Budowa i sprzedaż mieszkań, lokali usługowych oraz domów|Działalność od 1989 roku na rynku poznańskim|Zrozumienie i dostosowanie do potrzeb klientów|Wspieranie lokalnych społeczności i organizacji non-profit|Wysoka jakość usług oraz terminowość realizacji
JACEK WAKSMUNDZKI TRUST, znany jako TRUST S.A., to doświadczony deweloper z siedzibą w Poznaniu, który od 1989 roku obsługuje rynek budowlany. Firma skupia się na budowie oraz sprzedaży mieszkań, lokali usługowych i domów w atrakcyjnych lokalizacjach. TRUST S.A. wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wysoką jakością swoich usług, ale również dużą dbałością o terminowość realizacji inwestycji oraz obsługę posprzedażową. Oferta firmy jest skierowana zarówno do osób kupujących swoją pierwszą nieruchomość, jak i do inwestorów poszukujących lokat kapitałowych. TRUST S.A. stawia na zrozumienie potrzeb klientów, co przekłada się na elastyczność w aranżacji mieszkań oraz dostosowaniu projektów do aktualnych trendów rynkowych. Architektoniczne podejście firmy łączy nowoczesność z funkcjonalnością oraz prestiżem. Deweloper nie tylko realizuje samodzielne inwestycje, ale także aktywnie angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, wspierając organizacje non-profit oraz instytucje edukacyjne w Poznaniu. Zespół TRUST S.A. dąży do zapewnienia całkowitej satysfakcji mieszkańców, co czyni go liderem na poznańskim rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jacek Waksmundzki Trust osiągnęła 625 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 272 zł. Pozostałe przychody to 206 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 415 460 zł.
Zysk netto wyniósł 210 122 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
164 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 625 582 zł w 2019 roku. • 655 206 zł w 2018 roku. • 955 167 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
168 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 210 122 zł w 2019 roku. • 175 615 zł w 2018 roku. • -126 704 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jacek Waksmundzki Trust wynosi 6 173 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
928 231 zł a 26 289 651 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
450 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 173 260 zł w
2019 roku. • 5 915 121 zł w
2018 roku. • 5 273 030 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jacek Waksmundzki Trust wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Jacek Waksmundzki Trust wynosi 95 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 703 zł w
2019 roku. • -15 063 zł w
2018 roku. • -327 468 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 95 133 zł w
2019 roku. • 61 367 zł w
2018 roku. • -223 301 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jacek Waksmundzki Trust wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jacek Waksmundzki Trust. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2024 (MSiG nr 13/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 30985. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000467710. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65388/23/487]
UWAGAMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-01
01
Poz. 386866. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21223/23/143]
UWAGAMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
WYCZÓŁKI nr domu 71 kod pocztowy 02-820 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 481 kod
pocztowy 02-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 202
01-01) wpisać: 2. 2023-03-27
Poz. 727. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000467710. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61812/20/46]
UWAGAMSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2021-0101
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1058142. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/551079/23/73]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
D
Poz. 1058141. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/551079/23/672]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1058140. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/551079/23/271]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 25846. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000467710. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/133/21/272]
Rzuć okiemMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 535759. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/133634/19/774]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 535758. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/133634/19/373]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 431280. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/277849/18/412]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 431279. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/277848/18/11]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 431278. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000467710. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[RDF/277847/18/610]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311252. JACEK WAKSMUNDZKITRUST SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000467710.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49439/17/665]
MSiG 181/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 360149. JACEK WAKSMUNDZKI TRUST SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000467710. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59890/16/390]
MSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jacek Waksmundzki Trust nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jacek Waksmundzki Trust wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,20% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Jacek Waksmundzki Trust charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jacek Waksmundzki Trust wynosi 620 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 620 tys. zł w 2019 roku. • 278 tys. zł w 2018 roku. • 560 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,31 mln zł w 2019 roku. • 1,29 mln zł w 2018 roku. • 2,12 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 861 zł.
Koszty operacyjne Jacek Waksmundzki Trust wyniosły
400 569 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
245 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 861 zł w 2019 roku • 329 254 zł w 2018 roku • 624 355 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,2% w 2019 roku •
71,1% w 2018 roku •
58,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jacek Waksmundzki Trust wyniosła 6 830 537 zł.
Aktywa trwałe to 38 214 zł.
Aktywa obrotowe to 6 792 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 830 537 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 644 220 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 317 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 203 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 192 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 830 537 zł sumy bilansowej i 6 644 220 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 761 728 zł sumy bilansowej i 6 434 098 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 6 790 132 zł sumy bilansowej i 6 258 484 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,16%.
Marża operacyjna wyniosła 4,46%.
Marża netto wyniosła 33,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jacek Waksmundzki Trust wyniosły 186 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 830 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 172 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 186 317 zł w 2019 roku • 327 630 zł w 2018 roku • 531 649 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2019 roku • 5% w 2018 roku • 8% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Jacek Waksmundzki Trust ma 186 317 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 33 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
186 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
31%
23%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
41 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
58 tys. zł
31%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
44 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 31% (w 2017: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jacek Waksmundzki Trust wynosi 47,82 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 46,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 6,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 125 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 47,82 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
47,82
płynność bieżąca
46,95
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 47,82 w 2019 roku • 4,2 w 2018 roku • 15,57 w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 47,82 w 2019 roku • płynność szybka: 46,95 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Jacek Waksmundzki Trust: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 8437 zł. Do tego 11 634 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 14 880 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 186 317 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 12 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,3 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 12 tys. zł do 80 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 0 zł • 2018: 236 zł • 2017: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 1,3 raza • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jacek Waksmundzki Trust wynosi 1282 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1245 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1237 dni.
Rotacja zapasów wynosi 157 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 020 139 zł, z czego 1 020 139 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1245 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1282 dni≫
rotacja należności (DSO): 1282 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1402 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów157 dni
zapasy leżą w magazynie 157 dni
157 dni
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1282 dni w 2019 roku • 1044 dni w 2018 roku • 545 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1044 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 1282 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jacek Waksmundzki Trust wynoszą 387 512 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 128 200 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 95 500 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 76 429 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej388 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe128 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)96 tys. zł · 25%
Amortyzacja76 tys. zł · 20%
Usługi obce48 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów908 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii125 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 388 tys. zł w 2019 roku • 452 tys. zł w 2018 roku • 1,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jacek Waksmundzki Trust wykazała przychody na poziomie 625 582 zł.
Organizacja Jacek Waksmundzki Trust wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:290 343,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów288 481,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 861,79
B. Koszty działalności operacyjnej387 511,98
I. Amortyzacja76 429,47
II. Zużycie materiałów i energii125,00
III. Usługi obce47 544,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 444,93
V. Wynagrodzenia95 500,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 360,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe128 200,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów907,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-97 168,65
D. Pozostałe przychody operacyjne128 928,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych113 070,90
IV. Inne przychody operacyjne15 857,56
E. Pozostałe koszty operacyjne13 056,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 056,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)18 703,26
G. Przychody finansowe206 310,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)206 310,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 891,75
I. Odsetki, w tym: (+1)14 880,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)210 121,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)210 121,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jacek Waksmundzki Trust składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 327 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 1008 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+327
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+33 mies. 18 dni20-07-2023
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
