GREEN SUPPLEMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000397815

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

21,8 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RYNEK KLEPARSKI, 17

Kod pocztowy

31-150

Rejestracja

2011-09-30

Rozpoczęcie działalności

2011-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.greensupplements.pl

Email

biuro@greensupplements.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Dostarczanie ekologicznych biopaliw stałych
Sprzedaż biomasy, w tym pellet z łuski słonecznika
Członkostwo w Polskiej Radzie Pelletu oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Posiadanie certyfikatów wskazujących na wysoką jakość biomasy
Marka Captain Pellet oferująca najwyższej jakości pellet drzewny

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Green Supplements osiągnęła 21 747 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 747 177 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 311 570 zł.

Strata netto wyniosła 1 564 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 355 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 747 263 zł w 2024 roku.
• 37 705 755 zł w 2023 roku.
• 34 974 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -269 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 564 393 zł w 2024 roku.
• 2 119 209 zł w 2023 roku.
• 2 118 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12260715.31

319605.14

16020140.35

749043.39

21111748.42

968661.94

24290498.32

2763765.18

13875806.35

-355131.5

34974228.21

2118395.33

37705754.9

2119209.05

21747263.09

-1564392.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Green Supplements wynosi -1,15 mln zł.

EBITDA Green Supplements wynosi -1,1 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 237 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 153 580 zł w 2024 roku.
• 3 008 129 zł w 2023 roku.
• 2 881 249 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 229 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 095 409 zł w 2024 roku.
• 3 052 398 zł w 2023 roku.
• 2 922 385 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

507362.89

510051.13

981618.37

1072341.8

1362632.5

1447050.92

3261007.89

3284674.89

-287050.3

-241128.02

2881249.3

2922384.52

3008129.47

3052398.24

-1153580.08

-1095408.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Green Supplements wynosi 16 670 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 54 368 158 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 949 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 670 539 zł w 2024 roku.
• 36 959 664 zł w 2023 roku.
• 34 584 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

571154.3

10023385.07

30651788.28

893232.99

14569500.12

40050350.88

1169729.45

19118876.15

52779371.05

2530053.33

29778779.6

60726245.8

0

10456742.27

34689515.88

2795001.2

34584734.66

87435570.53

3345657.99

36959664.12

94264387.25

0

16670538.84

54368157.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Green Supplements wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287767

0.0286353

0.0284718

0.0284323

0.028654

0.0280477

0.0278918

0.0284024

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Supplements wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,532% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021671

0.0022414

0.0003769

0.0157016

0.0010122

0.0016507

0.0393911

Wiarygodność firmy

dane za rok

Green Supplements charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Green Supplements wynosi 331 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 870 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 870 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 886 tys. zł w 2023 roku.
• 842 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 870 tys. zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63921.03

204550.65

490427.67

147242.76

302211.8

638564.81

193732.39

405456.52

844469.94

489151.18

707019.47

960385.81

0

234244.95

554567.41

423679.07

842012.49

1398969.13

423841.81

885707.3

1508230.2

0

331282.03

869887.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 896 zł.

Koszty operacyjne Green Supplements wyniosły 22 900 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 896 zł w 2024 roku
• 703 806 zł w 2023 roku
• 499 495 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

79698.32

265892.15

417693.66

441523.72

452557.45

499494.59

703806.22

892896.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Green Supplements wyniosła 8 266 574 zł.

a

ktywa trwałe to 1 833 611 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 432 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 266 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 896 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 370 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 828 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 266 574 zł w 2024 roku.
• 11 698 062 zł w 2023 roku.
• 7 922 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2469778.61

4060873.94

4958919.86

4689474.55

6195023.24

7922572.58

11698061.59

8266574.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.42

0.04

0.03

0.18

0.63

0.06

0.05

0.2

0.62

0.06

0.05

0.59

0.82

0.14

0.11

-0.06

-0.22

-0.02

-0.03

0.27

0.57

0.08

0.06

0.18

0.48

0.08

0.06

-0.19

-0.54

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Green Supplements wyniosły 5 370 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 266 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 370 089 zł w 2024 roku
• 7 237 184 zł w 2023 roku
• 4 195 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2469778.61

1708239.54

0.69

4060873.94

2869896.62

0.71

4958919.86

3399280.6

0.69

4689474.55

1316070.11

0.28

6195023.24

4586750.3

0.74

7922572.58

4195904.31

0.53

11698061.59

7237184.27

0.62

8266574.07

5370089.48

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Green Supplements wykazała przychody na poziomie 21 747 263 zł.

Organizacja zarobiła -1 564 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 564 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 063 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 488 614 zł w 2023 roku
• 488 172 zł w 2022 roku

Wartość

77444

174579

232368

652588

0

488172

488614

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Green Supplements wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7877

0.67908

0.63623

0.55161

0.70245

0.74114

0.8258

0.80182

0.84888

0.87879

0.71585

0.70888

0.54709

0.8217

0.83068

0.88881

0.85885

0.91301

0.89108

0.72789

0.73666

0.52527

0.82059

0.83829

0.90447

0.85595

0.92445

0.94986

0.76269

0.71771

0.26037

0.88647

0.90709

0.97256

0.87985

0.96243

0.02835

0.66276

0.73859

0.61656

0.17129

0.16836

0.14199

0.06198

0

0.83651

0.73589

0.74659

0.47925

0.69326

0.72709

0.82217

0.78577

0.87339

0.90028

0.77031

0.79707

0.57251

0.77429

0.80781

0.85404

0.82573

0.91544

0.02443

0.68566

0.72957

0.62075

0.1797

0.17699

0.10216

0.05464

0

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2011

P Paweł

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

30.09.2011

10.03.2020

P Halina

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

10.03.2020

P Joanna

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

P Paweł

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

P Joanna

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Paweł posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pawłowska Joanna posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2020 jest Pawłowski Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2011 do 10.03.2020 był Pawłowski Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do GREEN SUPPLEMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROFLUID KRAWCZYK SP. K.	0000936654
2	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
3	SOLAR-GAZ SP. Z O.O.	0000139570
4	BDG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000584177
5	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
6	NOWE ŻYCIE SP. Z O.O.	0000537099
7	"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J.	0000321863
8	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199
9	DNT SP. Z O.O.	0000413733
10	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
11	ANWA SP. Z O.O.	0000174724
12	BB-POL TRADE SP. Z O.O.	0000893108
13	SKŁAD "W-HANDEL 2" SP. Z O.O. SP. K.	0000373695
14	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA	0000254098
15	MMB SYSTEM SP. Z O.O.	0000505783
16	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
17	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
18	LNG-SILESIA SP. Z O.O.	0000234568
19	WOZIMEX SP. Z O.O.	0000070809
20	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
21	ONICO OIL S.A.	0000576725
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
23	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
24	WOJAM SP. Z O.O.	0000421221
25	BUWAR SP. Z O.O.	0000150687
26	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
27	BOSTAR SP. Z O.O.	0000508035
28	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
30	K.A.R. SP. Z O.O.	0000245150

GREEN SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397815 NIP 6762449078 REGON 122416370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREEN SUPPLEMENTS

GREEN SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397815 NIP
6762449078 REGON
122416370