SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZENOSZĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W INNYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Flagowe produkty: portfele RFID zapewniające bezpieczeństwo płatności
Lokalne pochodzenie, zespół młodych projektantów
Rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi
Zagatto to dynamicznie rozwijająca się marka galanterii skórzanej, oferująca szeroką gamę produktów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W ofercie znajdują się stylowe torby, portfele, plecaki oraz akcesoria, które łączą w sobie funkcjonalność z wysoką jakością wykonania. Założycielem firmy jest Paweł Grudowski, który od wielu lat jest związany z branżą tekstylną oraz modową, co owocuje nieustannym wzbogacaniem asortymentu o produkty zgodne z aktualnymi trendami. W szczególności marka stała się znana dzięki innowacyjnym portfelom RFID, zapewniającym bezpieczeństwo elektronicznych form płatności, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół młodych projektantów z pasją dba o każdy detali, a każdy produkt oferowany przez Zagatto charakteryzuje się ponadczasowym wzornictwem. Marka stawia na lokalność i jakość, co znajduje swoje odzwierciedlenie w popularności produktów wśród klientów. W ciągu kilku ostatnich lat Zagatto zdobyło uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym, rozwijając współpracę z zagranicznymi partnerami. Priorytetem marki jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale także zadowolenie klientów, co czyni ją stabilnym graczem w sektorze galanterii skórzanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.J.TEKSTIL osiągnęła 4 362 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 362 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 356 156 zł.
Zysk netto wyniósł 1 006 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 362 630 zł w 2024 roku.
• 2 910 688 zł w 2023 roku.
• 248 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 006 473 zł w 2024 roku.
• 682 813 zł w 2023 roku.
• -45 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.J.TEKSTIL wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA P.J.TEKSTIL wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 135 453 zł w
2024 roku.
• 748 885 zł w
2023 roku.
• -45 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
153 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 145 422 zł w
2024 roku.
• 749 641 zł w
2023 roku.
• -45 006 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.J.TEKSTIL wynosi 8 240 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 409 zł a 14 090 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 079 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 240 722 zł w 2024 roku.
• 5 223 264 zł w 2023 roku.
• 204 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.J.TEKSTIL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.J.TEKSTIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 539
zł.
Koszty operacyjne P.J.TEKSTIL wyniosły 3 227 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 539 zł w 2024 roku
• 19 435 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.J.TEKSTIL wyniosła 2 197 158 zł.
a
ktywa trwałe to 19 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 178 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 197 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 741 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 197 158 zł w 2024 roku.
• 1 441 654 zł w 2023 roku.
• 127 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.J.TEKSTIL wyniosły 455 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 197 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 280 zł w 2024 roku
• 706 249 zł w 2023 roku
• 74 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.J.TEKSTIL wykazała przychody na poziomie 4 362 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 110 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 006 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 718 zł w 2024 roku
• 59 813 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja P.J.TEKSTIL wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grudowski Paweł
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2014 jest
Grudowski Paweł
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2013 do 28.07.2014
był Grudowski Paweł
kontrolując 60% udziałów.