HANDPICKED SP. Z O.O. | KRS: 0000537567

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRÓŻNA, 12

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2015-01-07

Rozpoczęcie działalności

2015-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pelnaprozna.pl

Email

rezerwacje@kieliszkinaproznej.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ W INSTYTUCJI FINANSOWEJ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność wydawnicza Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Ruchome placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handpicked osiągnęła 6 738 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 738 867 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 628 509 zł.

Zysk netto wyniósł 1 110 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 738 898 zł w 2024 roku.
• 6 300 458 zł w 2023 roku.
• 4 289 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 110 358 zł w 2024 roku.
• 778 305 zł w 2023 roku.
• 635 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6047645.44

376783.61

5639826.83

276593.9

5173168.59

-135465.84

1781968.9

-443188.03

3382643.49

594566.58

4289586.65

635531.7

6300458.24

778304.73

6738897.81

1110357.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handpicked wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Handpicked wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 229 965 zł w 2024 roku.
• 849 795 zł w 2023 roku.
• 748 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 296 996 zł w 2024 roku.
• 1 101 399 zł w 2023 roku.
• 810 457 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handpicked wynosi 10 150 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 216 671 zł a 16 847 245 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 150 700 zł w 2024 roku.
• 8 158 456 zł w 2023 roku.
• 6 280 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

186379.32

5725277.39

15119113.6

402123.52

5268383.68

14099567.07

0

3737637.74

12932921.47

0

1187979.27

4454922.25

402392.59

5035754.57

8456608.73

879041.36

6280892.6

10723966.63

844931.16

8158455.57

15751145.6

1216671.2

10150700.06

16847244.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handpicked wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handpicked wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handpicked charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handpicked wynosi 282 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 487 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 487 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 581 zł.

Koszty operacyjne Handpicked wyniosły 5 508 902 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 581 zł w 2024 roku
• 351 085 zł w 2023 roku
• 205 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handpicked wyniosła 2 081 657 zł.

a

ktywa trwałe to 230 289 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 851 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 081 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 622 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 429 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 081 657 zł w 2024 roku.
• 1 522 130 zł w 2023 roku.
• 1 831 034 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1496770.83

1599517.78

1436134.34

1090362.51

1325826.22

1831033.57

1522129.92

2081657.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

1.52

0.09

0.06

0.17

0.46

0.08

0.05

-0.09

-0.35

-0.01

-0.03

-0.41

7.64

-0.24

-0.25

0.45

1.11

0.18

0.35

0.54

0.17

0.15

0.51

0.69

0.13

0.12

0.53

0.68

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handpicked wyniosły 459 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 081 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 429 zł w 2024 roku
• 395 555 zł w 2023 roku
• 658 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1496770.83

1248265.07

0.83

1599517.78

1063353.08

0.66

1436134.34

1050989.44

0.73

1090362.51

1148405.64

1.05

1325826.22

789302.77

0.6

1831033.57

658978.42

0.36

1522129.92

395555.04

0.26

2081657.22

459428.95

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handpicked wykazała przychody na poziomie 6 738 898 zł.

Organizacja zarobiła 1 223 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 665 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 110 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 665 zł w 2024 roku
• 66 093 zł w 2023 roku
• 31 952 zł w 2022 roku

Wartość

66504

95904

6709

0

31952

66093

112665

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Handpicked wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95052

0.9534

0.88574

0.55635

0.69278

0.73707

0.83854

0.92654

0.96551

0.92567

0.94984

0.89049

0.47102

0.61912

0.6736

0.75468

0.65838

0.97406

0.06976

0.94245

0.87576

0.53036

0.33892

0.36583

0.28339

0.0975

0.82999

0.04654

0.87368

0.8487

0.62975

0.29468

0.31356

0.23088

0.98365

0

0.95773

0.91753

0.85968

0.42955

0.79887

0.79791

0.88091

0.87328

0.93628

0.90091

0.88946

0.33839

0.75993

0.77936

0.80489

0.6609

0.91542

0.94194

0.92752

0.84616

0.29674

0.72175

0.71258

0.88117

0.72684

0.9328

0.95219

0.90631

0.85895

0.27282

0.81063

0.81197

0.89315

0.72453

0.94917

Powiązania

G BEATA - prokurent

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA BEATY GAWĘDA-PAWEŁEK I DANIELA PAWEŁEK W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2015

D Paweł

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

07.01.2015

15.11.2017

G Pawełek Beata

Październik 1975

Osoba

wspólnik

15.11.2017

01.12.2022

Winekitchen

Organizacja

wspólnik

01.12.2022

14.05.2025

G Pawełek Beata

Październik 1975

Osoba

wspólnik

14.05.2025

Fundacja Rodzinna Beaty Gawęda-Pawełek I Daniela Pawełek W Organizacji

Organizacja

prokurent

27.04.2017

G Pawełek Beata

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

07.01.2015

D Paweł

Marzec 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

17.03.2016

03.10.2017

Winekitchen

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Beaty Gawęda Pawełek I Daniela Pawełek W Organizacji posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Demianiuk Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2025 jest Fundacja Rodzinna Beaty Gawęda Pawełek I Daniela Pawełek W Organizacji kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2022 do 14.05.2025 była Gawęda Pawełek Beata kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 15.11.2017 do 01.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Winekitchen . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do HANDPICKED

	Organizacja	Numer KRS
1	B.J.O.ROBERT SURÓWKA SP. K.	0000451644
2	RESTAURACJA "TATIANA" SP. Z O.O.	0000049823
3	SPOT. BULIĆ SADOWSKA SP. K.	0000842074
4	OD A DO Z SP. Z O.O.	0000466536
5	CIAO ITALIA SP. Z O.O.	0000843789
6	NATUVITO SP. Z O.O.	0000532583
7	U SIÓSTR SP. Z O.O.	0000499148
8	"PETRA" SALLOUM, RADWAN, SALEH SP. J.	0000273894
9	NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0 SP. Z O.O.	0000764137
10	NOLA GROUP SP. Z O.O.	0000421886
11	KONESER GRILL SP. Z O.O.	0000699469
12	NEHAR SP. Z O.O.	0000533975
13	DWÓR SIERAKÓW SP. Z O.O.	0000288064
14	BIT NOLA SP. Z O.O.	0000774147
15	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA - CHMIELNA	0000704826
16	KAPIAS SP. Z O.O.	0000711996
17	LDWT SP. Z O.O.	0000876999
18	RESTAURACJA CONCORDIA TASTE SP. Z O.O.	0001010477
19	MONSTRUM MEDIA SP. Z O.O.	0000932250
20	PROJEKT GUCA SP. Z O.O.	0000598936
21	B.FRIEND SP. Z O.O.	0000596869
22	PI PROJEKT SP. Z O.O.	0000649632
23	PRZYSTANEK TLEŃ SP. Z O.O.	0000122454
24	RESTAURACJA FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000787520
25	BDK1 SP. Z O.O.	0000664219
26	DZIEN I NOC SP. Z O.O.	0000859829
27	CAPIVARA SP. Z O.O.	0000855703
28	NOMO FOOD SP. Z O.O.	0000959265
29	PROGRES EVENT&CONFERENCE SP. Z O.O.	0000895853
30	COTTONFOOD SP. Z O.O.	0000471445

HANDPICKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537567 NIP 5272727210 REGON 360516503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDPICKED

HANDPICKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537567 NIP
5272727210 REGON
360516503