
• -21 340 zł w 2023 roku.
• -24 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odysea wynosi 2 801 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 507 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 801 883 zł w 2024 roku.
• 2 560 501 zł w 2023 roku.
• 3 063 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odysea wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Odysea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 704
zł.
Koszty operacyjne Odysea wyniosły 4 238 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 704 zł w 2024 roku
• 348 287 zł w 2023 roku
• 331 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odysea wyniosła 1 657 803 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 202 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 657 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 734 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 657 803 zł w 2024 roku.
• 739 969 zł w 2023 roku.
• 337 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odysea wyniosły 1 734 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 657 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 734 697 zł w 2024 roku
• 781 083 zł w 2023 roku
• 357 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odysea wykazała przychody na poziomie 4 202 824 zł.
Organizacja zarobiła -35 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Odysea wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.