Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych
Opracowywanie biznes planów oraz strategii rozwoju
Wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowe i due diligence
Audyty i doradztwo w zakresie efektywności procesów
Organizacja szkoleń i warsztatów biznesowych
DCF Dotacje - Consulting - Finanse sp. z o.o. to firma konsultingowa z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowych usługach doradczych dla przedsiębiorstw. Od momentu swojego powstania w 2013 roku, firma skupia się na dostarczaniu wsparcia w zakresie finansowania, zarządzania oraz strategii rozwoju dla różnych typów organizacji. W swojej ofercie DCF Dotacje proponuje m.in. opracowywanie biznes planów, analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, a także audyty w zakresie marketingu, logistyki i efektywności procesów. Istotnym elementem działalności jest również pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz doradztwo w zakresie sprawozdawczości i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych. W zespole firmy pracują doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem, znający zarówno teorię, jak i praktykę, co stanowi dodatkowy atut dla klientów. DCF Dotacje współpracuje z różnorodnymi klientami, w tym z instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym, co potwierdzają licznie zrealizowane projekty oraz pozytywne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DCF Dotacje-Consulting-Finanse osiągnęła 248 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 901 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 747 zł.
Zysk netto wyniósł 1153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 925 zł w 2024 roku.
• 277 640 zł w 2023 roku.
• 113 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1153 zł w 2024 roku.
• 73 377 zł w 2023 roku.
• 17 617 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DCF Dotacje-Consulting-Finanse wynosi 324 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 533 zł a 823 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 994 zł w 2024 roku.
• 632 167 zł w 2023 roku.
• 244 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DCF Dotacje-Consulting-Finanse wynosi 3 tys. zł.
EBITDA DCF Dotacje-Consulting-Finanse wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3481 zł w
2024 roku.
• 81 029 zł w
2023 roku.
• 19 355 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3481 zł w
2024 roku.
• 81 029 zł w
2023 roku.
• 19 355 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DCF Dotacje-Consulting-Finanse wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DCF Dotacje-Consulting-Finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DCF Dotacje-Consulting-Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DCF Dotacje-Consulting-Finanse wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 821
zł.
Koszty operacyjne DCF Dotacje-Consulting-Finanse wyniosły 245 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 821 zł w 2024 roku
• 99 083 zł w 2023 roku
• 3205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DCF Dotacje-Consulting-Finanse wyniosła 249 530 zł.
a
ktywa trwałe to 22 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 530 zł w 2024 roku.
• 295 595 zł w 2023 roku.
• 168 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DCF Dotacje-Consulting-Finanse wyniosły 43 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 622 zł w 2024 roku
• 90 841 zł w 2023 roku
• 37 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DCF Dotacje-Consulting-Finanse wykazała przychody na poziomie 248 925 zł.
Organizacja zarobiła 2932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1779 zł w 2024 roku
• 7652 zł w 2023 roku
• 1738 zł w 2022 roku
Organizacja DCF Dotacje-Consulting-Finanse wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stronka Dariusz
posiada 45 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.