Analizy finansowe dla lepszego podejmowania decyzji
MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. to przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 2014 roku. Specjalizuje się w obszarze usług rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego. Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczeniu zespół firmy oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie w zarządzaniu finansami oraz optymalizacji podatkowej. MR SUB 3 wyróżnia się dbałością o indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta, co czyni tę firmę jedną z bardziej zaufanych w swoim obszarze działalności. Oprócz standardowych usług księgowych, firma angażuje się również w stałe doradztwo gospodarcze, co pozwala klientom na lepsze podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych analizach finansowych. Wartością dodaną działalności MR SUB 3 jest ich transparentność oraz profesjonalizm, co przynosi korzyści zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mr sub 2 osiągnęła 2 026 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 680 301 zł. Pozostałe przychody to 346 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 603 778 zł.
Strata netto wyniosła 5 923 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 026 607 zł w 2024 roku.
• 1 387 682 zł w 2023 roku.
• 4 554 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 060 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 923 476 zł w 2024 roku.
• -2 354 224 zł w 2023 roku.
• 139 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mr sub 2 wynosi -6,18 mln zł.
EBITDA Mr sub 2 wynosi -6,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr sub 2 wynosi 5 948 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 520 173 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 748 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 948 604 zł w 2024 roku.
• 9 965 261 zł w 2023 roku.
• 14 399 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr sub 2 wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 527
zł.
Koszty operacyjne Mr sub 2 wyniosły 7 863 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 527 zł w 2024 roku
• 319 945 zł w 2023 roku
• 99 224 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr sub 2 wyniosła 8 327 601 zł.
a
ktywa trwałe to 2 412 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 915 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 327 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 130 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 197 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 648 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 327 601 zł w 2024 roku.
• 14 921 798 zł w 2023 roku.
• 16 123 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła -368%.
Marża netto wyniosła -292%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr sub 2 wyniosły 2 197 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 327 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -459 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 197 558 zł w 2024 roku
• 2 868 278 zł w 2023 roku
• 1 716 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr sub 2 wykazała przychody na poziomie 2 026 607 zł.
Organizacja zarobiła -5 923 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 923 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7378 zł w 2023 roku
• 837 344 zł w 2022 roku
Organizacja Mr sub 2 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki