MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000858997 NIP 8513251881 REGON 386981711

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
338 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,6 mln
zł
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. LUTNIANA, 39
Kod pocztowy
71-425
Rejestracja
2020-09-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.nizel.pl/
Email
sklep@nizel.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachDziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznychWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegoDziałalność związana ze sportemWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Sprzedaż rękodzielniczych przynęt wędkarskich.|Oferowanie szerokiego asortymentu sprzętu wędkarskiego.|Współpraca z najlepszymi producentami branży wędkarskiej.|Kompleksowe zaopatrzenie dla różnych technik połowu.|Gwarancja jakości produktów i szybkiej dostawy.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MWN Group osiągnęła 6 126 991 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 126 467 zł. Pozostałe przychody to 524 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 789 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 337 938 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 612 005 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 126 991 zł w 2025 roku.
• 4 938 221 zł w 2024 roku.
• 2 902 980 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 21 870 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 938 zł w 2025 roku.
• -154 958 zł w 2024 roku.
• 381 679 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji MWN Group wynosi 5 594 913 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 496 468 zł a 14 365 227 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 549 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 594 913 zł w 2025 roku.
• 3 158 980 zł w 2024 roku.
• 3 611 815 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT MWN Group wynosi 393 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA MWN Group wynosi 397 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 513 704 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 528 zł w 2025 roku.
• -121 176 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 513 329 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 029 zł w 2025 roku.
• -116 300 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w MWN Group.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji MWN Group.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2025 (MSiG nr 126/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 609864. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/735745/25/673]
    MSiG 126/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/735745/25/673 Nr ogłoszenia: 609864
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 609863. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/735745/25/272]
    MSiG 126/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/735745/25/272 Nr ogłoszenia: 609863
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1104056. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/665435/24/69]
    MSiG 163/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/665435/24/69 Nr ogłoszenia: 1104056
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1104055. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/665435/24/668]
    MSiG 163/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/665435/24/668 Nr ogłoszenia: 1104055
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1133316. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/556696/23/773]
    MSiG 174/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/556696/23/773 Nr ogłoszenia: 1133316
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1133315. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/556696/23/372]
    MSiG 174/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/556696/23/372 Nr ogłoszenia: 1133315
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 742188. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/417681/22/482]
    MSiG 176/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/417681/22/482 Nr ogłoszenia: 742188
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 742187. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020. [RDF/417680/22/770]
    MSiG 176/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/417680/22/770 Nr ogłoszenia: 742187
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 700848. „MWN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000858997. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/15250/20/171]
    MSiG 186/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/15250/20/171 Nr ogłoszenia: 700848
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „MWN GROUP ie SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. LUTNIANA nr domu 39 kod pocztowy 71-425 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY DNIA 28 SIERPNIA 2020 R., REP.A NR 1107/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA CHRUŚCIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYBARCZYK 2. WIESŁAWA TERESA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NIZEL 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NIZEL 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 3 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 4 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 5 2. 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
MWN Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWN Group wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2025 roku.
• 2,86% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
MWN Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla MWN Group wynosi 155 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 245 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2025 roku.
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2025 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 245 tys. zł w 2025 roku.
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 940 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne MWN Group wyniosły 5 733 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 9,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 211 559 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 940 zł w 2025 roku
• 260 956 zł w 2024 roku
• 107 822 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9,3% w 2025 roku
• 5,2% w 2024 roku
• 4,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów MWN Group wyniosła 2 646 777 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 45 921 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 600 856 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 646 777 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 705 837 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 940 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 565 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 91 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 646 777 zł sumy bilansowej i 705 837 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 248 783 zł sumy bilansowej i 367 899 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 929 646 zł sumy bilansowej i 522 857 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,77%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,88%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,41%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,52%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania MWN Group wyniosły 1 940 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 646 777 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 075 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 940 939 zł w 2025 roku
• 1 880 884 zł w 2024 roku
• 1 406 789 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2025 roku
• 84% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MWN Group ma 1 940 939 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 942 400 zł (49%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 828 217 zł (43%), państwu 102 592 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 20 671 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 47 058 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MWN Group wynosi 1,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,26 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,7 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 600 856 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 923 567 zł) o 677 288 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,35 w 2025 roku
• 1,17 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji MWN Group: 828 217 zł, gotówka: 333 278 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 46 678 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 31 024 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 940 939 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 organizacja miała też 50 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 organizacja miała też 47 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług w ostatnich latach:
• 2024: 831 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 12,7 raza
• 2024: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji MWN Group wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 60 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 125 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 163 897 zł, z czego 163 897 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 10 dni w 2025 roku
• 5 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji MWN Group wynoszą 5 705 385 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 921 184 zł, czyli 69% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 105 030 zł, czyli 19% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 463 391 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,7 mln zł w 2025 roku
• 5,1 mln zł w 2024 roku
• 2,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MWN Group wykazała przychody na poziomie 6 126 991 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 358 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 20 941 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 938 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5064 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 941 zł w 2025 roku
• 38 568 zł w 2023 roku
• 5748 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja MWN Group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 125 542,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 672,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 6 123 869,83
B. Koszty działalności operacyjnej 5 705 385,17
I. Amortyzacja 4 501,00
II. Zużycie materiałów i energii 104 008,55
III. Usługi obce 1 105 029,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: 12 831,03
V. Wynagrodzenia 463 391,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 67 549,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 26 890,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów 3 921 184,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 420 157,26
D. Pozostałe przychody operacyjne 924,37
IV. Inne przychody operacyjne 924,37
E. Pozostałe koszty operacyjne 28 553,77
III. Inne koszty operacyjne 28 553,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 392 527,86
G. Przychody finansowe 523,74
V. inne 523,74
H. Koszty finansowe 34 172,41
I. Odsetki, w tym: 31 023,72
IV. inne 3 148,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 358 879,19
J. Podatek dochodowy 20 941,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 337 938,19

Pełne sprawozdania finansowe organizacji MWN Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 57 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 27 dni
2024
−27 dni
2023
+2 dni
2022
+25 dni
2021
−1 mies. 13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Rybarczyk Wiesława posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Nizel Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 08.09.2020) są:
• Rybarczyk Wiesława (50% udziałów)
• Nizel Michał (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MWN GROUP

OrganizacjaNumer KRS
1
EXPERT-SALES SP. Z O.O.
0000549030
2
PROFIDAN SP. Z O.O.
0000761817
3
GLASSBAUBLES SP. Z O.O.
0000752934
4
NEMO SP. Z O.O.
0000273413
5
AGRICOOL SP. Z O.O.
0000921711
6
WADAM SP. Z O.O.
0001050291
7
GER-BUD SP. Z O.O.
0000410167
8
FABRIM SP. Z O.O.
0000907622
9
MARINERO SP. Z O.O.
0000838631
10
EU-ALINA SP. Z O.O.
0000486907
11
GRUNDIK SP. Z O.O.
0000408045
12
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "SOPSAN" W SANOKU
0000069462
13
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "ZGODA"
0000030955
14
DS-BRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000602024
15
DIL SP. Z O.O.
0000490861
16
TIANAN SP. Z O.O.
0000842760
17
PAJO CENTRUM SP. Z O.O.
0000079856
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOPIEWIE
0000096365
19
ATRAM - BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000753635
20
PIOTR SP. Z O.O.
0000559944
21
ALT DUO SP. Z O.O.
0000937319
22
DIAS SP. Z O.O.
0000966130
23
KUBART-BP SP. Z O.O.
0001049070
24
FIRMA HANDLOWA SPECJAL KURKIEWICZ SP. J.
0000078798
25
J. PAJOR & BEBA "MAJOR" SP. J.
0000006922
26
BROXFER SP. Z O.O.
0000436419
27
AVENTES SP. Z O.O.
0000188847
28
ROLPOL SP. Z O.O.
0000582277
29
MDM GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000536058
30
PICTURA SP. Z O.O.
0000259203