DEKORART Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która ma wielką pasję do produkcji domowych wyrobów tekstylnych. Jej oferta obejmuje szeroką gamę eleganckich obrusów, bieżników, serwetek, poszewek na poduszki oraz innych artykułów dekoracyjnych, które pasują do różnych okazji. W ofercie DEKORART można znaleźć produkty zarówno w stylu vintage, jak i nowoczesnym, co pozwala na łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów i różnych stylów wnętrz. Produkty charakteryzują się różnorodnością wzorów i materiałów, w tym obrusów zdobionych koronkami, haftami oraz szydełkiem. Dokumentując zaangażowanie w tradycję i nowoczesność, firma ma na celu oferowanie produktów, które podkreślą piękno każdego wnętrza, od przytulnych mieszkań po luksusowe wille. Klienci mogą również liczyć na dekoracyjne poszewki o aksamitnym dotyku oraz szeroką paletę kolorów i motywów, co czyni zakupy w DEKORART wyjątkowym doświadczeniem. W sieci można również znaleźć liczne promocje oraz bestsellery, co pozwala na jeszcze bardziej korzystne zakupy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekorart osiągnęła 1 862 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 862 451 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 660 750 zł.
Zysk netto wyniósł 201 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 862 454 zł w 2024 roku.
• 1 804 521 zł w 2023 roku.
• 1 969 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 702 zł w 2024 roku.
• 226 310 zł w 2023 roku.
• 280 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekorart wynosi 2 989 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
940 942 zł a 5 018 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 989 385 zł w 2024 roku.
• 2 897 919 zł w 2023 roku.
• 3 053 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekorart wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 471
zł.
Koszty operacyjne Dekorart wyniosły 1 640 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 471 zł w 2024 roku
• 204 013 zł w 2023 roku
• 175 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekorart wyniosła 1 747 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 747 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 747 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 747 683 zł w 2024 roku.
• 1 504 121 zł w 2023 roku.
• 1 458 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekorart wyniosły 493 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 747 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 093 zł w 2024 roku
• 451 233 zł w 2023 roku
• 632 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekorart wykazała przychody na poziomie 1 862 454 zł.
Organizacja zarobiła 221 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 281 zł w 2024 roku
• 23 145 zł w 2023 roku
• 29 162 zł w 2022 roku