Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Imogate Solution wynosi 14 709 850 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 970 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 709 850 zł w
2025 roku. • 18 158 324 zł w
2024 roku. • 20 651 594 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Imogate Solution wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Imogate Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 558631. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/731231/25/108]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 558630. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/731231/25/707]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 558629. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/731231/25/306]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1211527. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/674159/24/999]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1211526. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/674159/24/598]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1211525. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/674159/24/197]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1097924. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13886/23/13]
Rzuć okiemMSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1015848. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/546216/23/809]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1015847. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/546216/23/408]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 775231. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16306/22/150]
Rzuć okiemMSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 743928. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/417888/22/74]
MSiG 177/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 743927. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/417888/22/673]
MSiG 177/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 837118. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/335253/21/366]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 837117. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/335253/21/965]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 499097. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2019.
[RDF/307908/21/767]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
20.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1085063. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21371/19/64]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIERADZKI 2. OLEG 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4550,00 PLN
6. NIE wpisać: 2 1. KUCHERENKO 2. STANISLAV
3. [ukryto] 5. 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1600,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KOVALENKO
2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. STOVBUN 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. 35 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
X V. W P I S Y D O
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIERADZKI 2. OLEG 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUCHERENKO 2. STANISLAV 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SIERADZKI 2. OLEG
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1043112. IMOGATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000804881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19867/19/215]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IMOGATE
SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
WAŁY PIASTOWSKIE nr domu 1 nr lokalu 1508
kod pocztowy 80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.09.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SIERADZKI 2. OLEG 3. [ukryto] 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
4550,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
X V. W P I S Y
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIERADZKI 2. OLEG 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29 C
ŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 50 TRANSPORT
WODNY 5 2. 51 TRANSPORT LOTNICZY 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
8 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 9 2. 20 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW CHEMICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Imogate Solution w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imogate Solution wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Imogate Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imogate Solution wynosi 452 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 891 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 891 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 452 tys. zł w 2025 roku. • 604 tys. zł w 2024 roku. • 551 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 891 tys. zł w 2025 roku. • 1,14 mln zł w 2024 roku. • 949 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 749 zł.
Koszty operacyjne Imogate Solution wyniosły
21 867 863 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
339 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 749 zł w 2025 roku • 381 869 zł w 2024 roku • 898 622 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
1,6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Imogate Solution wynosi -377 tys. zł.
EBITDA Imogate Solution wynosi -370 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
737 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -376 677 zł w
2025 roku. • 562 839 zł w
2024 roku. • 1 099 256 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
813 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -370 141 zł w
2025 roku. • 657 661 zł w
2024 roku. • 1 256 125 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imogate Solution wyniosła 7 116 278 zł.
Aktywa trwałe to 23 786 zł.
Aktywa obrotowe to 7 092 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 116 278 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 570 213 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 546 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 946 999 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 205 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 116 278 zł sumy bilansowej i 2 570 213 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 543 431 zł sumy bilansowej i 3 279 968 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 010 276 zł sumy bilansowej i 2 980 487 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27,61%.
Marża operacyjna wyniosła -1,75%.
Marża netto wyniosła -3,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imogate Solution wyniosły 4 546 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 116 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 741 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 546 065 zł w 2025 roku • 5 263 463 zł w 2024 roku • 6 029 789 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2025 roku • 62% w 2024 roku • 67% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Imogate Solution ma 4 546 065 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 707 782 zł (82%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 474 691 zł (10%), klientom spoza grupy kapitałowej 341 103 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 21 463 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1027 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,7 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
475 tys. zł
10%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
341 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Imogate Solution wynosi 1,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 508 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,56 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,56
płynność bieżąca
1,45
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,56 w 2025 roku • 1,62 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Imogate Solution wobec banków i pożyczkodawców: 474 691 zł, gotówka: 1 414 262 zł. Gotówka przewyższa dług o 939 571 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 546 065 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 940 tys. zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców475 tys. zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 940 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 1 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 105,5 raza • 2023: 31,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Imogate Solution wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 667 272 zł, z czego 4 667 272 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2025 roku • 89 dni w 2024 roku • 104 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Imogate Solution wynoszą 20 436 617 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 20 201 532 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 215 222 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6537 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,4 mln zł
Usługi obce20,2 mln zł · 99%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)215 tys. zł · 1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty847 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,4 mln zł w 2025 roku • 23,4 mln zł w 2024 roku • 22,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Imogate Solution wykazała przychody na poziomie 21 491 186 zł.
Organizacja poniosła stratę 563 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 429 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 709 756 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 146 429 zł w 2025 roku • 146 137 zł w 2024 roku • 132 434 zł w 2023 roku
Organizacja Imogate Solution wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 435 733,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 032 937,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)402 795,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
--- pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 436 617,25
I. Amortyzacja6 536,55
II. Zużycie materiałów i energii3 269,01
III. Usługi obce20 201 531,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)847,00
V. Wynagrodzenia215 222,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 526,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 684,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
--- pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)999 116,47
D. Pozostałe przychody operacyjne55 452,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne55 452,33
E. Pozostałe koszty operacyjne1 431 246,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 410 059,89
III. Inne koszty operacyjne21 186,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-376 677,22
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe186 649,58
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne186 649,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-563 326,80
J. Podatek dochodowy146 429,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-709 755,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Imogate Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
+25 dni09-08-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 13 dni02-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Stovbun Dmytro posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
