SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE
Specjalizacja w sprzedaży oświetlenia klasycznego i nowoczesnego.|Szeroka gama produktów: lampy wiszące, kinkiety, żyrandole, plafony.|Kładzenie nacisku na jakość obsługi oraz zadowolenie klienta.|Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 99 zł.|Możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni.
Przedsiębiorstwo Arwis to firma z niemal trzydziestoletnią historią, która zyskała sobie zaufanie klientów dzięki dostarczaniu wysokiej jakości produktów oświetleniowych. Firma z siedzibą w Poddębicach zaczęła swoją działalność w 1989 roku jako spółka AKKA, a od 1996 roku kontynuuje działalność pod obecną nazwą. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnego oraz klasycznego oświetlenia, oferując szeroki asortyment lamp do różnych pomieszczeń: od salonu, przez kuchnię i łazienkę, po sypialnię i przedpokój. W ofercie znajdują się zarówno dekoracyjne lampy wiszące, żyrandole, jak i bardziej funkcjonalne kinkiety i plafony. Klienci mogą wybierać spośród produktów, które charakteryzują się nowoczesnym designem oraz energooszczędnym oświetleniem LED. Przedsiębiorstwo Arwis kładzie duży nacisk na jakość obsługi klienta oraz na rozwój oferty, regularnie wprowadzając nowe produkty i promocje. Dodatkowo, w celu zwiększenia satysfakcji klientów, oferuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni oraz darmową dostawę dla zamówień powyżej 99 zł, co czyni zakupy w ich sklepie jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arwis osiągnęła 4 666 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 666 586 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 923 728 zł.
Zysk netto wyniósł 742 858 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 666 616 zł w 2024 roku. • 3 465 078 zł w 2023 roku. • 2 615 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 742 858 zł w 2024 roku. • 285 704 zł w 2023 roku. • -127 678 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arwis wynosi 7 871 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 788 840 zł a 11 666 541 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 763 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 871 351 zł w 2024 roku. • 4 654 308 zł w 2023 roku. • 2 778 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arwis wynosi 810 tys. zł.
EBITDA Arwis wynosi 974 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 810 080 zł w
2024 roku. • 338 460 zł w
2023 roku. • -40 497 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 973 830 zł w
2024 roku. • 502 210 zł w
2023 roku. • 55 138 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arwis wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arwis wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 477 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 477 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 247 tys. zł w 2024 roku. • 125 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 477 tys. zł w 2024 roku. • 320 tys. zł w 2023 roku. • 276 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
723 272
zł.
Koszty operacyjne Arwis wyniosły
3 856 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 723 272 zł w 2024 roku • 651 894 zł w 2023 roku • 609 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arwis wyniosła 4 010 766 zł.
a
ktywa trwałe to 1 213 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 797 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 010 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 385 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 646 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 010 766 zł w 2024 roku. • 3 084 486 zł w 2023 roku. • 3 167 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arwis wyniosły 1 625 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 010 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 625 646 zł w 2024 roku • 1 482 567 zł w 2023 roku • 1 786 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arwis wykazała przychody na poziomie 4 666 616 zł.
Organizacja zarobiła 749 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6639 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arwis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
+1 mies. 12 dni26-08-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie