Organizacja Aureus osiągnęła 605 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 463 zł. Pozostałe przychody to 423 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 325 zł.
Zysk netto wyniósł 99 138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 973 zł w 2024 roku.
• 398 417 zł w 2023 roku.
• 1 441 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 138 zł w 2024 roku.
• 336 050 zł w 2023 roku.
• 1 266 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aureus wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Aureus wynosi 158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 443 zł w
2024 roku.
• 35 289 zł w
2023 roku.
• 32 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 227 zł w
2024 roku.
• 35 289 zł w
2023 roku.
• 32 560 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aureus wynosi 5 846 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
908 960 zł a 26 912 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 846 695 zł w 2024 roku.
• 6 581 620 zł w 2023 roku.
• 10 752 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aureus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aureus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aureus wyniosły 349 907
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aureus wyniosła 6 833 772 zł.
a
ktywa trwałe to 3 527 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 306 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 833 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 728 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 833 772 zł w 2024 roku.
• 6 738 042 zł w 2023 roku.
• 6 419 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -92%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aureus wyniosły 105 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 833 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 557 zł w 2024 roku
• 108 965 zł w 2023 roku
• 120 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aureus wykazała przychody na poziomie 605 973 zł.
Organizacja zarobiła 99 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 537 zł w 2023 roku
• 114 037 zł w 2022 roku