L.J. KAREN SP. Z O.O. | KRS: 0000458128

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

9 mln

zysk

672 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŁUKOWICE BRZESKIE

Adres

, 34

Kod pocztowy

49-318

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja L.J. Karen osiągnęła 8 945 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 945 734 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 273 462 zł.

Zysk netto wyniósł 672 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 177 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 945 764 zł w 2024 roku.
• 4 611 012 zł w 2023 roku.
• 3 425 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 273 zł w 2024 roku.
• 176 517 zł w 2023 roku.
• 52 187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

700105.9

15448.48

1775758.04

101519.17

2336410.19

32111.86

1868832.66

52094.26

1435897.91

1457.45

3425034.27

52187.21

4611012.42

176516.89

8945764.37

672272.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT L.J. Karen wynosi 834 tys. zł.

EBITDA L.J. Karen wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 834 105 zł w 2024 roku.
• 219 238 zł w 2023 roku.
• 57 828 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 011 605 zł w 2024 roku.
• 331 169 zł w 2023 roku.
• 59 278 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

30799.61

104593.26

124769.83

389881.86

39614.44

286002.24

52169.55

234242.17

1470.42

158807.56

57828.35

59278.35

219238.34

331169.07

834105.48

1011605.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji L.J. Karen wynosi 9 542 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 889 086 zł a 22 364 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 277 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 542 020 zł w 2024 roku.
• 4 164 958 zł w 2023 roku.
• 2 744 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73303.59

601834.78

1750264.75

149442.97

1739358.34

4439395.1

173526.86

1859581.1

5841025.47

212597.56

1666863.04

4672081.65

14574.5

1176785.72

3589744.77

252494.3

2744599.32

8562585.68

384881.97

4164957.81

11527531.05

889086.48

9542020.11

22364410.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji L.J. Karen wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291525

0.029121

0.0291037

0.0291175

0.0291308

0.0290679

0.02903

0.0288914

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L.J. Karen wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011193

0.0013333

0.0017021

0.0010206

0.0024197

0.0015961

0.0009451

0.000718

Wiarygodność firmy

dane za rok

L.J. Karen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla L.J. Karen wynosi 256 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 415 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3089.7

13662.67

28004.23

18715.47

44470.73

71030.13

5942.17

50211.05

93455.75

7825.43

50684.02

98348.86

220.56

42955.23

99722.3

8674.25

74004.43

137001.37

32885.75

112201.13

184440.5

125115.82

256294.9

414907.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 767 zł.

Koszty operacyjne L.J. Karen wyniosły 8 111 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 767 zł w 2024 roku
• 325 106 zł w 2023 roku
• 231 738 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

148863.5

231611.14

231224.33

210746.74

196334.64

231738.17

325105.71

479766.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów L.J. Karen wyniosła 2 272 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 272 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 272 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 185 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 272 247 zł w 2024 roku.
• 1 245 101 zł w 2023 roku.
• 973 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

623024.92

698918.93

746983.9

808505.33

798377.32

973533.88

1245100.56

2272246.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.16

0.04

0.02

0.15

0.51

0.07

0.06

0.04

0.14

0.02

0.01

0.06

0.18

0.03

0

0.01

0

0.05

0.15

0.02

0.14

0.34

0.05

0.04

0.3

0.57

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania L.J. Karen wyniosły 1 086 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 272 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 798 zł w 2024 roku
• 731 925 zł w 2023 roku
• 636 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

623024.92

525286.8

0.84

698918.93

499661.64

0.71

746983.9

515614.75

0.69

808505.33

525041.92

0.65

798377.32

513456.46

0.64

973533.88

636874.81

0.65

1245100.56

731924.6

0.59

2272246.65

1086798.01

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja L.J. Karen wykazała przychody na poziomie 8 945 764 zł.

Organizacja zarobiła 831 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 150 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 153 zł w 2024 roku
• 19 363 zł w 2023 roku
• 5556 zł w 2022 roku

Wartość

4104

17906

5115

0

5556

19363

159153

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja L.J. Karen wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5295

0.48916

0.46681

0.70499

0.40774

0.46497

0.46102

0.56511

0.60771

0.60994

0.57976

0.48056

0.66256

0.51751

0.48516

0.65421

0.70773

0.65007

0.52066

0.61196

0.47084

0.68666

0.30064

0.31266

0.4913

0.48753

0.62039

0.57938

0.56476

0.46031

0.64683

0.44782

0.41846

0.5697

0.55783

0

0.45501

0.52948

0.45954

0.65578

0.26433

0.27308

0.27573

0.33438

0

0.53566

0.62237

0.47078

0.68384

0.34543

0.30972

0.49941

0.49882

0.55664

0.56755

0.62969

0.47394

0.68063

0.36425

0.36133

0.59096

0.62718

0.58966

0.68887

0.68214

0.51351

0.61844

0.53272

0.5089

0.80587

0.79401

0.78075

Powiązania

W JAKUB - reprezentacja, wspólnik

M LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2013

M Leszek

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

11.04.2013

W Jakub

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

M Leszek

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

W Jakub

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Maryniak Leszek posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Jakub posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do L.J. KAREN

	Organizacja	Numer KRS
1	WONAT SP. Z O.O.	0000464323
2	KUBANA DROGI SP. Z O.O.	0000975984
3	NOVA BUDOWNICTWO PLUS SP. Z O.O.	0000791269
4	DROGOWIEC DĘBICA SP. Z O.O.	0000743772
5	KTK SYSTEM SP. Z O.O.	0001035248
6	KOMAX INWESTYCJE KODURA SP. K.	0000836411
7	BRUKLIN INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000844626
8	BETARTS SP. Z O.O. SP. K.	0000819066
9	MAS-BUD JK SP. Z O.O.	0000614236
10	BUDOWNICTWO DROGOWE ELTEC SP. Z O.O.	0001018196
11	REM-DRÓG SP. Z O.O.	0000138682
12	BUDMA SP. Z O.O.	0000761054
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DK-BUD SP. Z O.O.	0000888587
14	ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000734592
15	SPECDROG SP. Z O.O.	0000682779
16	CERMAT-PRODBET SP. Z O.O.	0000030204
17	WERBENA ART DROGI SP. Z O.O.	0000694227
18	POLYTEAM SP. Z O.O.	0000142024
19	SAWALCO SP. Z O.O.	0000796069
20	INŻYNIERYJNE BUDOWNICTWO WODNO-LĄDOWE PIOTR MOJŻESZEK	0001015456
21	MOSTY RZESZÓW SP. Z O.O.	0000766411
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CZYSTOŚĆ"	0000525412
23	KAZBUD SP. Z O.O.	0000135622
24	WALKOR SP. Z O.O.	0001001200
25	DROGBUD NAWIERZCHNIE BITUMICZNE SP. Z O.O.	0000868656
26	MAR MAR BUD SP. Z O.O.	0000961300
27	STERUJEMYRUCHEM.PL SP. Z O.O.	0000868333
28	ZMB SOLID SP. Z O.O.	0000941219
29	PAKA BRUK SP. Z O.O.	0001028338
30	JW ROAD SP. Z O.O.	0000942691

L.J. KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458128 NIP 7471893030 REGON 161524511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do L.J. KAREN

L.J. KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458128 NIP
7471893030 REGON
161524511