Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i działalności operacyjnej|Inwestowanie w aktywa wymagające gruntownej restrukturyzacji|Usługi z zakresu Corporate Finance i fuzji i przejęć|Wsparcie w odzyskiwaniu należności i windyacji|Dostosowywanie strategii do unikalnych potrzeb klientów
Sovereign Capital S.A. to firma doradczo-inwestycyjna z siedzibą w Warszawie, która oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarach restrukturyzacji, zarządzania operacyjnego, strategii biznesowej oraz Corporate Finance. Spółka angażuje się nie tylko w doradztwo, ale również w aktywne inwestowanie w projekty typu special situation, które często związane są z koniecznością gruntownej restrukturyzacji. Działa jako fundusz inwestycyjny, koncentrując się na niedowartościowanych aktywach wymagających wsparcia z różnych powodów, takich jak problemy formalne, organizacyjne czy operacyjne. Zespół Sovereign Capital dysponuje bogatym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych rynkach finansowych oraz bankowości inwestycyjnej, co pozwala im na skuteczną realizację projektów, które dodają wartości zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla ogółu społeczeństwa. Kluczowym elementem działalności firmy jest dostosowywanie strategii do indywidualnych potrzeb każdego klienta oraz zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych, co zostało wielokrotnie docenione przez współpracujących z nimi partnerów. Nie tylko dążą do maksymalizacji zwrotu z inwestycji, ale również dbają o bezpieczeństwo finansowe swoich współinwestorów oraz wierzycieli, co świadczy o ich odpowiedzialnym podejściu do realizowanych przedsięwzięć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sovereign Capital osiągnęła 2 126 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 126 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 367 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 367 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 079 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 126 000 zł w 2023 roku. • 835 000 zł w 2022 roku. • 6 285 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 190 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 367 000 zł w 2023 roku. • -3 901 000 zł w 2022 roku. • 3 747 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sovereign Capital wynosi 14 845 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 000 zł a 42 456 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 736 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 845 833 zł w 2023 roku. • 6 771 917 zł w 2022 roku. • 28 319 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sovereign Capital wynosi -172 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -172 000 zł w
2023 roku. • -65 000 zł w
2022 roku. • -153 000 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sovereign Capital mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sovereign Capital wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2023 roku. • 3,17% w 2022 roku. • 3,16% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sovereign Capital wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,43% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sovereign Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sovereign Capital wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 357 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku. • 499 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,12 mln zł w 2023 roku. • 1,66 mln zł w 2022 roku. • 2,44 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sovereign Capital wyniosły
172 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sovereign Capital wyniosła 12 110 000 zł.
a
ktywa trwałe to 11 448 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 109 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 613 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -954 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 110 000 zł w 2023 roku. • 9 215 000 zł w 2022 roku. • 14 018 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sovereign Capital wyniosły 1 496 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 110 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 496 000 zł w 2023 roku • 928 000 zł w 2022 roku • 1 830 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2023 roku • 10% w 2022 roku • 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sovereign Capital wykazała przychody na poziomie 2 126 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 953 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 586 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 367 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -164 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 586 000 zł w 2023 roku • 579 000 zł w 2022 roku • 915 000 zł w 2021 roku
Organizacja Sovereign Capital wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 174 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 35 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+174
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 5 dni19-08-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
+8 mies. 29 dni11-07-2023
2020
+5 mies. 17 dni31-03-2022
2019
+3 mies. 14 dni27-01-2021
2018
+18 mies. 22 dni27-01-2021
2017
+2 mies. 13 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki