MAS-BUD JK SP. Z O.O. | KRS: 0000614236

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHEŁMŻA

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 1

Kod pocztowy

87-140

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność usługowa wspomagająca transport Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mas-Bud JK osiągnęła 5 554 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 549 263 zł. Pozostałe przychody to 5424 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 540 915 zł.

Zysk netto wyniósł 1 008 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 561 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 554 687 zł w 2024 roku.
• 3 899 000 zł w 2023 roku.
• 3 063 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 008 348 zł w 2024 roku.
• -7950 zł w 2023 roku.
• 83 684 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1626833.63

180729.7

1734784.83

393973.29

2068780.02

332193.72

2455200.54

476020.82

3789190.84

241101.71

3063466.52

83683.71

3899000

-7949.79

5554686.59

1008348.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mas-Bud JK wynosi 1,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 134 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 221 298 zł w 2024 roku.
• 43 283 zł w 2023 roku.
• 150 101 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mas-Bud JK wynosi 9 614 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 877 724 zł a 14 116 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 614 241 zł w 2024 roku.
• 3 720 796 zł w 2023 roku.
• 3 504 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

319695.25

2127169.8

4067084.07

615175.21

3347591.6

5515626.06

864320.5

3572282.06

5171950.05

996336.12

4537219.76

6664291.48

1064662.4

4555196.47

9472977.1

836837.1

3504471.04

7658666.3

0

3720796.18

9747500

1877723.92

9614240.76

14116873.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mas-Bud JK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mas-Bud JK wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mas-Bud JK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mas-Bud JK wynosi 331 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 167 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 167 tys. zł a 710 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 710 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mas-Bud JK wyniosły 4 327 965 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mas-Bud JK wyniosła 3 110 794 zł.

a

ktywa trwałe to 475 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 635 631 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 110 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 503 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 110 794 zł w 2024 roku.
• 1 965 119 zł w 2023 roku.
• 2 040 540 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

745488.77

1163771.92

1214647.89

1744812.26

2061553.21

2040539.95

1965118.9

3110794

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.42

0.17

0.11

0.34

0.48

0.28

0.23

0.27

0.29

0.19

0.16

0.27

0.36

0.22

0.19

0.12

0.17

0.08

0.06

0.04

0.06

0.05

0.03

0

-0.01

0.01

0

0.32

0.4

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mas-Bud JK wyniosły 607 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 110 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 162 zł w 2024 roku
• 469 835 zł w 2023 roku
• 537 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

745488.77

319228.44

0.43

1163771.92

343538.3

0.3

1214647.89

62220.55

0.05

1744812.26

416364.1

0.24

2061553.21

642003.34

0.31

2040539.95

537306.37

0.26

1965118.9

469835.11

0.24

3110794

607162.1

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mas-Bud JK wykazała przychody na poziomie 5 554 687 zł.

Organizacja zarobiła 1 142 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 008 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 422 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 643 zł w 2024 roku
• 11 875 zł w 2023 roku
• 16 725 zł w 2022 roku

Wartość

47689

69940

45655

53662

37429

16725

11875

134643

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mas-Bud JK wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71249

0.57764

0.4952

0.39576

0.72239

0.78807

0.81345

0.72805

0.78385

0.73832

0.57576

0.55534

0.33164

0.80875

0.83597

0.81011

0.69276

0.7694

0.71907

0.5903

0.54845

0.12982

0.72544

0.75841

0.78643

0.61502

0.76498

0.77513

0.60518

0.58358

0.2792

0.77803

0.81085

0.81226

0.69551

0.80274

0.709

0.65726

0.60706

0.36702

0.55232

0.5919

0.67503

0.56999

0.76111

0.56013

0.60447

0.59155

0.33214

0.40238

0.4381

0.47774

0.39008

0.63109

0.1528

0.599

0.53888

0.33175

0.18921

0.2

0.2194

0.14938

0.54332

0.73227

0.59661

0.57389

0.30081

0.76471

0.78527

0.81666

0.69148

0.75826

Powiązania

Z JERZY - reprezentacja, wspólnik

Z IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

Z Jerzy

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

21.04.2016

18.06.2018

Z Karol

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

18.06.2018

Z Iwona

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

Z Jerzy

Kwiecień 1957

Osoba

Udziałowcy

Zacharek Jerzy posiada 7 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Zacharek Iwona posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2018 jest Zacharek Jerzy kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2016 do 18.06.2018 był Zacharek Jerzy kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do MAS-BUD JK

	Organizacja	Numer KRS
1	DROGBUD NAWIERZCHNIE BITUMICZNE SP. Z O.O.	0000868656
2	ABES SP. Z O.O.	0000499270
3	KMF DARŁOWO SP. Z O.O.	0000896736
4	V2R INVEST SP. Z O.O.	0000684576
5	BUDOWNICTWO DRÓG MOSTÓW SP. Z O.O.	0000296127
6	PROI SP. Z O.O.	0000888976
7	BUDMEX SP. Z O.O.	0000409600
8	RCE-SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831478
9	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH TRAFIC SP. Z O.O.	0000110336
10	ZAKŁAD USŁUG MALARSKO-DROGOWYCH A.SARATA J.SARATA	0000093062
11	STAR BUDOWA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000872042
12	MOSTY RZESZÓW SP. Z O.O.	0000766411
13	MAKAN SP. Z O.O.	0000590833
14	ALBUD SP. Z O.O.	0001000198
15	BAUMAX SP. Z O.O.	0000604183
16	SAWALCO SP. Z O.O.	0000796069
17	"LEAR" ADAM I RENATA KŁUCJASZ SP. J.	0000061158
18	SK SP. Z O.O. SP. K.	0000638803
19	RCD SP. Z O.O.	0000509958
20	L.J. KAREN SP. Z O.O.	0000458128
21	PAKA BRUK SP. Z O.O.	0001028338
22	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE EFEKTAR	0000507892
23	YOCAM SP. Z O.O.	0000660172
24	NAKAL SP. Z O.O.	0000682373
25	MD PROGRESS SP. Z O.O.	0000867479
26	INBRUK SP. Z O.O.	0000944651
27	ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000734592
28	ARJO SP. Z O.O.	0000591956
29	WIDROG SP. Z O.O.	0000601871
30	NOVA BUDOWNICTWO PLUS SP. Z O.O.	0000791269

MAS-BUD JK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614236 NIP 8792684313 REGON 364262979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAS-BUD JK

MAS-BUD JK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614236 NIP
8792684313 REGON
364262979