BLUE PORT SP. Z O.O. | KRS: 0000483413

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

24,2 mln

zysk

749 tys.

wartość firmy

23,8 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WIECZORYNKI, 43

Kod pocztowy

60-193

Rejestracja

2013-11-06

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.blue-port.pl

Email

office@blue-port.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów

Opis

Usługi spedycji morskiej, drogowej, lotniczej, kolejowej
Kompleksowa obsługa celna i magazynowa
Członkostwo w Air & Ocean Partners
Certyfikat Rzetelności
Ubezpieczenie ładunków Cargo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Port osiągnęła 24 210 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 862 485 zł. Pozostałe przychody to 347 897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 113 768 zł.

Zysk netto wyniósł 748 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 340 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 210 382 zł w 2024 roku.
• 18 239 973 zł w 2023 roku.
• 40 890 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 716 zł w 2024 roku.
• 355 850 zł w 2023 roku.
• 2 276 807 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7829621.66

52523.23

10401129.97

206301.47

11036426.78

389651.47

15147480.4

537985.1

37397795.26

1537730.04

40890834.7

2276807.37

18239973.49

355849.71

24210382.1

748716.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Port wynosi 938 tys. zł.

EBITDA Blue Port wynosi 948 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 937 649 zł w 2024 roku.
• 400 519 zł w 2023 roku.
• 3 335 560 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 947 741 zł w 2024 roku.
• 405 338 zł w 2023 roku.
• 3 350 669 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

74650.37

297711.92

299116.01

511712.07

686773.67

2218672.59

3335560.17

3350668.57

400518.61

405337.74

937649.08

947740.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Port wynosi 23 818 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 683 403 zł a 60 525 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 585 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 818 523 zł w 2024 roku.
• 17 852 509 zł w 2023 roku.
• 40 370 027 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

290884.4

5720725.1

19574054.15

445610.51

8204903.03

26002824.93

737849.11

9654072.84

27591066.95

1141337.93

13391598.6

37868701

2294635.46

33377419.13

93494488.15

4002240.99

40370026.94

102227086.75

3558497.1

17852509.44

45599933.72

4683402.95

23818522.65

60525955.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Port wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289122

0.0288358

0.0288191

0.0286805

0.0280138

0.0279297

0.0285822

0.0284063

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Port wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0030564

0.0018072

0.0011612

0.0012299

0.0007688

0.0004275

0.0008961

0.0005498

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Port charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Port wynosi 804 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 1,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 804 tys. zł w 2024 roku.
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 455 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,87 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10504.65

130214.58

311381.39

41260.29

189963.48

415048.83

76756.81

244547.11

440413.42

103016.05

350380.95

600267.09

307546.01

821675.11

1485037.24

455361.47

1125501.07

1867712.46

60077.79

688201.74

1596015.35

140647.36

803542.4

1601145.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 387 252 zł.

Koszty operacyjne Blue Port wyniosły 22 924 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 387 252 zł w 2024 roku
• 1 307 915 zł w 2023 roku
• 1 317 290 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

664576.91

702788.81

716742.53

802226.73

865802.29

1317290.32

1307915

1387251.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Port wyniosła 8 662 862 zł.

a

ktywa trwałe to 1 669 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 993 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 662 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 244 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 418 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 662 862 zł w 2024 roku.
• 8 086 182 zł w 2023 roku.
• 7 455 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1949566.55

2152239.5

2458537.04

3643431.99

5833101.18

7455031.02

8086181.68

8662861.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.01

0.1

0.35

0.03

0.02

0.16

0.4

0.05

0.04

0.15

0.35

0.05

0.04

0.26

0.5

0.06

0.04

0.31

0.43

0.08

0.06

0.04

0.06

0.02

0.09

0.12

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Port wyniosły 2 418 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 662 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 418 325 zł w 2024 roku
• 2 394 011 zł w 2023 roku
• 2 118 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1949566.55

1561720.68

0.8

2152239.5

1558092.16

0.72

2458537.04

1474738.23

0.6

3643431.99

2121648.08

0.58

5833101.18

2773587.23

0.48

7455031.02

2118709.7

0.28

8086181.68

2394010.65

0.3

8662861.81

2418324.54

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Port wykazała przychody na poziomie 24 210 382 zł.

Organizacja zarobiła 942 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 810 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 977 zł w 2024 roku
• 102 779 zł w 2023 roku
• 542 602 zł w 2022 roku

Wartość

13306

50304

103734

122373

380055

542602

102779

193977

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Blue Port wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55556

0.67939

0.57778

0.77686

0.34234

0.23585

0.40984

0.45455

0.50794

0.65101

0.66897

0.60403

0.68794

0.44531

0.47934

0.59859

0.57447

0.63768

0.66026

0.67742

0.62179

0.55405

0.55714

0.58088

0.61745

0.60811

0.69444

0.70064

0.71613

0.66879

0.58784

0.45255

0.4697

0.59732

0.60135

0.73469

0.7622

0.80488

0.67073

0.39474

0.39286

0.46617

0.69079

0.65789

0.7707

0.77647

0.7697

0.7

0.27097

0.55

0.62963

0.73077

0.5871

0.78981

0.63529

0.6988

0.75294

0.29878

0.38816

0.25874

0.38415

0.30488

0.69136

0.72667

0.69595

0.72

0.24324

0.47183

0.48905

0.5302

0.40541

0.77551

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

J PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

C RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2013

J Przemysław

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

06.11.2013

S Łukasz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

06.11.2013

C Rafał

Maj 1980

Osoba

wspólnik

06.11.2013

P Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

06.11.2013

K Robert

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

J Przemysław

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

S Łukasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

C Rafał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

P Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

K Robert

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Czeczółowski Rafał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Pietrusiak Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kociński Robert posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Jagiełło Przemysław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Sikora Łukasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do BLUE PORT

	Organizacja	Numer KRS
1	PENTAGON FREIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000422897
2	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
3	GAC (POLAND) SP. Z O.O.	0000046626
4	TRICARGO SP. Z O.O. SP. K.	0000693194
5	TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O.	0000244715
6	NET-CARGO SP. Z O.O.	0000237253
7	ECU WORLDWIDE POLSKA SP. Z O.O.	0000143467
8	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
9	NEPTUMAR SP. Z O.O.	0000278827
10	BALTIC SHIPPING AGENCY LTD SP. Z O.O.	0000154788
11	MSC POLAND SP. Z O.O.	0000151893
12	HMM AGENCY (POLAND) SP. Z O.O.	0000544182
13	POLSIN OVERSEAS SHIPPING LTD SP. Z O.O.	0000192788
14	OKMARIT SP. Z O.O.	0000224694
15	MAG-MA SP. Z O.O. SP. K.	0000639771
16	SAFE SHIPPING SP. Z O.O.	0000043913
17	STE-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000791230
18	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
19	IMOGATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000804881
20	GEIS CARGO INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000064436
21	TERWER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000447055
22	POSEIDON FRACHTCONTOR JUNGE SP. Z O.O.	0000184903
23	MAX-TRANS SP. Z O.O.	0000043364
24	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
25	EXPRESSO SP. Z O.O.	0000482988
26	SARTORI & BERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000562796
27	SEACARGO SP. Z O.O.	0000904592
28	KONIG-TRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000534288
29	MAURICE WARD & CO. SP. Z O.O.	0000319966
30	FAST SHIPMENT SP. Z O.O.	0000917359

BLUE PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483413 NIP 7792414197 REGON 302429347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE PORT

BLUE PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483413 NIP
7792414197 REGON
302429347