SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZENOSZĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W INNYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Flagowe produkty: portfele RFID zapewniające bezpieczeństwo płatności
Lokalne pochodzenie, zespół młodych projektantów
Rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi
Zagatto to dynamicznie rozwijająca się marka galanterii skórzanej, oferująca szeroką gamę produktów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W ofercie znajdują się stylowe torby, portfele, plecaki oraz akcesoria, które łączą w sobie funkcjonalność z wysoką jakością wykonania. Założycielem firmy jest Paweł Grudowski, który od wielu lat jest związany z branżą tekstylną oraz modową, co owocuje nieustannym wzbogacaniem asortymentu o produkty zgodne z aktualnymi trendami. W szczególności marka stała się znana dzięki innowacyjnym portfelom RFID, zapewniającym bezpieczeństwo elektronicznych form płatności, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół młodych projektantów z pasją dba o każdy detali, a każdy produkt oferowany przez Zagatto charakteryzuje się ponadczasowym wzornictwem. Marka stawia na lokalność i jakość, co znajduje swoje odzwierciedlenie w popularności produktów wśród klientów. W ciągu kilku ostatnich lat Zagatto zdobyło uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym, rozwijając współpracę z zagranicznymi partnerami. Priorytetem marki jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale także zadowolenie klientów, co czyni ją stabilnym graczem w sektorze galanterii skórzanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.J.TEKSTIL osiągnęła 4 362 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 362 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 356 156 zł.
Zysk netto wyniósł 1 006 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 362 630 zł w 2024 roku.
• 2 910 688 zł w 2023 roku.
• 248 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 006 473 zł w 2024 roku.
• 682 813 zł w 2023 roku.
• -45 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.J.TEKSTIL wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA P.J.TEKSTIL wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 135 453 zł w
2024 roku.
• 748 885 zł w
2023 roku.
• -45 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
153 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 145 422 zł w
2024 roku.
• 749 641 zł w
2023 roku.
• -45 006 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.J.TEKSTIL wynosi 8 240 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 409 zł a 14 090 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 079 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 240 722 zł w 2024 roku.
• 5 223 264 zł w 2023 roku.
• 204 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.J.TEKSTIL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.J.TEKSTIL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.J.TEKSTIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.J.TEKSTIL wynosi 271 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 603 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 603 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 603 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 539
zł.
Koszty operacyjne P.J.TEKSTIL wyniosły 3 227 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 539 zł w 2024 roku
• 19 435 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.J.TEKSTIL wyniosła 2 197 158 zł.
a
ktywa trwałe to 19 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 178 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 197 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 741 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 197 158 zł w 2024 roku.
• 1 441 654 zł w 2023 roku.
• 127 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.J.TEKSTIL wyniosły 455 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 197 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 280 zł w 2024 roku
• 706 249 zł w 2023 roku
• 74 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.J.TEKSTIL wykazała przychody na poziomie 4 362 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 110 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 006 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 718 zł w 2024 roku
• 59 813 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja P.J.TEKSTIL wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grudowski Paweł
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2014 jest
Grudowski Paweł
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2013 do 28.07.2014
był Grudowski Paweł
kontrolując 60% udziałów.