PENTAGON FREIGHT SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000422897

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

28,9 mln

zysk

330 tys.

wartość firmy

22,8 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

KADŁUBOWCÓW, 2

Kod pocztowy

81-336

Rejestracja

2012-06-01

Rozpoczęcie działalności

2012-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport morski i przybrzeżny towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w portach morskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentagon freight services osiągnęła 28 911 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 888 441 zł. Pozostałe przychody to 22 865 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 558 438 zł.

Zysk netto wyniósł 330 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 436 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 911 306 zł w 2024 roku.
• 24 965 593 zł w 2023 roku.
• 26 564 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 002 zł w 2024 roku.
• 342 342 zł w 2023 roku.
• 816 797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11858754.3

-58198.26

14320248.08

-533.54

16857185.93

378440.35

14011796.97

65600.27

21295986.75

1090804.64

26564431.99

816797.37

24965593.04

342342.22

28911305.94

330002.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentagon freight services wynosi 392 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 941 zł w 2024 roku.
• 657 917 zł w 2023 roku.
• 903 732 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentagon freight services wynosi 22 807 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 213 043 zł a 72 278 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 933 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 807 257 zł w 2024 roku.
• 19 978 639 zł w 2023 roku.
• 22 681 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9271943.65

29646885.75

0

10162539.35

35800620.2

899537.56

13651422.91

42142964.83

656002.7

10552336.82

35029492.43

1766841.24

20327384.3

53239966.88

1704439.27

22681250.07

66411079.97

1965541.42

19978638.99

62413982.6

2213043.18

22807256.54

72278264.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagon freight services wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pentagon freight services wyniosły 28 496 500 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentagon freight services wyniosła 7 886 845 zł.

a

ktywa trwałe to 16 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 870 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 886 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 950 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 936 120 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 886 845 zł w 2024 roku.
• 7 494 289 zł w 2023 roku.
• 7 073 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3655977.03

3839762.18

4012980.09

5062243.05

6364580.71

7073365.79

7494288.92

7886844.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

0

0.09

0.32

0.03

0.02

0.01

0.05

0

0.17

0.46

0.05

0.12

0.36

0.03

0.05

0.13

0.03

0.01

0.04

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentagon freight services wyniosły 4 936 120 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 886 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 936 120 zł w 2024 roku
• 4 873 567 zł w 2023 roku
• 4 800 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3655977.03

1834500.43

0.5

3839762.18

3018819.12

0.79

4012980.09

2813596.68

0.7

5062243.05

3797259.37

0.75

6364580.71

4008792.39

0.63

7073365.79

4800780.1

0.68

7494288.92

4873567.03

0.65

7886844.61

4936120.37

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentagon freight services wykazała przychody na poziomie 28 911 306 zł.

Organizacja zarobiła 410 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 461 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 461 zł w 2024 roku
• 84 900 zł w 2023 roku
• 223 431 zł w 2022 roku

Wartość

93992

13089

124263

223431

84900

80461

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Pentagon freight services wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13235

0.74242

0.69118

0.45902

0.19643

0.18692

0.18699

0.14754

0.28

0.73288

0.7

0.76056

0.26357

0.2623

0.28671

0.21831

0.65605

0.75

0.70701

0.68456

0.39007

0.44526

0.52667

0.51007

0.67586

0.44025

0.71338

0.69811

0.78523

0.16667

0.17293

0.26

0.21477

0.48649

0.70482

0.72892

0.68675

0.61039

0.51408

0.4

0.58442

0.63636

0.67722

0.67442

0.71257

0.69767

0.68153

0.30282

0.23358

0.44937

0.50318

0.67722

0.6135

0.75472

0.72393

0.62733

0.28188

0.33333

0.40373

0.41615

0.64935

0.67347

0.83333

0.77551

0.52083

0.28889

0.25

0.38776

0.375

0.70213

Powiązania

N BARBARA - reprezentacja

GRIMESTAD LARS REIDAR - reprezentacja

PENTAGON FREIGHT SERVICES AS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2012

Pentagon Freight Services As

Organizacja

reprezentacja

01.06.2012

Grimestad Lars Reidar

Osoba

reprezentacja

01.06.2012

N Barbara

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Pentagon Freight Services As posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PENTAGON FREIGHT SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	SARTORI & BERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000562796
2	SAFE SHIPPING SP. Z O.O.	0000043913
3	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
4	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
5	POLSIN OVERSEAS SHIPPING LTD SP. Z O.O.	0000192788
6	MAGDA-TRANS SP. Z O.O.	0000368266
7	MAG-MA SP. Z O.O. SP. K.	0000639771
8	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
9	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
10	GAC (POLAND) SP. Z O.O.	0000046626
11	TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O.	0000244715
12	BLUE PORT SP. Z O.O.	0000483413
13	TERWER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000447055
14	DSB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000887048
15	RIO TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000384343
16	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
17	TAB LOGISTIC BARBARA PAŚ, ANITA ŻYWNO SP. J.	0000545594
18	SEMICARGO SP. Z O.O.	0000865824
19	TRANSCO POLSKA SP. Z O.O.	0000064710
20	SIMPLE WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000342324
21	KONTUR POLSKA SOBIELA SP. K.	0000603206
22	BEST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000098681
23	WŁAD-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000459053
24	NET-CARGO SP. Z O.O.	0000237253
25	BEI - TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000453277
26	OKMARIT SP. Z O.O.	0000224694
27	LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000206815
28	WROSPED SP. Z O.O.	0000863921
29	POL-BUSS SP. Z O.O. SP. K.	0000773260
30	EUROPARK SP. Z O.O.	0000311556

PENTAGON FREIGHT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422897 NIP 9581660606 REGON 221668178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTAGON FREIGHT SERVICES

PENTAGON FREIGHT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422897 NIP
9581660606 REGON
221668178