TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000244715

Podsumowanie

aktywa

14,1 mln

przychód

24,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 1 C

Kod pocztowy

81-336

Rejestracja

2005-11-08

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Badania i analizy techniczne BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Transfennica Polska osiągnęła 24 484 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 458 384 zł. Pozostałe przychody to 25 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 345 595 zł.

Zysk netto wyniósł 1 112 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 484 055 zł w 2024 roku.
• 24 054 983 zł w 2023 roku.
• 34 216 935 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 112 789 zł w 2024 roku.
• 121 634 zł w 2023 roku.
• 1 468 325 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23811203.39

316431.23

26098072.84

1039200.93

24169116.46

859863.01

23078188.78

818834.93

26751945.41

1367203.58

34216934.57

1468325.31

24054983.05

121633.72

24484055.42

1112789.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Transfennica Polska wynosi 1,45 mln zł.

EBITDA Transfennica Polska wynosi 1,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 452 895 zł w 2024 roku.
• 655 471 zł w 2023 roku.
• 1 778 428 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 455 903 zł w 2024 roku.
• 675 177 zł w 2023 roku.
• 1 802 387 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

574051.25

627990.52

1222797.67

1260168.11

1073339.01

1083636.9

984215.34

994411.58

1552430.89

1568927.53

1778427.5

1802387.34

655470.64

675176.96

1452894.81

1455902.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Transfennica Polska wynosi 27 139 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 365 362 zł a 61 210 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 259 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 139 222 zł w 2024 roku.
• 22 053 960 zł w 2023 roku.
• 34 041 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1182374.11

18322234.62

59528008.48

1961774.8

23517293.75

65245182.1

2606672.06

22158868.41

60422791.15

3220798.26

21881597.17

57695471.95

4255324.21

27558768.81

66879863.52

5356568.2

34041159.15

85542336.42

1216337.2

22053960.04

60137457.63

6365361.65

27139221.83

61210138.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transfennica Polska wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288512

0.0286752

0.0288697

0.0289518

0.0286527

0.0280554

0.0288825

0.0288091

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transfennica Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0035927

0.0022745

0.0012284

0.0010322

0.0008852

0.0006199

0.001407

0.000651

Wiarygodność firmy

dane za rok

Transfennica Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Transfennica Polska wynosi 1,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 2,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,5 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63286.25

437579.28

952412.31

183419.65

606816.14

1037369.81

161000.85

654971.82

1210741.35

147632.3

714353.89

1503039.19

232864.63

916508.16

1985817.97

266764.13

1146574.21

2499731.83

24326.74

976978.67

2581025.91

217934.22

1136098.51

2965812.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 285 836 zł.

Koszty operacyjne Transfennica Polska wyniosły 23 005 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 285 836 zł w 2024 roku
• 3 406 030 zł w 2023 roku
• 3 889 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1714393.29

1856205.94

2192071.1

2292636.65

2616788.04

3888999.91

3406030.06

3285835.99

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Transfennica Polska wyniosła 14 134 248 zł.

a

ktywa trwałe to 13 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 120 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 134 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 487 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 647 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 931 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 134 248 zł w 2024 roku.
• 11 727 768 zł w 2023 roku.
• 12 386 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7611924.08

8435312.43

7948367.96

8945334.94

10508634.29

12386274.45

11727767.52

14134248.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

0.02

0.01

0.12

0.4

0.05

0.04

0.11

0.25

0.04

0.09

0.19

0.04

0.13

0.24

0.06

0.05

0.12

0.21

0.05

0.04

0.01

0.02

0.03

0.01

0.08

0.13

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Transfennica Polska wyniosły 5 647 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 134 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 647 100 zł w 2024 roku
• 4 353 408 zł w 2023 roku
• 5 244 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7611924.08

6035425.27

0.79

8435312.43

5819612.69

0.69

7948367.96

4472805.21

0.56

8945334.94

4650937.26

0.52

10508634.29

4834868.67

0.46

12386274.45

5244183.52

0.42

11727767.52

4353407.79

0.37

14134248.41

5647099.54

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Transfennica Polska wykazała przychody na poziomie 24 484 055 zł.

Organizacja zarobiła 1 332 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 220 085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 112 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 085 zł w 2024 roku
• 97 475 zł w 2023 roku
• 418 086 zł w 2022 roku

Wartość

116707

232109

202503

232077

181374

418086

97475

220085

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Transfennica Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74815

0.81679

0.82963

0.7686

0.34234

0.35849

0.45082

0.52066

0.76984

0.84564

0.82759

0.8255

0.63121

0.60156

0.61983

0.66901

0.63121

0.84058

0.76923

0.81935

0.80128

0.50676

0.55714

0.54412

0.56376

0.44595

0.80556

0.74522

0.77419

0.80892

0.50676

0.45255

0.40909

0.44295

0.37838

0.76871

0.7439

0.75

0.76829

0.35526

0.50714

0.46617

0.47368

0.42105

0.71975

0.72941

0.73333

0.82353

0.3871

0.37857

0.37037

0.44231

0.35484

0.75796

0.51765

0.75301

0.83529

0.37195

0.27632

0.32867

0.31098

0.26829

0.67901

0.77333

0.7027

0.80667

0.33784

0.69718

0.68613

0.47651

0.42568

0.79592

Powiązania

D JAN - prokurent

TRANSFENNICA NEDERLAND B.V. - wspólnik

WITTEVEEN DIRK PETRUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2005

13.11.2007

Transfennica Ltd.

Organizacja

wspólnik

13.11.2007

17.01.2008

Transfennica Ltd.

Organizacja

wspólnik

17.01.2008

Transfennica Nederland B.v.

Organizacja

prokurent

13.11.2007

D Jan

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

08.11.2005

13.11.2007

Eriksson Rolf Gustaf

Osoba

reprezentacja

08.11.2005

13.11.2007

N Bogdan

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

13.11.2007

Witteveen Dirk Petrus

Osoba

Udziałowcy

Transfennica Nederland B.v. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2008 jest Transfennica Nederland B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2007 do 17.01.2008 był Transfennica Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.11.2005 do 13.11.2007 najwięcej udziałów posiadał Transfennica Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do TRANSFENNICA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
2	HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.	0000245860
3	STENA LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000010366
4	BLUE PORT SP. Z O.O.	0000483413
5	PENTAGON FREIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000422897
6	IM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000505569
7	I.C.E. TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000121570
8	NET-CARGO SP. Z O.O.	0000237253
9	MSC POLAND SP. Z O.O.	0000151893
10	COSCO SHIPPING LINES (POLAND) SP. Z O.O.	0000129424
11	HMM AGENCY (POLAND) SP. Z O.O.	0000544182
12	GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SP. Z O.O.	0000337008
13	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX"	0000153778
14	LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000206815
15	ADVISER SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000498701
16	HERMES SP. Z O.O.	0000116280
17	IT - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000225871
18	GALTECO SP. Z O.O.	0000510986
19	LOXXESS POLSKA SP. Z O.O.	0000023016
20	OKMARIT SP. Z O.O.	0000224694
21	TRICARGO SP. Z O.O. SP. K.	0000693194
22	BEST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000098681
23	POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA SP. Z O.O.	0000122563
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE IZOTRANS	0000139706
25	PRIMO SOLE GROUP RZESZÓW SP. Z O.O.	0000878085
26	SARTORI & BERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000562796
27	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
28	MAURICE WARD & CO. SP. Z O.O.	0000319966
29	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
30	SCHNUG POLSKA SP. Z O.O.	0000200427

TRANSFENNICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000244715 NIP 9581506420 REGON 220130347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANSFENNICA POLSKA

TRANSFENNICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244715 NIP
9581506420 REGON
220130347