Organizacja Od a do z osiągnęła 5 566 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 566 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 096 390 zł.
Zysk netto wyniósł 470 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 566 789 zł w 2022 roku.
• 3 765 729 zł w 2021 roku.
• 3 274 786 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 398 zł w 2022 roku.
• 396 271 zł w 2021 roku.
• -474 901 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Od a do z wynosi 6 964 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 371 265 zł a 13 916 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 654 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 964 050 zł w 2022 roku.
• 5 114 035 zł w 2021 roku.
• 2 904 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Od a do z wyniosła 2 267 550 zł.
a
ktywa trwałe to 274 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 993 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 267 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 828 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 267 550 zł w 2022 roku.
• 2 109 593 zł w 2021 roku.
• 1 652 920 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Od a do z wyniosły 439 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 267 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 197 zł w 2022 roku
• 751 638 zł w 2021 roku
• 691 237 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Od a do z wykazała przychody na poziomie 5 566 789 zł.
Organizacja zarobiła 490 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 867 zł w 2022 roku
• 11 648 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku