SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Montaż ekranów akustycznych drogowych i kolejowych
Realizacja projektów dla przemysłu i inwestorów prywatnych
Roboty palowe w technologii tradycyjnej oraz CFA
Wynajem sprzętu budowlanego
Terminowa i solidna realizacja zleceń
WONAT sp. z o.o. to firma specjalizująca się w budowie i montażu ekranów akustycznych, stworzona w 2013 roku z siedzibą w Alwerni. Przedsiębiorstwo realizuje złożone projekty dotyczące budownictwa drogowego oraz kolejowego, a także oferuje usługi dla zakładów przemysłowych oraz inwestorów prywatnych. Co roku montuje około 30 tysięcy ekranów akustycznych, co stanowi jeden z kluczowych obszarów jego działalności. Dzięki dużemu doświadczeniu w branży, zrealizowali inwestycje związane z budową autostrad A1 i A4 oraz dróg ekspresowych. WONAT posiada profesjonalny zespół, do którego należy wielu inżynierów z wieloletnim stażem, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług. Firma dba o środowisko, dostarczając rozwiązania, które chronią zarówno ludzi, jak i naturę przed szkodliwym hałasem oraz zanieczyszczeniami. Oprócz montażu ekranów akustycznych, WONAT oferuje roboty palowe w technologii tradycyjnej oraz CFA, wynajem sprzętu budowlanego oraz roboty ziemne. Cenią sobie terminowość oraz rzetelność w realizacji każdego zlecenia, co zaowocowało zdobyciem uznania wśród licznych klientów, w tym dużych firm budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonat osiągnęła 8 717 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 717 169 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 607 152 zł.
Zysk netto wyniósł 1 110 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 717 364 zł w 2024 roku.
• 4 696 085 zł w 2023 roku.
• 7 512 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 110 017 zł w 2024 roku.
• 502 046 zł w 2023 roku.
• 1 480 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonat wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Wonat wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 221 741 zł w
2024 roku.
• 565 146 zł w
2023 roku.
• 1 657 729 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 221 741 zł w
2024 roku.
• 565 146 zł w
2023 roku.
• 1 681 700 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonat wynosi 10 818 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 436 zł a 21 793 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 818 081 zł w 2024 roku.
• 5 870 330 zł w 2023 roku.
• 11 662 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wonat wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonat wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wonat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wonat wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 349 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 349 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 349 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 194
zł.
Koszty operacyjne Wonat wyniosły 7 495 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 194 zł w 2024 roku
• 300 582 zł w 2023 roku
• 375 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonat wyniosła 1 801 128 zł.
a
ktywa trwałe to 460 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 340 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 045 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 128 zł w 2024 roku.
• 1 939 175 zł w 2023 roku.
• 1 138 627 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonat wyniosły 1 045 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 045 881 zł w 2024 roku
• 963 945 zł w 2023 roku
• 165 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonat wykazała przychody na poziomie 8 717 364 zł.
Organizacja zarobiła 1 221 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 110 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 177 zł w 2024 roku
• 51 294 zł w 2023 roku
• 173 022 zł w 2022 roku