Organizacja Arma-mn osiągnęła 2 863 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 863 397 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 962 679 zł.
Zysk netto wyniósł 900 806 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
368 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 863 485 zł w 2019 roku. • 3 529 134 zł w 2018 roku. • 3 600 767 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
53 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 900 806 zł w 2019 roku. • 1 153 902 zł w 2018 roku. • 1 007 560 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arma-mn wynosi 6 464 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 012 131 zł a 12 474 990 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
483 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 464 773 zł w
2019 roku. • 8 092 954 zł w
2018 roku. • 7 432 226 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arma-mn wynosi 902 tys. zł.
EBITDA Arma-mn wynosi 931 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 901 680 zł w
2019 roku. • 1 155 304 zł w
2018 roku. • 1 003 533 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 930 517 zł w
2019 roku. • 1 174 398 zł w
2018 roku. • 1 046 575 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arma-mn mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arma-mn. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lutego 2021 (MSiG nr 25/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 57543. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4348/21/84]
UWAGAMSiG 25/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 725607. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2013.
[RDF/238930/20/813]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 725606. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2013.
[RDF/238930/20/412]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 63853. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2829/20/203]
Rzuć okiemMSiG 29/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina TARCZYN miejscowość JEZIORZANY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI
gmina TARCZYN miejscowość TARCZYN wykreślić:
2. miejscowość JEZIORZANY ulica SPACEROWA
nr domu 1 kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TARCZYN ulica
UL. KAZIMIERZA DOBROWOLSKIEGO nr domu 28A
kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.12.201
R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 5344/2019. ZMIANA § 3.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ -SPÓŁKA POD FIRMĄ ARMA - MN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄW MIEJSCOWOŚCI JEZIORZANY
(KRS 0000336445); UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - MIROSŁAW NALAZEK JAKO PREZES ZARZĄDU. wpisać:
2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE, PRAWO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ.
Poz. 421608. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2013.
[RDF/122090/19/400]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 421607. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2013.
[RDF/122090/19/999]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 500290. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2013.
[RDF/332331/18/65]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 490432. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.03.2013.
[RDF/332330/18/664]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342106. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34144/17/316]
Rzuć okiemMSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.07.2017 R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 2559/2017. ZMIANA
§ 7.2., § 8.2. LIT.B),
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NALAZEK
2. IWONA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 2199 ZŁ 11. 3200 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 1200,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 2000 ZŁ 2. NIE wpisać:
2 1. NALAZEK 2. MICHAŁ KAROL 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.199 ZŁ 11. 3.200 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 3.200 ZŁ 2. NIE
Poz. 158586. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17086/17/500]
MSiG 110/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 256037. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000456026. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.03.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27727/16/686]
Rzuć okiemMSiG 166/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE wpisać: 2 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 107106. ARMA-MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000456026. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11240/16/583]
MSiG 87/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arma-mn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma-mn wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku. • 0,32% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Arma-mn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arma-mn wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 409 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 409 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 200 tys. zł w 2019 roku. • 255 tys. zł w 2018 roku. • 233 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2019 roku. • 106 tys. zł w 2018 roku. • 108 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 409 tys. zł w 2019 roku. • 554 tys. zł w 2018 roku. • 500 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
390 276 zł.
Koszty operacyjne Arma-mn wyniosły
1 961 717 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
59 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 390 276 zł w 2019 roku • 459 109 zł w 2018 roku • 509 191 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2019 roku •
19,4% w 2018 roku •
19,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arma-mn wyniosła 1 746 373 zł.
a
ktywa trwałe to 195 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 550 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 746 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 121 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 135 334 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 53 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 746 373 zł sumy bilansowej i 1 364 252 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 859 356 zł sumy bilansowej i 1 617 348 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 017 041 zł sumy bilansowej i 1 471 006 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,03%.
Marża operacyjna wyniosła 31,49%.
Marża netto wyniosła 31,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arma-mn wyniosły 382 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 746 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 382 121 zł w 2019 roku • 242 008 zł w 2018 roku • 546 034 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2019 roku • 13% w 2018 roku • 27% w 2017 roku
Wierzyciele
Brak danych o tym, komu organizacja Arma-mn jest winna, za wybrany okres.
Brak danych o podziale zobowiązań za wybrany okres
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2017: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 21% (2017) do 0% (2018).
W roku 2017 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arma-mn wynosi 4,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,26 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,85 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 466 tys. zł należności i inne: 803 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 282 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,21 zł, z czego 1,26 zł w gotówce.
4,21
płynność bieżąca
3,45
płynność szybka
1,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,21 w 2019 roku • 7,68 w 2018 roku • 4,05 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Arma-mn: 465 733 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 190 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)466 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 190 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arma-mn wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zapasów wynosi 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 271 216 zł, z czego 271 216 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja należności
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji zobowiązań (DPO)
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
Rotacja zapasów36 dni
zapasy leżą w magazynie 36 dni
36 dni
Należności handlowe271 tys. zł
klienci są winni firmie 271 tys. zł
do 12 miesięcy271 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2019 roku • 42 dni w 2018 roku • 54 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arma-mn wynoszą 1 961 713 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 426 846 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 317 086 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 294 362 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce427 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)317 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii294 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 4%
Amortyzacja29 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2019 roku • 2,4 mln zł w 2018 roku • 2,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arma-mn wykazała przychody na poziomie 2 863 485 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 860 849,99
I. Przychody netto ze sprzedaży2 860 849,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 961 713,30
I. Amortyzacja28 836,69
II. Zużycie materiałów i energii294 361,83
III. Usługi obce426 846,02
IV. Wynagrodzenia317 085,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 190,27
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)821 392,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)899 136,69
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 547,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4,08
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:88,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)68,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:961,91
I. Odsetki, w tym: (+1)190,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)900 806,17
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)900 806,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arma-mn składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 31 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 1 dzień14-09-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
