Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami unijnymi
NIKAFORCE Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w wsparciu organizacji w zakresie eksportu i działalności na rynku Unii Europejskiej. Celem NIKAFORCE jest ułatwienie przedsiębiorstwom, działającym w różnych branżach, dostępu do rynków unijnych przez oferowanie kompleksowych usług, które obejmują dokumentację, certyfikację oraz reprezentację ze strony autoryzowanej. Firma wyróżnia się rozbudowaną ofertą, która skierowana jest głównie do producentów wyrobów medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych oraz spożywczych. NIKAFORCE proponuje szeroki wachlarz szkoleń oraz doradztwa dotyczącego zgodności z unijnymi normami, co jest niezbędnym krokiem dla firm, które pragną wprowadzać swoje produkty na rynek UE. W swoim dorobku NIKAFORCE zrealizowało liczne projekty, w ramach których wspierało przedsiębiorstwa w uzyskaniu odpowiednich certyfikatów i oznaczeń, takich jak CE. Dzięki doświadczeniu firmy, klienci mogą liczyć na profesjonalne przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w spełnieniu wymogów prawnych, co znacząco przyspiesza proces wprowadzania produktów do obrotu w Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nikaforce osiągnęła 258 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 179 zł. Pozostałe przychody to 1870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 674 zł.
Strata netto wyniosła 36 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 049 zł w 2024 roku.
• 236 541 zł w 2023 roku.
• 492 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 495 zł w 2024 roku.
• -11 661 zł w 2023 roku.
• 386 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikaforce wynosi 314 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 760 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 715 zł w 2024 roku.
• 327 747 zł w 2023 roku.
• 2 167 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nikaforce wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,582% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikaforce wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nikaforce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nikaforce wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 056
zł.
Koszty operacyjne Nikaforce wyniosły 288 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 056 zł w 2024 roku
• 39 401 zł w 2023 roku
• 8485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikaforce wyniosła 277 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 045 zł w 2024 roku.
• 296 634 zł w 2023 roku.
• 408 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikaforce wyniosły 86 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 802 zł w 2024 roku
• 69 897 zł w 2023 roku
• 17 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikaforce wykazała przychody na poziomie 258 049 zł.
Organizacja zarobiła -36 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 562 zł w 2022 roku
Organizacja Nikaforce wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Belabka Leanid
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Lazar Siarhei
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.